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Formidable Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.8億
売買回転率
17.55%
推定1年リターン
8.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.65%
1年予想リターン
+8.59%
3年間の予想リターン
+62.19%
5年予想リターン
+73.55%
10年間の推定リターン
+332.35%
AUM
$6.8億
運用資産残高の伸び率
+$5087万
(+8.1%)
資金フロー
+$748万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.05%
保有額
433
新規
46
買い増し
115
減少
190
解消
30
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
平均保有期間 株式のみ
3.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+$1642万 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$234万 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+$174万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$172万 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+$154万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$468万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$465万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$246万 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+$199万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$189万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 27.87% |
| 2 | 情報技術 | 24.48% |
| 3 | 生活必需品 | 7.46% |
| 4 | 金融 | 7.4% |
| 5 | ヘルスケア | 7.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Synopsys
SNPS
$869億
| $183万 | 0.27% |
4,153
+2,373
| +133% | +$96.8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
77
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
$11.6億
| $183万 | 0.27% |
99,191
+13,144
| +15% | +$24.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
78
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7980億
| $182万 | 0.27% |
2,441
-189
| -7% | -$14.4万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
79
Union Pacific
UNP
$1810億
| $182万 | 0.27% |
6,693
-209
| -3% | -$6.08万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
80
Eaton
ETN
$1366億
| $179万 | 0.26% |
4,207
-92
| -2% | -$3.84万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
81
Uber
UBER
$1419億
| $178万 | 0.26% |
24,653
+1,222
| +5% | +$8.94万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
82
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$51.5億
| $174万 | 0.26% |
6,141
+116
| +2% | +$3.06万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
83
Cisco
CSCO
$3777億
| $174万 | 0.26% |
14,828
-302
| -2% | -$3.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
84
Marathon Petroleum
MPC
$1115億
| $173万 | 0.25% |
6,751
-110
| -2% | -$3.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
85
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
$16.3億
| $173万 | 0.25% |
27,021
+1,019
| +4% | +$6.26万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
86
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $172万 | 0.25% |
9,331
-1,783
| -16% | -$30.8万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
87
General Dynamics
GD
$980億
| $170万 | 0.25% |
4,802
-1,030
| -18% | -$38.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
88
Arista Networks
ANET
$2496億
| $169万 | 0.25% |
9,240
+270
| +3% | +$5.08万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
89
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1366億
| $169万 | 0.25% |
3,353
-165
| -5% | -$8.45万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
90
Mastercard
MA
$5767億
| $168万 | 0.25% |
3,275
-66
| -2% | -$3.71万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
91
Oneok
OKE
$566億
| $168万 | 0.25% |
19,294
+2,400
| +14% | +$22.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
92
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$220億
| $167万 | 0.25% |
17,008
+1,392
| +9% | +$14.4万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
93
Merchants Bancorp
MBIN
$24.3億
| $166万 | 0.24% |
33,200
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
94
Goldman Sachs
GS
$2627億
| $159万 | 0.23% |
1,568
-222
| -12% | -$22.7万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
95
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
$13億
| $158万 | 0.23% |
98,891
-6,603
| -6% | -$10.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
96
EOG Resources
EOG
$816億
| $156万 | 0.23% |
12,061
-561
| -4% | -$8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
97
Caterpillar
CAT
$2728億
| $156万 | 0.23% |
1,468
-10
| -0.7% | -$8,481 |
2024 Q1
10四半期
|
|
98
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$731億
| $153万 | 0.23% |
11,142
-40
| -0.4% | -$5,545 |
2020 Q2
25四半期
|
|
|
99
Booking.com
BKNG
$1190億
| $152万 | 0.22% |
8,510
+8,174
| +2,433% | +$154万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
100
NextEra Energy 7.234% Corporate Units
NEE.PRT
$14.4億
| $151万 | 0.22% |
30,285
+1,850
| +7% | +$9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
AMG
Formidable Asset Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Formidable Asset Managementは433銘柄を保有し、保有額は$6.8億でした。前四半期の$6.29億から8.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Formidable Asset Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 46件、115件増加しました、190件減少、30件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、保有株数は359,705株、評価額は$117万でした。 最も大きな売却はCrowdStrikeで、推定額は$468万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- Formidable Asset Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は359,705株、評価額は$117万でした。
- Formidable Asset Managementは2026年第3四半期にiShares Core High Dividend ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$234万でした。
- Formidable Asset Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCrowdStrikeで、推定$468万相当を減らしました。
- Formidable Asset Managementは2026年第3四半期にZoetisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$86.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Formidable Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.8億のポートフォリオの32%を占めています。
- Formidable Asset Managementは2026年第3四半期に新たに46件のポジションを取り、30件のポジションを解消しました。
- Formidable Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.1%増加し、$6.8億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のFormidable Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。