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Stonebrook Private 投資組合持股
AUM
US$5.48億
週轉率
24.73%
1年估算報酬率
28.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.97%
1年估算報酬率
+28.29%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.48億
AUM 成長
+US$7812萬
(+17%)
資金流向
+US$1421萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.78%
持股
283
新
58
增持
126
減碼
82
已平倉
12
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2375萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$582萬 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$513萬 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$255萬 |
| 5 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+US$88.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1028萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$976萬 |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$413萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+US$328萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.05% |
| 2 | 資訊科技 | 14.08% |
| 3 | 工業 | 4.52% |
| 4 | 金融 | 4.4% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Abbott
ABT
US$1904億
| US$31.4萬 | 0.06% |
3,465
-441
| -11% | -US$4.03萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
177
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032億
| US$31萬 | 0.06% |
2,089
+349
| +20% | +US$4.79萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
178
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154億
| US$30.8萬 | 0.06% |
8,862
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
179
ConocoPhillips
COP
US$1611億
| US$30.7萬 | 0.06% |
2,956
+149
| +5% | +US$1.77萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
180
Amgen
AMGN
US$2490億
| US$30.7萬 | 0.06% |
848
+67
| +9% | +US$2.29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
181
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$62.4億
| US$30.7萬 | 0.06% |
3,186
+2
| +0.1% | +US$189 |
2023 Q4
10個季度
|
|
182
Airbnb
ABNB
US$1116億
| US$30.7萬 | 0.06% |
2,144
+169
| +9% | +US$2.31萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
183
Lowe's Companies
LOW
US$1260億
| US$30.5萬 | 0.06% |
1,383
-127
| -8% | -US$2.88萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
184
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$446億
| US$30.5萬 | 0.06% |
4,021
+3
| +0.1% | +US$221 |
2023 Q4
10個季度
|
|
185
General Motors
GM
US$731億
| US$30.3萬 | 0.06% |
+3,931
| 新 | +US$30.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
186
Phillips 66
PSX
US$958億
| US$30.2萬 | 0.06% |
1,789
+498
| +39% | +US$8.57萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
187
FedEx
FDX
US$722億
| US$30.1萬 | 0.05% |
961
+44
| +5% | +US$1.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
188
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773億
| US$29.8萬 | 0.05% |
982
+64
| +7% | +US$1.83萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
189
Parker-Hannifin
PH
US$1157億
| US$29.4萬 | 0.05% |
300
+57
| +23% | +US$5.22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
190
Raymond James Financial
RJF
US$313億
| US$29.2萬 | 0.05% |
1,922
+21
| +1% | +US$3,188 |
2023 Q4
10個季度
|
|
191
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$230億
| US$29.1萬 | 0.05% |
2,483
-2,229
| -47% | -US$26萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
192
Marvell Technology
MRVL
US$1270億
| US$29萬 | 0.05% |
+975
| 新 | +US$19.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
193
Emerson Electric
EMR
US$906億
| US$29萬 | 0.05% |
2,029
+2
| +0.1% | +US$282 |
2024 Q4
6個季度
|
|
194
Fidelity National Information Services
FIS
US$148億
| US$29萬 | 0.05% |
7,449
-862
| -10% | -US$3.73萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
195
Banco Santander
SAN
US$1693億
| US$28.5萬 | 0.05% |
20,625
+8,290
| +67% | +US$10.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
196
Qualcomm
QCOM
US$1770億
| US$28.2萬 | 0.05% |
+1,528
| 新 | +US$28.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
197
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$179億
| US$28.1萬 | 0.05% |
3,728
+133
| +4% | +US$9,808 |
2026 Q1
1季度
|
|
198
Fortinet
FTNT
US$873億
| US$28萬 | 0.05% |
+1,823
| 新 | +US$21.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
199
Rockwell Automation
ROK
US$417億
| US$27.9萬 | 0.05% |
+564
| 新 | +US$24.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
200
Gilead Sciences
GILD
US$2070億
| US$27.8萬 | 0.05% |
2,201
+13
| +0.6% | +US$1,713 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Stonebrook Private的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stonebrook Private持有283個部位，價值US$5.48億，較前一季的US$4.7億增加17%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Stonebrook Private的2026年第2季申報資料顯示有新增58項、增加126檔、減碼82檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Flexible Equity Active ETF：共34,889股，價值US$89.4萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$1028萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的64%，其次為資訊科技和工業。
- Stonebrook Private在2026年第2季最大筆買進的是iShares Flexible Equity Active ETF：共買進34,889股，價值US$89.4萬。
- Stonebrook Private在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2375萬。
- Stonebrook Private在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$1028萬。
- Stonebrook Private於2026年第2季完全出清Comcast，估計賣出金額為US$54.5萬。
- 在2026年第2季，Stonebrook Private的投資組合規模為US$5.48億，前十大持股占44%。
- Stonebrook Private在2026年第2季新增了58個部位，並平倉12個部位。
- Stonebrook Private的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$5.48億。
根據Stonebrook Private的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。