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Stonebrook Private Portfolio-Positionen
AUM
548 Mio. $
Umschlag
24,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
548 Mio. $
AUM-Wachstum
+78,1 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,78 %
Position
283
Neu
58
Aufgestockt
126
Reduziert
82
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+23,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+5,82 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+5,13 Mio. $ |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+889.307 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+9,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+4,13 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+3,51 Mio. $ |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+3,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,05 % |
| 2 | Technologie | 14,08 % |
| 3 | Industrie | 4,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Ford
F
47,5 Mrd. $
| 236.800 $ | 0,04 % |
17.036
-212
| -1 % | -2.860 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
227
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 235.279 $ | 0,04 % |
1.320
-155
| -11 % | -26.441 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
228
Colgate-Palmolive
CL
74,5 Mrd. $
| 235.214 $ | 0,04 % |
+2.566
| Neu | +224.511 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
229
Snowflake
SNOW
114 Mrd. $
| 233.886 $ | 0,04 % |
+919
| Neu | +169.110 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
230
Freeport-McMoran
FCX
98,9 Mrd. $
| 232.736 $ | 0,04 % |
+3.701
| Neu | +237.917 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
231
ServiceNow
NOW
158 Mrd. $
| 230.727 $ | 0,04 % |
2.324
-748
| -24 % | -74.059 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
232
CubeSmart
CUBE
8,77 Mrd. $
| 224.581 $ | 0,04 % |
+5.647
| Neu | +224.790 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
233
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
| 224.522 $ | 0,04 % |
+452
| Neu | +200.320 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
234
Emcor
EME
30,8 Mrd. $
| 224.068 $ | 0,04 % |
+270
| Neu | +228.406 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
235
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 223.252 $ | 0,04 % |
2.319
-201
| -8 % | -20.491 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
236
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 222.910 $ | 0,04 % |
+3.098
| Neu | +216.231 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
237
Eversource Energy
ES
24,7 Mrd. $
| 221.594 $ | 0,04 % |
+3.066
| Neu | +212.325 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
238
Southern Company
SO
104 Mrd. $
| 218.624 $ | 0,04 % |
2.284
-22
| -1 % | -2.071 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
239
Valero Energy
VLO
126 Mrd. $
| 218.490 $ | 0,04 % |
+839
| Neu | +206.576 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
240
Best Buy
BBY
19,7 Mrd. $
| 217.335 $ | 0,04 % |
2.864
-4.001
| -58 % | -265.763 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
241
Dell
DELL
309 Mrd. $
| 216.593 $ | 0,04 % |
+502
| Neu | +145.193 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
242
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
| 216.319 $ | 0,04 % |
1.381
-172
| -11 % | -30.245 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
243
Agilent Technologies
A
50,1 Mrd. $
| 215.720 $ | 0,04 % |
+1.624
| Neu | +197.885 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
244
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,8 Mrd. $
| 213.957 $ | 0,04 % |
2.694
+264
| +11 % | +23.572 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
245
UBS Group
UBS
147 Mrd. $
| 213.802 $ | 0,04 % |
+4.314
| Neu | +196.487 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
246
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 212.796 $ | 0,04 % |
+1.822
| Neu | +207.877 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
247
CMS Energy
CMS
21,4 Mrd. $
| 211.534 $ | 0,04 % |
+2.765
| Neu | +207.246 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
248
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
| 211.284 $ | 0,04 % |
+730
| Neu | +187.471 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
249
Progressive
PGR
128 Mrd. $
| 209.948 $ | 0,04 % |
+961
| Neu | +193.678 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
250
US Bancorp
USB
92 Mrd. $
| 209.300 $ | 0,04 % |
+3.465
| Neu | +194.153 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Stonebrook Private für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Stonebrook Private 283 Positionen im Wert von 548 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 470 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stonebrook Private für Q2 2026 weist 58 neu, 126 erhöht, 82 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Flexible Equity Active ETF: 34.889 Aktien im Wert von 893.790 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Stonebrook Private im Q2 2026 war iShares Flexible Equity Active ETF: 34.889 Aktien im Wert von 893.790 $.
- Stonebrook Private hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stonebrook Private im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
- Stonebrook Private hat seine Position in Comcast im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 544.652 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stonebrook Private machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 548 Mio. $ aus.
- Stonebrook Private eröffnete 58 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Stonebrook Private stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 548 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stonebrook Private für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .