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Stonebrook Private 投資組合持股
AUM
US$5.48億
週轉率
24.73%
1年估算報酬率
28.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.97%
1年估算報酬率
+28.29%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.48億
AUM 成長
+US$7812萬
(+17%)
資金流向
+US$1421萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.78%
持股
283
新
58
增持
126
減碼
82
已平倉
12
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2375萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$582萬 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$513萬 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$255萬 |
| 5 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+US$88.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1028萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$976萬 |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$413萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+US$328萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.05% |
| 2 | 資訊科技 | 14.08% |
| 3 | 工業 | 4.52% |
| 4 | 金融 | 4.4% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
United Parcel Service
UPS
US$945億
| US$27.7萬 | 0.05% |
2,580
+48
| +2% | +US$4,990 |
2026 Q1
1季度
|
|
202
Sony
SONY
US$1577億
| US$27.6萬 | 0.05% |
+13,770
| 新 | +US$29萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
203
Service Corp International
SCI
US$99.4億
| US$27.2萬 | 0.05% |
+3,578
| 新 | +US$28萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
204
CrowdStrike
CRWD
US$2341億
| US$26.9萬 | 0.05% |
+1,412
| 新 | +US$20.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
205
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$138億
| US$26.9萬 | 0.05% |
+1,938
| 新 | +US$25.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
206
Pfizer
PFE
US$1666億
| US$26.8萬 | 0.05% |
11,109
+847
| +8% | +US$2.22萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
207
T-Mobile US
TMUS
US$1787億
| US$26.1萬 | 0.05% |
1,556
+509
| +49% | +US$9.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
208
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2443億
| US$25.9萬 | 0.05% |
+13,006
| 新 | +US$24.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
209
AT&T
T
US$1469億
| US$25.5萬 | 0.05% |
12,328
+63
| +0.5% | +US$1,564 |
2024 Q4
6個季度
|
|
210
BHP
BHP
US$2106億
| US$25.2萬 | 0.05% |
+3,025
| 新 | +US$25.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
211
Rio Tinto
RIO
US$1405億
| US$25.2萬 | 0.05% |
+2,650
| 新 | +US$26.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
212
Devon Energy
DVN
US$466億
| US$25萬 | 0.05% |
6,042
-100
| -2% | -US$4,635 |
2023 Q4
10個季度
|
|
213
Charles Schwab
SCHW
US$1604億
| US$24.7萬 | 0.05% |
2,679
+450
| +20% | +US$4.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
214
HSBC
HSBC
US$3085億
| US$24.7萬 | 0.05% |
+2,599
| 新 | +US$23.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
215
Centene
CNC
US$339億
| US$24.6萬 | 0.04% |
+3,827
| 新 | +US$20.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
216
PG&E
PCG
US$289億
| US$24.6萬 | 0.04% |
+14,598
| 新 | +US$24.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
217
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
US$5.22億
| US$24.5萬 | 0.04% |
23,467
+157
| +0.7% | +US$1,613 |
2023 Q4
10個季度
|
|
218
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$441億
| US$24.4萬 | 0.04% |
+3,561
| 新 | +US$24.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
219
Vertiv
VRT
US$772億
| US$24.3萬 | 0.04% |
+727
| 新 | +US$23.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
220
NNN REIT
NNN
US$80.9億
| US$24.3萬 | 0.04% |
+5,221
| 新 | +US$23.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
221
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1954億
| US$24.3萬 | 0.04% |
1,113
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
222
Synopsys
SNPS
US$895億
| US$24.2萬 | 0.04% |
+542
| 新 | +US$25.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
223
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1389億
| US$24萬 | 0.04% |
2,010
-1,494
| -43% | -US$16.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
224
Jabil
JBL
US$260億
| US$24萬 | 0.04% |
+623
| 新 | +US$21.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
225
Applovin
APP
US$1358億
| US$23.9萬 | 0.04% |
463
-115
| -20% | -US$5.55萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Stonebrook Private的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stonebrook Private持有283個部位，價值US$5.48億，較前一季的US$4.7億增加17%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Stonebrook Private的2026年第2季申報資料顯示有新增58項、增加126檔、減碼82檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Flexible Equity Active ETF：共34,889股，價值US$89.4萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$1028萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的64%，其次為資訊科技和工業。
- Stonebrook Private在2026年第2季最大筆買進的是iShares Flexible Equity Active ETF：共買進34,889股，價值US$89.4萬。
- Stonebrook Private在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2375萬。
- Stonebrook Private在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$1028萬。
- Stonebrook Private於2026年第2季完全出清Comcast，估計賣出金額為US$54.5萬。
- 在2026年第2季，Stonebrook Private的投資組合規模為US$5.48億，前十大持股占44%。
- Stonebrook Private在2026年第2季新增了58個部位，並平倉12個部位。
- Stonebrook Private的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$5.48億。
根據Stonebrook Private的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。