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Formidable Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
680 Mio. $
Umschlag
17,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+332,35 %
AUM
680 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,9 Mio. $
(+8,1 %)
Kapitalfluss
+7,48 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,05 %
Position
433
Neu
46
Aufgestockt
115
Reduziert
190
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+2,34 Mio. $ |
| 3 |
Arm
ARM
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,72 Mio. $ |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+1,54 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+4,68 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+4,65 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+2,46 Mio. $ |
| 4 |
Dell
DELL
|
+1,99 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,89 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 27,87 % |
| 2 | Technologie | 24,48 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,4 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
MPLX
MPLX
57,3 Mrd. $
| 350.936 $ | 0,05 % |
6.230
-110
| -2 % | -6.422 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
302
LandBridge Corporation
LB
1,97 Mrd. $
| 350.330 $ | 0,05 % |
+4.316
| Neu | +349.861 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
303
Royal Caribbean
RCL
90 Mrd. $
| 349.283 $ | 0,05 % |
1.100
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
304
Northern Trust
NTRS
32 Mrd. $
| 347.680 $ | 0,05 % |
+2.000
| Neu | +365.621 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
305
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58 Mrd. $
| 347.508 $ | 0,05 % |
3.150
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
306
Amentum Holdings
AMTM
5,49 Mrd. $
| 345.059 $ | 0,05 % |
19.043
+5.978
| +46 % | +125.178 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
307
Labcorp
LH
29,5 Mrd. $
| 342.720 $ | 0,05 % |
1.224
-208
| -15 % | -64.509 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
308
Seagate
STX
114 Mrd. $
| 341.610 $ | 0,05 % |
+354
| Neu | +302.278 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
309
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,59 Mrd. $
| 341.100 $ | 0,05 % |
5.000
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
310
Rambus
RMBS
8,63 Mrd. $
| 340.458 $ | 0,05 % |
+3.189
| Neu | +307.772 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
311
InterDigital
IDCC
7,43 Mrd. $
| 339.756 $ | 0,05 % |
1.200
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
312
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,73 Mrd. $
| 335.845 $ | 0,05 % |
4.426
-50
| -1 % | -3.618 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
313
D.R. Horton
DHI
40,4 Mrd. $
| 335.207 $ | 0,05 % |
2.058
-3.823
| -65 % | -557.950 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
314
3M
MMM
96,7 Mrd. $
| 334.455 $ | 0,05 % |
2.066
+1
| +0 % | +171 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
315
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
1,53 Mrd. $
| 334.440 $ | 0,05 % |
26.210
+665
| +3 % | +11.605 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
316
Knight Transportation
KNX
10 Mrd. $
| 333.916 $ | 0,05 % |
4.288
-442
| -9 % | -31.161 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
317
Stifel
SF
10,9 Mrd. $
| 331.408 $ | 0,05 % |
4.750
+700
| +17 % | +55.225 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
318
Global X Uranium ETF
URA
4,6 Mrd. $
| 329.280 $ | 0,05 % |
7.535
+75
| +1 % | +3.216 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
319
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
| 327.038 $ | 0,05 % |
1.349
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
320
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
| 326.750 $ | 0,05 % |
3.383
+1
| +0 % | +99 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
321
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
13,9 Mrd. $
| 326.535 $ | 0,05 % |
3.597
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
322
iShares Latin America 40 ETF
ILF
3,38 Mrd. $
| 324.338 $ | 0,05 % |
9.610
-50
| -0,5 % | -1.737 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
323
SPX Corp
SPXC
7,5 Mrd. $
| 323.690 $ | 0,05 % |
1.909
+478
| +33 % | +97.084 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
324
Truist Financial
TFC
59,7 Mrd. $
| 317.403 $ | 0,05 % |
6.371
-803
| -11 % | -40.800 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
325
Pegasystems
PEGA
5,1 Mrd. $
| 307.241 $ | 0,05 % |
+9.232
| Neu | +305.523 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AMG
Portfolio-Rückblick von Formidable Asset Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Formidable Asset Management 433 Positionen im Wert von 680 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 629 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Formidable Asset Management für Q3 2026 weist 46 neu, 115 erhöht, 190 reduziert und 30 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 359.705 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CrowdStrike mit einem geschätzten Wert von 4,68 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Formidable Asset Management im Q3 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 359.705 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $.
- Formidable Asset Management hat seine Position in iShares Core High Dividend ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Formidable Asset Management im Q3 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 4,68 Mio. $.
- Formidable Asset Management hat seine Position in Zoetis im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 862.224 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Formidable Asset Management machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 680 Mio. $ aus.
- Formidable Asset Management eröffnete 46 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Formidable Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 680 Mio. $.
Auf Grundlage der von Formidable Asset Management für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .