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Formidable Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
629 Mio. $
Umschlag
17,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+345,39 %
AUM
629 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,9 Mio. $
(-2,9 %)
Kapitalfluss
-2,93 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,8 %
Position
420
Neu
39
Aufgestockt
108
Reduziert
194
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+1,65 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+1,38 Mio. $ |
| 4 |
Lithium Argentina AG
LAR
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+887.965 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,17 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+1,87 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+1,86 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+1,35 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+1,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 28,03 % |
| 2 | Technologie | 21,52 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,59 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Union Pacific
UNP
175 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,27 % |
6.902
-19
| -0,3 % | -4.989 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
77
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,31 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,27 % |
46.773
+13.168
| +39 % | +504.286 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
78
Mastercard
MA
537 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,27 % |
3.341
-89
| -3 % | -44.377 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
79
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
130 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,26 % |
3.518
+1.548
| +79 % | +686.051 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
80
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
56.869
+5.792
| +11 % | +151.510 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
81
Royalty Pharma
RPRX
28,8 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,25 % |
32.010
-11.959
| -27 % | -622.454 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
82
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,25 % |
2.630
+45
| +2 % | +32.625 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
83
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
1,3 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,25 % |
105.494
-7.117
| -6 % | -110.763 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
84
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
1,13 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,25 % |
86.047
+4.521
| +6 % | +84.013 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
85
Talen Energy Corp
TLN
16,1 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,24 % |
4.595
-46
| -1 % | -16.867 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
86
Eaton
ETN
145 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,24 % |
4.299
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
87
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
4,97 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,24 % |
6.025
+727
| +14 % | +196.580 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
88
Oneok
OKE
60,5 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,24 % |
16.894
+5.648
| +50 % | +497.504 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
89
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,24 % |
1.790
+53
| +3 % | +51.672 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
90
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,2 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,24 % |
18.076
+3.506
| +24 % | +288.282 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
91
NextEra Energy 7.234% Corporate Units
NEE.PRT
1,45 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,24 % |
28.435
+2.550
| +10 % | +130.637 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
92
GE Aerospace
GE
297 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,24 % |
5.243
-122
| -2 % | -38.196 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
93
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,23 % |
15.616
+3.190
| +26 % | +315.323 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
94
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
1,33 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,23 % |
32.312
-1.214
| -4 % | -57.499 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
95
Qualcomm
QCOM
191 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,23 % |
11.114
-1.279
| -10 % | -239.173 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
96
Merchants Bancorp
MBIN
2,29 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,23 % |
33.200
-1.200
| -3 % | -56.988 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
97
Booking.com
BKNG
114 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,23 % |
336
-7.939
| -96 % | -1,35 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
98
Alerian MLP ETF
AMLP
12,9 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
26.525
+16.800
| +173 % | +881.857 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
99
PayPal
PYPL
46,7 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,22 % |
30.436
+4.499
| +17 % | +204.633 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
100
Honeywell
HON
69,7 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,22 % |
6.072
+29
| +0,5 % | +6.470 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Formidable Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Formidable Asset Management 420 Positionen im Wert von 629 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 648 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Formidable Asset Management für Q2 2026 weist 39 neu, 108 erhöht, 194 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF: 26.002 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 2,17 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Formidable Asset Management im Q2 2026 war JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF: 26.002 Aktien im Wert von 1,35 Mio. $.
- Formidable Asset Management hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Formidable Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mio. $.
- Formidable Asset Management hat seine Position in Autodesk im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 785.907 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Formidable Asset Management machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 629 Mio. $ aus.
- Formidable Asset Management eröffnete 39 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Formidable Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 629 Mio. $.
Auf Grundlage der von Formidable Asset Management für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .