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Formidable Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 629 M
Rotación
17.14%
Rendimiento estimado a 1 año
15.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.77%
Rendimiento estimado a 10 años
+345.39%
AUM
USD 629 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.9 M
(-2.9%)
Flujo de capital
-USD 2.93 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.8%
Posición
420
Nuevas
39
Aumentadas
108
Reducidas
194
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 1.65 M |
| 2 |
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+USD 1.38 M |
| 4 |
Lithium Argentina AG
LAR
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 888 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.17 M |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.86 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 1.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.03% |
| 2 | Tecnología | 21.52% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 8.59% |
| 4 | Finanzas | 7.33% |
| 5 | Atención médica | 7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 45.2 M | 7.2% |
178,292
-2,210
| -1% | -USD 632 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
2
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 36.5 M | 5.8% |
252,440
-3,177
| -1% | -USD 462 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 24.8 M | 3.94% |
141,425
-1,185
| -0.8% | -USD 244 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Formidable Fortress ETF
KONG
USD 23 M
| USD 18.6 M | 2.96% |
630,659
-9,264
| -1% | -USD 284 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
5
Formidable ETF
FORH
USD 18.2 M
| USD 17.8 M | 2.83% |
729,772
-9,144
| -1% | -USD 228 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 17.6 M | 2.8% |
47,497
+781
| +2% | +USD 316 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 14.5 M | 2.3% |
25,339
-3,551
| -12% | -USD 2.17 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 12 M | 1.91% |
41,490
-128
| -0.3% | -USD 45.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 10.7 M | 1.7% |
11,607
-354
| -3% | -USD 362 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.58 M | 1.37% |
41,210
+2,337
| +6% | +USD 587 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 8.11 M | 1.29% |
27,555
+656
| +2% | +USD 204 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 7.66 M | 1.22% |
20,910
+1,351
| +7% | +USD 537 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 7.5 M | 1.19% |
60,749
+307
| +0.5% | +USD 38.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
USD 822 M
| USD 7.29 M | 1.16% |
1,370,222
-6,314
| -0.5% | -USD 32.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.28 M | 1.16% |
27,147
+1,569
| +6% | +USD 565 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2885 M
| USD 7.22 M | 1.15% |
834,092
-9,307
| -1% | -USD 87.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 6.78 M | 1.08% |
39,982
+2
| +0% | +USD 299 |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 6.52 M | 1.04% |
33,986
-1,857
| -5% | -USD 389 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.86 M | 0.93% |
23,878
-2,988
| -11% | -USD 696 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
20
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 5.82 M | 0.93% |
62,702
-183
| -0.3% | -USD 16.6 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 5.81 M | 0.92% |
18,760
-16
| -0.1% | -USD 6.42 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
Chemed
CHE
USD 6697 M
| USD 5.08 M | 0.81% |
13,148
-1,299
| -9% | -USD 546 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.01 M | 0.8% |
10,461
-61
| -0.6% | -USD 29.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 4.75 M | 0.76% |
22,968
+458
| +2% | +USD 85.2 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
25
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9728 M
| USD 4.63 M | 0.74% |
54,796
-11,953
| -18% | -USD 1.13 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Formidable Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Formidable Asset Management mantenía 420 posiciones valuadas en USD 629 M, un 2.9% menos que los USD 648 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Formidable Asset Management muestra 39 nuevos, Aumentaron 108, 194 reducidas y 33 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF: 26,002 acciones con un valor de USD 1.35 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 2.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 28% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Formidable Asset Management en T2 2026 fue JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF: 26,002 acciones por un valor de USD 1.35 M.
- Formidable Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.65 M.
- La mayor reducción de Formidable Asset Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 2.17 M.
- Formidable Asset Management cerró por completo su posición en Autodesk en T2 2026, con una venta estimada de USD 786 k.
- Las diez principales posiciones de Formidable Asset Management representan 33% de su cartera de USD 629 M en T2 2026.
- Formidable Asset Management abrió 39 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Formidable Asset Management cayó 2.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 629 M.
Según el Informe 13F de Formidable Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.