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Stonebrook Private Posiciones de la cartera
AUM
USD 548 M
Rotación
24.73%
Rendimiento estimado a 1 año
28.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 548 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78.1 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.78%
Posición
283
Nuevas
58
Aumentadas
126
Reducidas
82
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 23.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 5.82 M |
| 3 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+USD 5.13 M |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+USD 889 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 4.13 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+USD 3.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.05% |
| 2 | Tecnología | 14.08% |
| 3 | Industriales | 4.52% |
| 4 | Finanzas | 4.4% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Abbott
ABT
USD 176 mil M
| USD 314 k | 0.06% |
3,465
-441
| -11% | -USD 40.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
177
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 310 k | 0.06% |
2,089
+349
| +20% | +USD 47.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
178
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 308 k | 0.06% |
8,862
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
179
ConocoPhillips
COP
USD 173 mil M
| USD 307 k | 0.06% |
2,956
+149
| +5% | +USD 17.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
180
Amgen
AMGN
USD 243 mil M
| USD 307 k | 0.06% |
848
+67
| +9% | +USD 22.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
181
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6330 M
| USD 307 k | 0.06% |
3,186
+2
| +0.1% | +USD 189 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
182
Airbnb
ABNB
USD 103 mil M
| USD 307 k | 0.06% |
2,144
+169
| +9% | +USD 23.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
183
Lowe's Companies
LOW
USD 114 mil M
| USD 305 k | 0.06% |
1,383
-127
| -8% | -USD 28.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
184
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.5 mil M
| USD 305 k | 0.06% |
4,021
+3
| +0.1% | +USD 221 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
185
General Motors
GM
USD 67.4 mil M
| USD 303 k | 0.06% |
+3,931
| Nuevas | +USD 309 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
186
Phillips 66
PSX
USD 112 mil M
| USD 302 k | 0.06% |
1,789
+498
| +39% | +USD 85.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
187
FedEx
FDX
USD 71.3 mil M
| USD 301 k | 0.05% |
961
+44
| +5% | +USD 16 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
188
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.6 mil M
| USD 298 k | 0.05% |
982
+64
| +7% | +USD 18.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
189
Parker-Hannifin
PH
USD 112 mil M
| USD 294 k | 0.05% |
300
+57
| +23% | +USD 52.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
190
Raymond James Financial
RJF
USD 30.2 mil M
| USD 292 k | 0.05% |
1,922
+21
| +1% | +USD 3.19 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
191
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.5 mil M
| USD 291 k | 0.05% |
2,483
-2,229
| -47% | -USD 260 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
192
Marvell Technology
MRVL
USD 201 mil M
| USD 290 k | 0.05% |
+975
| Nuevas | +USD 195 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
193
Emerson Electric
EMR
USD 87.5 mil M
| USD 290 k | 0.05% |
2,029
+2
| +0.1% | +USD 282 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
194
Fidelity National Information Services
FIS
USD 19.5 mil M
| USD 290 k | 0.05% |
7,449
-862
| -10% | -USD 37.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
195
Banco Santander
SAN
USD 186 mil M
| USD 285 k | 0.05% |
20,625
+8,290
| +67% | +USD 103 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
196
Qualcomm
QCOM
USD 186 mil M
| USD 282 k | 0.05% |
+1,528
| Nuevas | +USD 286 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
197
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 19 mil M
| USD 281 k | 0.05% |
3,728
+133
| +4% | +USD 9.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
198
Fortinet
FTNT
USD 127 mil M
| USD 280 k | 0.05% |
+1,823
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
199
Rockwell Automation
ROK
USD 47 mil M
| USD 279 k | 0.05% |
+564
| Nuevas | +USD 245 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
200
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 278 k | 0.05% |
2,201
+13
| +0.6% | +USD 1.71 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Stonebrook Private en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stonebrook Private mantenía 283 posiciones por un valor de USD 548 M, un aumento de 17% frente a los USD 470 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stonebrook Private muestra 58 nuevos, Aumentaron 126, 82 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Flexible Equity Active ETF: 34,889 acciones con un valor de USD 894 k. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Stonebrook Private en T2 2026 fue iShares Flexible Equity Active ETF: 34,889 acciones por un valor de USD 894 k.
- Stonebrook Private fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.7 M.
- La mayor reducción de Stonebrook Private durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- Stonebrook Private cerró por completo su posición en Comcast en T2 2026, con una venta estimada de USD 545 k.
- Las diez principales posiciones de Stonebrook Private representan 44% de su cartera de USD 548 M en T2 2026.
- Stonebrook Private abrió 58 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stonebrook Private aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 548 M.
Según el Informe 13F de Stonebrook Private correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.