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Stonebrook Private Posiciones de la cartera
AUM
USD 548 M
Rotación
24.73%
Rendimiento estimado a 1 año
28.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 548 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78.1 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.78%
Posición
283
Nuevas
58
Aumentadas
126
Reducidas
82
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 23.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 5.82 M |
| 3 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+USD 5.13 M |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+USD 889 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 4.13 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+USD 3.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.05% |
| 2 | Tecnología | 14.08% |
| 3 | Industriales | 4.52% |
| 4 | Finanzas | 4.4% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Ford
F
USD 46.6 mil M
| USD 237 k | 0.04% |
17,036
-212
| -1% | -USD 2.86 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
227
Booking.com
BKNG
USD 115 mil M
| USD 235 k | 0.04% |
1,320
-155
| -11% | -USD 26.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
228
Colgate-Palmolive
CL
USD 74.2 mil M
| USD 235 k | 0.04% |
+2,566
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
229
Snowflake
SNOW
USD 118 mil M
| USD 234 k | 0.04% |
+919
| Nuevas | +USD 169 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
230
Freeport-McMoran
FCX
USD 94 mil M
| USD 233 k | 0.04% |
+3,701
| Nuevas | +USD 238 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
231
ServiceNow
NOW
USD 161 mil M
| USD 231 k | 0.04% |
2,324
-748
| -24% | -USD 74.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
232
CubeSmart
CUBE
USD 9065 M
| USD 225 k | 0.04% |
+5,647
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
233
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 130 mil M
| USD 225 k | 0.04% |
+452
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
234
Emcor
EME
USD 29.5 mil M
| USD 224 k | 0.04% |
+270
| Nuevas | +USD 228 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
235
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 223 k | 0.04% |
2,319
-201
| -8% | -USD 20.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
236
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 223 k | 0.04% |
+3,098
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
237
Eversource Energy
ES
USD 25.5 mil M
| USD 222 k | 0.04% |
+3,066
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
238
Southern Company
SO
USD 106 mil M
| USD 219 k | 0.04% |
2,284
-22
| -1% | -USD 2.07 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
239
Valero Energy
VLO
USD 123 mil M
| USD 218 k | 0.04% |
+839
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
240
Best Buy
BBY
USD 20.6 mil M
| USD 217 k | 0.04% |
2,864
-4,001
| -58% | -USD 266 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
241
Dell
DELL
USD 301 mil M
| USD 217 k | 0.04% |
+502
| Nuevas | +USD 145 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
242
Salesforce
CRM
USD 202 mil M
| USD 216 k | 0.04% |
1,381
-172
| -11% | -USD 30.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
243
Agilent Technologies
A
USD 49.7 mil M
| USD 216 k | 0.04% |
+1,624
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
244
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.3 mil M
| USD 214 k | 0.04% |
2,694
+264
| +11% | +USD 23.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
245
UBS Group
UBS
USD 143 mil M
| USD 214 k | 0.04% |
+4,314
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
246
WEC Energy
WEC
USD 36.2 mil M
| USD 213 k | 0.04% |
+1,822
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
247
CMS Energy
CMS
USD 21.8 mil M
| USD 212 k | 0.04% |
+2,765
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
248
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.3 mil M
| USD 211 k | 0.04% |
+730
| Nuevas | +USD 187 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
249
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 210 k | 0.04% |
+961
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
250
US Bancorp
USB
USD 93.4 mil M
| USD 209 k | 0.04% |
+3,465
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Stonebrook Private en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stonebrook Private mantenía 283 posiciones por un valor de USD 548 M, un aumento de 17% frente a los USD 470 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stonebrook Private muestra 58 nuevos, Aumentaron 126, 82 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Flexible Equity Active ETF: 34,889 acciones con un valor de USD 894 k. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Stonebrook Private en T2 2026 fue iShares Flexible Equity Active ETF: 34,889 acciones por un valor de USD 894 k.
- Stonebrook Private fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.7 M.
- La mayor reducción de Stonebrook Private durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- Stonebrook Private cerró por completo su posición en Comcast en T2 2026, con una venta estimada de USD 545 k.
- Las diez principales posiciones de Stonebrook Private representan 44% de su cartera de USD 548 M en T2 2026.
- Stonebrook Private abrió 58 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stonebrook Private aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 548 M.
Según el Informe 13F de Stonebrook Private correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.