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Formidable Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.8억
회전율
17.55%
1년 추정 수익률
8.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.65%
1년 예상 수익률
+8.59%
3년 예상 수익률
+62.19%
5년 예상 수익률
+73.55%
10년 예상 수익률
+332.35%
AUM
US$6.8억
AUM 성장
+US$5087만
(+8.1%)
자금 흐름
+US$748만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.05%
보유액
433
신규
46
증가
115
축소
190
청산됨
30
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1642만 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$234만 |
| 3 |
Arm
ARM
|
+US$174만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$172만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$468만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$465만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$246만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$199만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$189만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.87% |
| 2 | 정보기술 | 24.48% |
| 3 | 필수소비재 | 7.46% |
| 4 | 금융 | 7.4% |
| 5 | 헬스케어 | 7.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$10.1억
| US$40.9만 | 0.06% |
8,946
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
277
Teucrium Wheat Fund
WEAT
US$2.16억
| US$39.9만 | 0.06% |
18,115
+3,325
| +22% | +US$8.37만 |
2026 Q2
1분기
|
|
278
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.1억
| US$39.7만 | 0.06% |
3,453
-209
| -6% | -US$2.37만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
279
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163억
| US$39.4만 | 0.06% |
7,608
-1,915
| -20% | -US$9.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
280
Motorola Solutions
MSI
US$878억
| US$38.9만 | 0.06% |
937
-82
| -8% | -US$3.69만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
281
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$38.8만 | 0.06% |
3,613
-279
| -7% | -US$2.93만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
282
GigaCloud Technology
GCT
US$23.7억
| US$38.5만 | 0.06% |
+7,446
| 신규 | +US$34.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
283
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$543억
| US$38.4만 | 0.06% |
7,169
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
284
Novartis
NVS
US$3031억
| US$38.1만 | 0.06% |
2,430
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
285
Sysco
SYY
US$380억
| US$38만 | 0.06% |
4,548
+47
| +1% | +US$3.86천 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
286
AT&T
T
US$1494억
| US$38만 | 0.06% |
18,355
-647
| -3% | -US$1.56만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
287
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.6억
| US$37.4만 | 0.06% |
3,945
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
288
National Grid
NGG
US$847억
| US$37.3만 | 0.05% |
4,505
-94
| -2% | -US$7.5천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
289
Enbridge
ENB
US$1063억
| US$36.9만 | 0.05% |
6,804
-700
| -9% | -US$3.62만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
290
Royalty Pharma
RPRX
US$309억
| US$36.7만 | 0.05% |
6,552
-25,458
| -80% | -US$150만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
291
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$5.35억
| US$36.5만 | 0.05% |
15,938
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
292
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$10.7억
| US$36.3만 | 0.05% |
16,474
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
293
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
US$9.07억
| US$36.1만 | 0.05% |
7,949
-522
| -6% | -US$2.47만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
294
Franklin Short-Term Municipal Income ETF
FTMS
US$1.92억
| US$36.1만 | 0.05% |
36,286
-404
| -1% | -US$3.99천 |
2026 Q2
1분기
|
|
295
Corcept Therapeutics
CORT
US$78.8억
| US$36만 | 0.05% |
3,128
-4,700
| -60% | -US$50.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
296
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
US$17.4억
| US$35.9만 | 0.05% |
15,258
-297
| -2% | -US$7.01천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
297
American Financial Group
AFG
US$133억
| US$35.8만 | 0.05% |
2,560
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
298
Willis Towers Watson
WTW
US$309억
| US$35.8만 | 0.05% |
1,370
-90
| -6% | -US$2.84만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
299
Trane Technologies
TT
US$915억
| US$35.7만 | 0.05% |
728
-11
| -1% | -US$5.06천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
300
American Express
AXP
US$2150억
| US$35.3만 | 0.05% |
1,044
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
AMG
Formidable Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Formidable Asset Management 측은 US$6.8억 상당의 433개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.29억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Formidable Asset Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 115개 증가, 190개 감소 및 30개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, 359,705주를 보유했으며 가치는 US$117만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CrowdStrike 주식으로, 추정 금액은 US$468만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 28%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Formidable Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$117만 상당의 359,705주를 매수했어요.
- Formidable Asset Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core High Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$234만 규모예요.
- Formidable Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CrowdStrike이며, 추정 감소액은 US$468만예요.
- Formidable Asset Management 측은 2026년 3분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$86.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Formidable Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.8억 중 32% 비중을 차지해요.
- Formidable Asset Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Formidable Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$6.8억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Formidable Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.