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Formidable Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.8억
회전율
17.55%
1년 추정 수익률
8.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.65%
1년 예상 수익률
+8.59%
3년 예상 수익률
+62.19%
5년 예상 수익률
+73.55%
10년 예상 수익률
+332.35%
AUM
US$6.8억
AUM 성장
+US$5087만
(+8.1%)
자금 흐름
+US$748만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.05%
보유액
433
신규
46
증가
115
축소
190
청산됨
30
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1642만 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$234만 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$174만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$172만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$468만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$465만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$246만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$199만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$189만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.87% |
| 2 | 정보기술 | 24.48% |
| 3 | 필수소비재 | 7.46% |
| 4 | 금융 | 7.4% |
| 5 | 헬스케어 | 7.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
MPLX
MPLX
US$580억
| US$35.1만 | 0.05% |
6,230
-110
| -2% | -US$6.42천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
302
LandBridge Corporation
LB
US$21.7억
| US$35만 | 0.05% |
+4,316
| 신규 | +US$35만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
303
Royal Caribbean
RCL
US$865억
| US$34.9만 | 0.05% |
1,100
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
304
Northern Trust
NTRS
US$323억
| US$34.8만 | 0.05% |
+2,000
| 신규 | +US$36.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
305
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$34.8만 | 0.05% |
3,150
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
306
Amentum Holdings
AMTM
US$53.7억
| US$34.5만 | 0.05% |
19,043
+5,978
| +46% | +US$12.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
307
Labcorp
LH
US$301억
| US$34.3만 | 0.05% |
1,224
-208
| -15% | -US$6.45만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
308
Seagate
STX
US$1213억
| US$34.2만 | 0.05% |
+354
| 신규 | +US$30.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
309
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$15.9억
| US$34.1만 | 0.05% |
5,000
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
310
Rambus
RMBS
US$88.1억
| US$34만 | 0.05% |
+3,189
| 신규 | +US$30.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
311
InterDigital
IDCC
US$74.3억
| US$34만 | 0.05% |
1,200
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
312
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$37.8억
| US$33.6만 | 0.05% |
4,426
-50
| -1% | -US$3.62천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
313
D.R. Horton
DHI
US$395억
| US$33.5만 | 0.05% |
2,058
-3,823
| -65% | -US$55.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
314
3M
MMM
US$947억
| US$33.4만 | 0.05% |
2,066
+1
| +0% | +US$171 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
315
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$14.7억
| US$33.4만 | 0.05% |
26,210
+665
| +3% | +US$1.16만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
316
Knight Transportation
KNX
US$104억
| US$33.4만 | 0.05% |
4,288
-442
| -9% | -US$3.12만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
317
Stifel
SF
US$109억
| US$33.1만 | 0.05% |
4,750
+700
| +17% | +US$5.52만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
318
Global X Uranium ETF
URA
US$44억
| US$32.9만 | 0.05% |
7,535
+75
| +1% | +US$3.22천 |
2026 Q2
1분기
|
|
319
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$32.7만 | 0.05% |
1,349
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
320
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$32.7만 | 0.05% |
3,383
+1
| +0% | +US$99 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
321
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$32.7만 | 0.05% |
3,597
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
322
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$33.8억
| US$32.4만 | 0.05% |
9,610
-50
| -0.5% | -US$1.74천 |
2026 Q2
1분기
|
|
323
SPX Corp
SPXC
US$77.6억
| US$32.4만 | 0.05% |
1,909
+478
| +33% | +US$9.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
324
Truist Financial
TFC
US$599억
| US$31.7만 | 0.05% |
6,371
-803
| -11% | -US$4.08만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
325
Pegasystems
PEGA
US$53.1억
| US$30.7만 | 0.05% |
+9,232
| 신규 | +US$30.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AMG
Formidable Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Formidable Asset Management 측은 US$6.8억 상당의 433개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.29억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Formidable Asset Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 115개 증가, 190개 감소 및 30개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, 359,705주를 보유했으며 가치는 US$117만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CrowdStrike 주식으로, 추정 금액은 US$468만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 28%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Formidable Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$117만 상당의 359,705주를 매수했어요.
- Formidable Asset Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core High Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$234만 규모예요.
- Formidable Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CrowdStrike이며, 추정 감소액은 US$468만예요.
- Formidable Asset Management 측은 2026년 3분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$86.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Formidable Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.8억 중 32% 비중을 차지해요.
- Formidable Asset Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Formidable Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$6.8억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Formidable Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.