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Formidable Asset Management

Formidable Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 680 Mio. $ Umschlag 17,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+332,35 %
AUM
680 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,9 Mio. $
Kapitalfluss
+7,48 Mio. $
Kapitalfluss %
1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,05 %
Position
433
Neu
46
Aufgestockt
115
Reduziert
190
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SOXS-Symbol
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
+16,4 Mio. $
2
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+2,34 Mio. $
3
ARM-Symbol
Arm
ARM
+1,74 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,72 Mio. $
5
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+1,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+4,68 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,65 Mio. $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+2,46 Mio. $
4
DELL-Symbol
Dell
DELL
+1,99 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,87 %
2 Technologie 24,48 %
3 Basiskonsumgüter 7,46 %
4 Finanzwesen 7,4 %
5 Gesundheitswesen 7,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PHM-Symbol
226
Pultegroup
PHM
23,4 Mrd. $
555.347 $ 0,08 %
4.785
– –
2025 Q1
6 Quartale
UTHR-Symbol
227
United Therapeutics
UTHR
25,3 Mrd. $
554.895 $ 0,08 %
1.024
– –
2021 Q4
19 Quartale
VT-Symbol
228
Vanguard Total World Stock ETF
VT
83,1 Mrd. $
549.325 $ 0,08 %
3.500
– –
2020 Q2
25 Quartale
BOXX-Symbol
229
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
547.162 $ 0,08 %
4.673
-86
-2 % -10.134 $
2025 Q3
4 Quartale
GGG-Symbol
230
Graco
GGG
11,6 Mrd. $
540.032 $ 0,08 %
7.028
– –
2024 Q1
10 Quartale
FIX-Symbol
231
Comfort Systems
FIX
39,5 Mrd. $
532.617 $ 0,08 %
+322
Neu +540.570 $
2026 Q3
0 Quartale
WM-Symbol
232
Waste Management
WM
97,1 Mrd. $
522.431 $ 0,08 %
2.344
+27
+1 % +6.048 $
2024 Q1
10 Quartale
BMY-Symbol
233
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
521.124 $ 0,08 %
9.044
+4
+0 % +253 $
2019 Q4
27 Quartale
EPD-Symbol
234
Enterprise Products Partners
EPD
80,7 Mrd. $
519.896 $ 0,08 %
14.143
+50
+0,4 % +1.908 $
2024 Q1
10 Quartale
PAAS-Symbol
235
Pan American Silver
PAAS
15,6 Mrd. $
517.085 $ 0,08 %
11.362
-3.966
-26 % -189.201 $
2025 Q3
4 Quartale
SPGI-Symbol
236
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
516.361 $ 0,08 %
1.309
– –
2023 Q1
14 Quartale
RIVN-Symbol
237
Rivian
RIVN
18,7 Mrd. $
513.456 $ 0,08 %
29.594
-225
-0,8 % -3.649 $
2026 Q1
2 Quartale
ATI-Symbol
238
ATI
ATI
25,8 Mrd. $
510.054 $ 0,08 %
2.693
+947
+54 % +188.961 $
2026 Q2
1 Quartal
CHD-Symbol
239
Church & Dwight Co
CHD
26,4 Mrd. $
509.658 $ 0,08 %
5.261
-580
-10 % -56.984 $
2019 Q4
27 Quartale
BTI-Symbol
240
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
504.270 $ 0,07 %
8.165
-289
-3 % -16.768 $
2023 Q3
12 Quartale
AVAV-Symbol
241
AeroVironment
AVAV
6,14 Mrd. $
494.357 $ 0,07 %
3.476
-1.506
-30 % -237.566 $
2025 Q3
4 Quartale
REGN-Symbol
242
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,4 Mrd. $
490.601 $ 0,07 %
647
-200
-24 % -151.135 $
2021 Q3
20 Quartale
SPTS-Symbol
243
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
7,35 Mrd. $
490.397 $ 0,07 %
16.904
+550
+3 % +15.879 $
2026 Q2
1 Quartal
GLPI-Symbol
244
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
488.940 $ 0,07 %
12.877
– –
2022 Q2
17 Quartale
GNRC-Symbol
245
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
488.816 $ 0,07 %
2.362
-76
-3 % -15.794 $
2024 Q4
7 Quartale
GBTC-Symbol
246
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
10,7 Mrd. $
477.960 $ 0,07 %
10.500
– –
2024 Q1
10 Quartale
SM-Symbol
247
SM Energy
SM
7,7 Mrd. $
476.467 $ 0,07 %
14.105
-455
-3 % -15.229 $
2026 Q2
1 Quartal
BE-Symbol
248
Bloom Energy
BE
59,7 Mrd. $
474.331 $ 0,07 %
1.567
-310
-17 % -73.232 $
2026 Q2
1 Quartal
PAGP-Symbol
249
Plains GP Holdings
PAGP
5,18 Mrd. $
465.164 $ 0,07 %
17.960
-579
-3 % -15.285 $
2025 Q1
6 Quartale
RGLD-Symbol
250
Royal Gold
RGLD
21,6 Mrd. $
464.212 $ 0,07 %
1.967
-963
-33 % -220.731 $
2025 Q3
4 Quartale
8 9
10
11 12

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AMG
Asset Management Group Stamford, Connecticut 683 Mio. $ AUM 23,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPWealth
WPWealth Fort Worth, Texas 674 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vertex Planning Partners
Vertex Planning Partners Downers Grove, Illinois 673 Mio. $ AUM 20,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truvestments Capital
Truvestments Capital Sarasota, Florida 673 Mio. $ AUM 55,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAX Financial Group
PAX Financial Group San Antonio, Texas 673 Mio. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Formidable Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Formidable Asset Management 433 Positionen im Wert von 680 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 629 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Formidable Asset Management für Q3 2026 weist 46 neu, 115 erhöht, 190 reduziert und 30 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 359.705 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CrowdStrike mit einem geschätzten Wert von 4,68 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Formidable Asset Management im Q3 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 359.705 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $.
  • Formidable Asset Management hat seine Position in iShares Core High Dividend ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Formidable Asset Management im Q3 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 4,68 Mio. $.
  • Formidable Asset Management hat seine Position in Zoetis im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 862.224 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Formidable Asset Management machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 680 Mio. $ aus.
  • Formidable Asset Management eröffnete 46 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Formidable Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 680 Mio. $.

Auf Grundlage der von Formidable Asset Management für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .