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Stonebrook Private 投資組合持股
AUM
US$5.48億
週轉率
24.73%
1年估算報酬率
28.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.97%
1年估算報酬率
+28.29%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.48億
AUM 成長
+US$7812萬
(+17%)
資金流向
+US$1421萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.78%
持股
283
新
58
增持
126
減碼
82
已平倉
12
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2375萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$582萬 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$513萬 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$255萬 |
| 5 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+US$88.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1028萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$976萬 |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$413萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+US$328萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.05% |
| 2 | 資訊科技 | 14.08% |
| 3 | 工業 | 4.52% |
| 4 | 金融 | 4.4% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Palo Alto Networks
PANW
US$2994億
| US$38.6萬 | 0.07% |
+1,132
| 新 | +US$25.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
152
Novartis
NVS
US$3037億
| US$38.2萬 | 0.07% |
2,438
+418
| +21% | +US$6.27萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
153
CVS Health
CVS
US$1154億
| US$38.1萬 | 0.07% |
3,681
+48
| +1% | +US$4,285 |
2025 Q3
3個季度
|
|
154
Newmont
NEM
US$1108億
| US$37.8萬 | 0.07% |
4,049
+132
| +3% | +US$1.44萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
155
Allstate
ALL
US$657億
| US$37.6萬 | 0.07% |
1,581
+24
| +2% | +US$5,216 |
2023 Q4
10個季度
|
|
156
Toronto Dominion Bank
TD
US$2033億
| US$37.5萬 | 0.07% |
3,092
+716
| +30% | +US$7.84萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
157
Palantir
PLTR
US$4424億
| US$37.1萬 | 0.07% |
3,180
+22
| +0.7% | +US$3,001 |
2025 Q2
4個季度
|
|
158
DT Midstream
DTM
US$127億
| US$37萬 | 0.07% |
2,524
-35
| -1% | -US$4,951 |
2025 Q4
2個季度
|
|
159
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$486億
| US$37萬 | 0.07% |
2,332
-2,700
| -54% | -US$40.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
160
Welltower
WELL
US$1721億
| US$36.7萬 | 0.07% |
1,619
-10
| -0.6% | -US$2,114 |
2025 Q1
5個季度
|
|
161
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.9億
| US$36.4萬 | 0.07% |
+7,128
| 新 | +US$36.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
162
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$464億
| US$36.3萬 | 0.07% |
6,841
+2,437
| +55% | +US$13.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
163
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$210億
| US$35.3萬 | 0.06% |
4,308
+2
| +0% | +US$158 |
2023 Q4
10個季度
|
|
164
S&P Global
SPGI
US$1353億
| US$35.3萬 | 0.06% |
866
+25
| +3% | +US$1.06萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
165
Seagate
STX
US$1480億
| US$34.8萬 | 0.06% |
+361
| 新 | +US$27.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
166
Financial Institutions
FISI
US$7.69億
| US$34.1萬 | 0.06% |
8,759
+74
| +0.9% | +US$2,629 |
2024 Q3
7個季度
|
|
167
Arista Networks
ANET
US$2130億
| US$34.1萬 | 0.06% |
2,007
+34
| +2% | +US$5,341 |
2025 Q3
3個季度
|
|
168
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1201億
| US$33.5萬 | 0.06% |
2,700
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
169
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259億
| US$33.4萬 | 0.06% |
+475
| 新 | +US$31.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
170
Capital One
COF
US$1257億
| US$32.8萬 | 0.06% |
1,633
+204
| +14% | +US$3.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
171
Comfort Systems
FIX
US$434億
| US$32.1萬 | 0.06% |
+162
| 新 | +US$29.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
172
Linde
LIN
US$2361億
| US$31.9萬 | 0.06% |
614
+49
| +9% | +US$2.48萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
173
PepsiCo
PEP
US$1872億
| US$31.8萬 | 0.06% |
2,348
-871
| -27% | -US$13萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
174
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$323億
| US$31.7萬 | 0.06% |
1,687
-18
| -1% | -US$3,251 |
2024 Q2
8個季度
|
|
175
Consolidated Edison
ED
US$431億
| US$31.5萬 | 0.06% |
+2,846
| 新 | +US$30.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Stonebrook Private的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stonebrook Private持有283個部位，價值US$5.48億，較前一季的US$4.7億增加17%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Stonebrook Private的2026年第2季申報資料顯示有新增58項、增加126檔、減碼82檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Flexible Equity Active ETF：共34,889股，價值US$89.4萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$1028萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的64%，其次為資訊科技和工業。
- Stonebrook Private在2026年第2季最大筆買進的是iShares Flexible Equity Active ETF：共買進34,889股，價值US$89.4萬。
- Stonebrook Private在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2375萬。
- Stonebrook Private在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$1028萬。
- Stonebrook Private於2026年第2季完全出清Comcast，估計賣出金額為US$54.5萬。
- 在2026年第2季，Stonebrook Private的投資組合規模為US$5.48億，前十大持股占44%。
- Stonebrook Private在2026年第2季新增了58個部位，並平倉12個部位。
- Stonebrook Private的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$5.48億。
根據Stonebrook Private的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。