Wir sind mit live! Mehr erfahren
SP

Stonebrook Private Portfolio-Positionen

AUM 548 Mio. $ Umschlag 24,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
548 Mio. $
AUM-Wachstum
+78,1 Mio. $
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,78 %
Position
283
Neu
58
Aufgestockt
126
Reduziert
82
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+23,7 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+5,82 Mio. $
3
CWI-Symbol
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
+5,13 Mio. $
4
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+2,55 Mio. $
5
BFLX-Symbol
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
+889.307 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+10,3 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+9,8 Mio. $
3
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+4,13 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+3,51 Mio. $
5
ARTY-Symbol
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
+3,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,05 %
2 Technologie 14,08 %
3 Industrie 4,52 %
4 Finanzwesen 4,4 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UPS-Symbol
201
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
277.334 $ 0,05 %
2.580
+48
+2 % +4.990 $
2026 Q1
1 Quartal
SONY-Symbol
202
Sony
SONY
145 Mrd. $
276.226 $ 0,05 %
+13.770
Neu +290.251 $
2026 Q2
0 Quartale
SCI-Symbol
203
Service Corp International
SCI
11 Mrd. $
271.785 $ 0,05 %
+3.578
Neu +279.829 $
2026 Q2
0 Quartale
CRWD-Symbol
204
CrowdStrike
CRWD
234 Mrd. $
269.388 $ 0,05 %
+1.412
Neu +200.606 $
2026 Q2
0 Quartale
MAA-Symbol
205
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,4 Mrd. $
269.266 $ 0,05 %
+1.938
Neu +252.923 $
2026 Q2
0 Quartale
PFE-Symbol
206
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
267.500 $ 0,05 %
11.109
+847
+8 % +22.156 $
2025 Q2
4 Quartale
TMUS-Symbol
207
T-Mobile US
TMUS
167 Mrd. $
260.925 $ 0,05 %
1.556
+509
+49 % +96.378 $
2024 Q4
6 Quartale
MUFG-Symbol
208
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
244 Mrd. $
258.689 $ 0,05 %
+13.006
Neu +244.999 $
2026 Q2
0 Quartale
T-Symbol
209
AT&T
T
159 Mrd. $
255.181 $ 0,05 %
12.328
+63
+0,5 % +1.564 $
2024 Q4
6 Quartale
BHP-Symbol
210
BHP
BHP
212 Mrd. $
252.013 $ 0,05 %
+3.025
Neu +251.077 $
2026 Q2
0 Quartale
RIO-Symbol
211
Rio Tinto
RIO
146 Mrd. $
251.565 $ 0,05 %
+2.650
Neu +268.665 $
2026 Q2
0 Quartale
DVN-Symbol
212
Devon Energy
DVN
56 Mrd. $
249.676 $ 0,05 %
6.042
-100
-2 % -4.635 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHW-Symbol
213
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
247.152 $ 0,05 %
2.679
+450
+20 % +41.037 $
2026 Q1
1 Quartal
HSBC-Symbol
214
HSBC
HSBC
318 Mrd. $
247.139 $ 0,05 %
+2.599
Neu +237.176 $
2026 Q2
0 Quartale
CNC-Symbol
215
Centene
CNC
33,9 Mrd. $
245.655 $ 0,04 %
+3.827
Neu +204.590 $
2026 Q2
0 Quartale
PCG-Symbol
216
PG&E
PCG
39,4 Mrd. $
245.541 $ 0,04 %
+14.598
Neu +245.662 $
2026 Q2
0 Quartale
MMU-Symbol
217
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
519 Mio. $
244.526 $ 0,04 %
23.467
+157
+0,7 % +1.613 $
2023 Q4
10 Quartale
FER-Symbol
218
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
35,4 Mrd. $
244.320 $ 0,04 %
+3.561
Neu +243.193 $
2026 Q2
0 Quartale
VRT-Symbol
219
Vertiv
VRT
79,3 Mrd. $
243.414 $ 0,04 %
+727
Neu +230.571 $
2026 Q2
0 Quartale
NNN-Symbol
220
NNN REIT
NNN
7,84 Mrd. $
242.933 $ 0,04 %
+5.221
Neu +233.141 $
2026 Q2
0 Quartale
VTV-Symbol
221
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
242.556 $ 0,04 %
1.113
– –
2025 Q3
3 Quartale
SNPS-Symbol
222
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
241.770 $ 0,04 %
+542
Neu +254.858 $
2026 Q2
0 Quartale
VGT-Symbol
223
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
240.184 $ 0,04 %
2.010
-1.494
-43 % -163.586 $
2024 Q1
9 Quartale
JBL-Symbol
224
Jabil
JBL
29,6 Mrd. $
240.154 $ 0,04 %
+623
Neu +215.183 $
2026 Q2
0 Quartale
APP-Symbol
225
Applovin
APP
90,1 Mrd. $
238.551 $ 0,04 %
463
-115
-20 % -55.501 $
2025 Q3
3 Quartale
7 8
9
10 11

Ähnliche Fonds

CFC
Coyle Financial Counsel Glenview, Illinois 548 Mio. $ AUM 25,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CMI
Clare Market Investments Dallas, Texas 548 Mio. $ AUM
EL
EWA LLC Pittsbugh, Pennsylvania 548 Mio. $ AUM 35,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
CoreView Capital Management Hong Kong 547 Mio. $ AUM 13,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RF
Rossby Financial Melbourne, Florida 547 Mio. $ AUM 30,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BF
Brooklyn FI New York 547 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Maltese Capital Management New York 549 Mio. $ AUM 32,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Rowlandmiller & Partners Atlanta, Georgia 549 Mio. $ AUM 36,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stonebrook Private für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Stonebrook Private 283 Positionen im Wert von 548 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 470 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stonebrook Private für Q2 2026 weist 58 neu, 126 erhöht, 82 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Flexible Equity Active ETF: 34.889 Aktien im Wert von 893.790 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Stonebrook Private im Q2 2026 war iShares Flexible Equity Active ETF: 34.889 Aktien im Wert von 893.790 $.
  • Stonebrook Private hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stonebrook Private im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
  • Stonebrook Private hat seine Position in Comcast im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 544.652 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stonebrook Private machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 548 Mio. $ aus.
  • Stonebrook Private eröffnete 58 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Stonebrook Private stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 548 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stonebrook Private für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .