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Stonebrook Private 投資組合持股
AUM
US$5.48億
週轉率
24.73%
1年估算報酬率
28.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.97%
1年估算報酬率
+28.29%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.48億
AUM 成長
+US$7812萬
(+17%)
資金流向
+US$1421萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.78%
持股
283
新
58
增持
126
減碼
82
已平倉
12
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2375萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$582萬 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$513萬 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$255萬 |
| 5 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+US$88.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1028萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$976萬 |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$413萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+US$328萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.05% |
| 2 | 資訊科技 | 14.08% |
| 3 | 工業 | 4.52% |
| 4 | 金融 | 4.4% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$39.8億
| US$81萬 | 0.15% |
9,456
+5,172
| +121% | +US$38.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
102
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1189億
| US$80.9萬 | 0.15% |
25,528
-132
| -0.5% | -US$4,188 |
2023 Q4
10個季度
|
|
103
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$136億
| US$79.2萬 | 0.14% |
8,727
-1
| -0% | -US$88 |
2025 Q2
4個季度
|
|
104
GE Aerospace
GE
US$3354億
| US$78.9萬 | 0.14% |
2,110
+40
| +2% | +US$1.25萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
105
Realty Income
O
US$561億
| US$78.4萬 | 0.14% |
12,650
-652
| -5% | -US$4.06萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
106
Carlisle Companies
CSL
US$145億
| US$76.9萬 | 0.14% |
2,120
+51
| +2% | +US$1.79萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
107
Chevron
CVX
US$4149億
| US$76萬 | 0.14% |
4,585
+596
| +15% | +US$11.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
108
Netflix
NFLX
US$2604億
| US$74.9萬 | 0.14% |
10,494
-704
| -6% | -US$6.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
109
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$181億
| US$74.6萬 | 0.14% |
+8,277
| 新 | +US$68.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
110
Boeing
BA
US$1374億
| US$74萬 | 0.14% |
3,417
+187
| +6% | +US$4.16萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
111
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666億
| US$72.3萬 | 0.13% |
1,955
+553
| +39% | +US$19.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
112
Blackrock
BLK
US$1820億
| US$71.9萬 | 0.13% |
748
+342
| +84% | +US$35.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
113
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.2億
| US$70.1萬 | 0.13% |
13,944
-3,997
| -22% | -US$20.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
114
Trane Technologies
TT
US$879億
| US$68.9萬 | 0.13% |
1,403
+66
| +5% | +US$3.09萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
115
Merck
MRK
US$3617億
| US$68.6萬 | 0.13% |
5,341
+550
| +11% | +US$6.44萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
116
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$242億
| US$66.5萬 | 0.12% |
6,498
+1,078
| +20% | +US$10.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
117
Philip Morris
PM
US$3084億
| US$66.1萬 | 0.12% |
3,656
+101
| +3% | +US$1.75萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
118
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$61.7億
| US$66萬 | 0.12% |
19,062
-22
| -0.1% | -US$731 |
2023 Q4
10個季度
|
|
119
Sandisk
SNDK
US$1188億
| US$63.7萬 | 0.12% |
280
-80
| -22% | -US$11.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
120
IBM
IBM
US$2316億
| US$63.6萬 | 0.12% |
2,261
+318
| +16% | +US$8.01萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
121
Equinix
EQIX
US$1002億
| US$63萬 | 0.12% |
+605
| 新 | +US$64.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
122
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270億
| US$60.8萬 | 0.11% |
10,555
+6
| +0.1% | +US$345 |
2023 Q4
10個季度
|
|
123
Amphenol
APH
US$1842億
| US$59.6萬 | 0.11% |
6,756
+80
| +1% | +US$5,767 |
2025 Q1
5個季度
|
|
124
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301億
| US$59萬 | 0.11% |
3,186
-30
| -0.9% | -US$5,213 |
2025 Q2
4個季度
|
|
125
RTX Corp
RTX
US$2558億
| US$58.5萬 | 0.11% |
3,083
+96
| +3% | +US$1.76萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
Stonebrook Private的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stonebrook Private持有283個部位，價值US$5.48億，較前一季的US$4.7億增加17%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Stonebrook Private的2026年第2季申報資料顯示有新增58項、增加126檔、減碼82檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Flexible Equity Active ETF：共34,889股，價值US$89.4萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$1028萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的64%，其次為資訊科技和工業。
- Stonebrook Private在2026年第2季最大筆買進的是iShares Flexible Equity Active ETF：共買進34,889股，價值US$89.4萬。
- Stonebrook Private在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2375萬。
- Stonebrook Private在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$1028萬。
- Stonebrook Private於2026年第2季完全出清Comcast，估計賣出金額為US$54.5萬。
- 在2026年第2季，Stonebrook Private的投資組合規模為US$5.48億，前十大持股占44%。
- Stonebrook Private在2026年第2季新增了58個部位，並平倉12個部位。
- Stonebrook Private的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$5.48億。
根據Stonebrook Private的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。