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Formidable Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 680 mi
Giro
17,55%
Retorno est. (1 ano)
8,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,65%
Retorno est. (1 ano)
+8,59%
Retorno est. (3 anos)
+62,19%
Retorno est. (5 anos)
+73,55%
Retorno est. (10 anos)
+332,35%
AUM
US$ 680 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,9 mi
(+8,1%)
Fluxo de capital
+US$ 7,48 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,05%
Posição
433
Nova
46
Aumentada
115
Reduzida
190
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 2,34 mi |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,72 mi |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 1,54 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 4,68 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,65 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 2,46 mi |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 1,99 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,87% |
| 2 | Tecnologia | 24,48% |
| 3 | Bens de consumo básico | 7,46% |
| 4 | Financeiro | 7,4% |
| 5 | Saúde | 7,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Synopsys
SNPS
US$ 88,7 bi
| US$ 1,83 mi | 0,27% |
4.153
+2.373
| +133% | +US$ 968 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
77
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
US$ 1,15 bi
| US$ 1,83 mi | 0,27% |
99.191
+13.144
| +15% | +US$ 243 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
78
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 1,82 mi | 0,27% |
2.441
-189
| -7% | -US$ 144 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
79
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
| US$ 1,82 mi | 0,27% |
6.693
-209
| -3% | -US$ 60,8 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
80
Eaton
ETN
US$ 139 bi
| US$ 1,79 mi | 0,26% |
4.207
-92
| -2% | -US$ 38,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
81
Uber
UBER
US$ 141 bi
| US$ 1,78 mi | 0,26% |
24.653
+1.222
| +5% | +US$ 89,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
82
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,23 bi
| US$ 1,74 mi | 0,26% |
6.141
+116
| +2% | +US$ 30,6 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
83
Cisco
CSCO
US$ 402 bi
| US$ 1,74 mi | 0,26% |
14.828
-302
| -2% | -US$ 34 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
84
Marathon Petroleum
MPC
US$ 112 bi
| US$ 1,73 mi | 0,25% |
6.751
-110
| -2% | -US$ 38 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
85
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$ 1,64 bi
| US$ 1,73 mi | 0,25% |
27.021
+1.019
| +4% | +US$ 62,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
86
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 1,72 mi | 0,25% |
9.331
-1.783
| -16% | -US$ 308 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
87
General Dynamics
GD
US$ 98,1 bi
| US$ 1,7 mi | 0,25% |
4.802
-1.030
| -18% | -US$ 382 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
88
Arista Networks
ANET
US$ 261 bi
| US$ 1,69 mi | 0,25% |
9.240
+270
| +3% | +US$ 50,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
89
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 138 bi
| US$ 1,69 mi | 0,25% |
3.353
-165
| -5% | -US$ 84,5 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
90
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 1,68 mi | 0,25% |
3.275
-66
| -2% | -US$ 37,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
91
Oneok
OKE
US$ 56 bi
| US$ 1,68 mi | 0,25% |
19.294
+2.400
| +14% | +US$ 221 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
92
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,9 bi
| US$ 1,67 mi | 0,25% |
17.008
+1.392
| +9% | +US$ 144 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
93
Merchants Bancorp
MBIN
US$ 2,46 bi
| US$ 1,66 mi | 0,24% |
33.200
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
94
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 1,59 mi | 0,23% |
1.568
-222
| -12% | -US$ 227 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
95
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$ 1,3 bi
| US$ 1,58 mi | 0,23% |
98.891
-6.603
| -6% | -US$ 106 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
96
EOG Resources
EOG
US$ 80,7 bi
| US$ 1,56 mi | 0,23% |
12.061
-561
| -4% | -US$ 80 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
97
Caterpillar
CAT
US$ 277 bi
| US$ 1,56 mi | 0,23% |
1.468
-10
| -0,7% | -US$ 8,48 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
98
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74 bi
| US$ 1,53 mi | 0,23% |
11.142
-40
| -0,4% | -US$ 5,54 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
99
Booking.com
BKNG
US$ 120 bi
| US$ 1,52 mi | 0,22% |
8.510
+8.174
| +2.433% | +US$ 1,54 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
100
NextEra Energy 7.234% Corporate Units
NEE.PRT
US$ 1,45 bi
| US$ 1,51 mi | 0,22% |
30.285
+1.850
| +7% | +US$ 90 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AMG
Revisão da carteira de Formidable Asset Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Formidable Asset Management detinha 433 posições avaliadas em US$ 680 mi, alta de 8,1% em relação a US$ 629 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Formidable Asset Management mostra 46 novas, 115 aumentaram, 190 reduções e 30 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 359.705 ações no valor de US$ 1,17 mi. A maior venda foi de CrowdStrike, estimada em US$ 4,68 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 28% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Formidable Asset Management no T3 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 359.705 ações no valor de US$ 1,17 mi.
- Formidable Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core High Dividend ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,34 mi.
- A maior redução de Formidable Asset Management em T3 2026 foi em CrowdStrike, com um corte estimado de US$ 4,68 mi.
- Formidable Asset Management encerrou totalmente sua posição em Zoetis no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 862 mil.
- As dez maiores posições de Formidable Asset Management representam 32% de sua carteira de US$ 680 mi no T3 2026.
- Formidable Asset Management abriu 46 novas posições e encerrou 30 em T3 2026.
- O valor da carteira de Formidable Asset Management subiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 680 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Formidable Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.