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Cornerstone Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.73億
売買回転率
2.94%
推定1年リターン
7.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.09%
1年予想リターン
+7.67%
3年間の予想リターン
+43.61%
5年予想リターン
+40.61%
10年間の推定リターン
+109.45%
AUM
$6.73億
運用資産残高の伸び率
-$2242万
(-3.2%)
資金フロー
-$2070万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.09%
保有額
68
新規
1
買い増し
29
減少
19
解消
1
平均保有期間
5.5
年
トップ10の平均保有期間
6.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$699万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$234万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$201万 |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+$96.7万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$56.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1630万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+$935万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$783万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$272万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$37.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.94% |
| 2 | 金融 | 2.89% |
| 3 | 情報技術 | 0.47% |
| 4 | エネルギー | 0.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Total Bond Market
BND
$1643億
| $32.3万 | 0.05% |
4,599
+181
| +4% | +$1.3万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
52
Advanced Micro Devices
AMD
$8292億
| $32万 | 0.05% |
523
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
53
Southern Company
SO
$1079億
| $31.5万 | 0.05% |
3,804
+1
| +0% | +$91 |
2014 Q4
47四半期
|
|
54
PNC Financial Services
PNC
$900億
| $30万 | 0.04% |
1,350
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
55
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $29.9万 | 0.04% |
851
-333
| -28% | -$11.7万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
56
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
$13.9億
| $29.4万 | 0.04% |
1,130
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
57
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $26.7万 | 0.04% |
753
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
58
Duke Energy
DUK
$978億
| $26.5万 | 0.04% |
2,321
+125
| +6% | +$1.53万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
59
iShares US Utilities ETF
IDU
$14.7億
| $25.8万 | 0.04% |
2,559
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
60
iShares Silver Trust
SLV
$266億
| $25.5万 | 0.04% |
4,674
+387
| +9% | +$2.19万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
61
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$264億
| $24.1万 | 0.04% |
2,560
+195
| +8% | +$1.81万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
62
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$140億
| $22.8万 | 0.03% |
1,413
-13
| -0.9% | -$2,148 |
2024 Q1
10四半期
|
|
63
Global X SuperDividend US ETF
DIV
$7.73億
| $22.1万 | 0.03% |
11,735
+25
| +0.2% | +$490 |
2023 Q4
11四半期
|
|
64
Truist Financial
TFC
$592億
| $22万 | 0.03% |
4,750
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
65
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $21.8万 | 0.03% |
295
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
66
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$655億
| $21万 | 0.03% |
+4,434
| 新規 | +$17.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
67
Gloo Holdings Inc
GLOO
$2.8億
| $4.94万 | 0.01% |
11,543
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
68
VanEck Steel ETF
SLX
$1.54億
| – | – |
-2,662
| 解消 | -$26.2万 | – |
|
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Cornerstone Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
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2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のCornerstone Managementの 13F報告書 に基づいています。