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Formidable Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
680 Mio. $
Umschlag
17,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+332,35 %
AUM
680 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,9 Mio. $
(+8,1 %)
Kapitalfluss
+7,48 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,05 %
Position
433
Neu
46
Aufgestockt
115
Reduziert
190
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+2,34 Mio. $ |
| 3 |
Arm
ARM
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,72 Mio. $ |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+1,54 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+4,68 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+4,65 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+2,46 Mio. $ |
| 4 |
Dell
DELL
|
+1,99 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,89 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 27,87 % |
| 2 | Technologie | 24,48 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,4 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Huya Inc
HUYA
507 Mio. $
| 260.815 $ | 0,04 % |
113.398
-29.103
| -20 % | -66.751 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
352
Aflac
AFL
62,6 Mrd. $
| 258.682 $ | 0,04 % |
2.206
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
353
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
| 258.102 $ | 0,04 % |
1.211
+16
| +1 % | +3.482 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
354
First Solar
FSLR
18,5 Mrd. $
| 256.960 $ | 0,04 % |
1.467
-47
| -3 % | -9.945 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
355
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,87 Mrd. $
| 253.063 $ | 0,04 % |
21.266
+3.828
| +22 % | +43.569 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
356
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,2 Mrd. $
| 252.007 $ | 0,04 % |
4.745
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
357
Grayscale Chainlink Trust ETF
GLNK
105 Mio. $
| 251.520 $ | 0,04 % |
39.300
+28.185
| +254 % | +252.163 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
358
Illinois Tool Works
ITW
81,5 Mrd. $
| 250.455 $ | 0,04 % |
926
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
359
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF
UPGD
110 Mio. $
| 246.128 $ | 0,04 % |
3.004
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
360
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
| 239.128 $ | 0,04 % |
4.746
-314
| -6 % | -15.971 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
361
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
524 Mio. $
| 238.253 $ | 0,04 % |
28.809
+226
| +0,8 % | +1.897 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
362
Mercado Libre
MELI
74,8 Mrd. $
| 237.635 $ | 0,04 % |
140
-20
| -13 % | -37.104 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
363
Teladoc Health
TDOC
1,58 Mrd. $
| 236.889 $ | 0,03 % |
27.935
+1.625
| +6 % | +11.888 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
364
TD Synnex
SNX
19,3 Mrd. $
| 236.863 $ | 0,03 % |
+886
| Neu | +226.224 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
365
Build Bond Innovation ETF
BFIX
11,8 Mio. $
| 233.420 $ | 0,03 % |
9.307
-200
| -2 % | -4.987 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
366
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,4 Mrd. $
| 228.529 $ | 0,03 % |
+1.215
| Neu | +230.097 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
367
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
864 Mio. $
| 228.089 $ | 0,03 % |
+4.620
| Neu | +227.612 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
368
Medtronic
MDT
129 Mrd. $
| 226.997 $ | 0,03 % |
2.902
-124
| -4 % | -10.928 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
369
Nike
NKE
56,1 Mrd. $
| 225.725 $ | 0,03 % |
5.499
-879
| -14 % | -35.290 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
370
Welltower
WELL
180 Mrd. $
| 223.792 $ | 0,03 % |
+986
| Neu | +233.165 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
371
Camden Property Trust
CPT
9,8 Mrd. $
| 223.256 $ | 0,03 % |
+1.950
| Neu | +210.891 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
372
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 220.130 $ | 0,03 % |
594
-20
| -3 % | -7.126 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
373
Carrier Global
CARR
44,5 Mrd. $
| 217.336 $ | 0,03 % |
+2.963
| Neu | +183.572 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
374
M&T Bank
MTB
31,5 Mrd. $
| 214.209 $ | 0,03 % |
+900
| Neu | +216.588 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
375
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
1,45 Mrd. $
| 213.994 $ | 0,03 % |
+7.100
| Neu | +215.144 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AMG
Portfolio-Rückblick von Formidable Asset Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Formidable Asset Management 433 Positionen im Wert von 680 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 629 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Formidable Asset Management für Q3 2026 weist 46 neu, 115 erhöht, 190 reduziert und 30 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 359.705 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CrowdStrike mit einem geschätzten Wert von 4,68 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Formidable Asset Management im Q3 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 359.705 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $.
- Formidable Asset Management hat seine Position in iShares Core High Dividend ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Formidable Asset Management im Q3 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 4,68 Mio. $.
- Formidable Asset Management hat seine Position in Zoetis im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 862.224 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Formidable Asset Management machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 680 Mio. $ aus.
- Formidable Asset Management eröffnete 46 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Formidable Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 680 Mio. $.
Auf Grundlage der von Formidable Asset Management für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .