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Blume Capital Management 投資組合持股
AUM
US$6.84億
週轉率
10.33%
1年估算報酬率
41.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.97%
1年估算報酬率
+41.68%
3年估算報酬率
+96.87%
5年估算報酬率
+108.87%
10年估算報酬率
+366.52%
AUM
US$6.84億
AUM 成長
+US$9561萬
(+16%)
資金流向
+US$1976萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.81%
持股
368
新
29
增持
55
減碼
63
已平倉
9
平均持有時間
股票＋選擇權
5.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.8
年
平均持有時間 僅限股票
5.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$1079萬 |
| 2 |
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
|
+US$735萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$603萬 |
| 4 |
Chewy
CHWY
|
+US$325萬 |
| 5 |
Nutrien
NTR
|
+US$309萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1220萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$405萬 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$355萬 |
| 4 |
Versant Media Group
VSNT
|
+US$315萬 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$177萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.22% |
| 2 | 科技 | 18.56% |
| 3 | 金融 | 14.37% |
| 4 | 通訊服務 | 11.8% |
| 5 | 醫療保健 | 4.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.18兆
| US$3788萬 | 5.54% |
107,198
-453
| -0.4% | -US$16.2萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$1.05兆
| US$2993萬 | 4.38% |
25,926
-16,272
| -39% | -US$1220萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5兆
| US$2928萬 | 4.28% |
101,193
+863
| +0.9% | +US$24.7萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
4
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$2557萬 | 3.74% |
337,853
+142,804
| +73% | +US$1079萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$151億
| US$2401萬 | 3.51% |
644,311
+9,259
| +1% | +US$34.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
6
Applied Materials
AMAT
US$3375億
| US$2176萬 | 3.18% |
30,091
-8,771
| -23% | -US$405萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
7
Citigroup
C
US$2073億
| US$2082萬 | 3.05% |
148,784
-1,600
| -1% | -US$20.8萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
8
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.2億
| US$1931萬 | 2.82% |
250,052
+18,202
| +8% | +US$140萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.84兆
| US$1824萬 | 2.67% |
76,513
+24,007
| +46% | +US$603萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
10
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1804萬 | 2.64% |
427,481
-29,049
| -6% | -US$123萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444億
| US$1639萬 | 2.4% |
308,691
-540
| -0.2% | -US$3.09萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
12
Charles Schwab
SCHW
US$1561億
| US$1565萬 | 2.29% |
169,578
+1,623
| +1% | +US$14.8萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
13
Freeport-McMoran
FCX
US$1000億
| US$1426萬 | 2.09% |
226,772
-398
| -0.2% | -US$2.56萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
14
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$92.3億
| US$1394萬 | 2.04% |
342,986
-750
| -0.2% | -US$2.95萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
15
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$161億
| US$1345萬 | 1.97% |
286,555
+1,434
| +0.5% | +US$6.73萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Bank of America
BAC
US$3573億
| US$1323萬 | 1.94% |
232,212
+916
| +0.4% | +US$4.87萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
17
Capital One
COF
US$1230億
| US$1317萬 | 1.93% |
65,631
+1,053
| +2% | +US$20.1萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
18
Uber
UBER
US$1442億
| US$1236萬 | 1.81% |
171,277
+13,182
| +8% | +US$96.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6067億
| US$1145萬 | 1.67% |
45,083
-7,611
| -14% | -US$177萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
20
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$21.1億
| US$1114萬 | 1.63% |
261,152
-933
| -0.4% | -US$3.82萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$2481億
| US$1064萬 | 1.56% |
128,792
+3,275
| +3% | +US$26.3萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79兆
| US$1064萬 | 1.56% |
18,883
+605
| +3% | +US$37萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.98兆
| US$1025萬 | 1.5% |
27,474
+3,272
| +14% | +US$132萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.3兆
| US$1009萬 | 1.48% |
50,425
+6,942
| +16% | +US$143萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$773億
| US$988萬 | 1.44% |
402,405
+42,665
| +12% | +US$110萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
相似基金
AMG
Blume Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Blume Capital Management持有368個部位，價值US$6.84億，較前一季的US$5.88億增加16%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Blume Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增29項、增加55檔、減碼63檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Cohen & Steers Future of Energy Active ETF：共305,375股，價值US$722萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$1220萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的33%上升，其次為科技和金融。
- Blume Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Cohen & Steers Future of Energy Active ETF：共買進305,375股，價值US$722萬。
- Blume Capital Management在2026年第2季增持Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1079萬。
- Blume Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$1220萬。
- Blume Capital Management於2026年第2季完全出清Invitation Homes，估計賣出金額為US$141萬。
- 在2026年第2季，Blume Capital Management的投資組合規模為US$6.84億，前十大持股占36%。
- Blume Capital Management在2026年第2季新增了29個部位，並平倉9個部位。
- Blume Capital Management的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$6.84億。
根據Blume Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。