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SP

Stonebrook Private Portfolio-Positionen

AUM 548 Mio. $ Umschlag 24,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
548 Mio. $
AUM-Wachstum
+78,1 Mio. $
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,78 %
Position
283
Neu
58
Aufgestockt
126
Reduziert
82
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+23,7 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+5,82 Mio. $
3
CWI-Symbol
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
+5,13 Mio. $
4
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+2,55 Mio. $
5
BFLX-Symbol
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
+889.307 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+10,3 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+9,8 Mio. $
3
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+4,13 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+3,51 Mio. $
5
ARTY-Symbol
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
+3,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,05 %
2 Technologie 14,08 %
3 Industrie 4,52 %
4 Finanzwesen 4,4 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PANW-Symbol
151
Palo Alto Networks
PANW
287 Mrd. $
386.035 $ 0,07 %
+1.132
Neu +259.112 $
2026 Q2
0 Quartale
NVS-Symbol
152
Novartis
NVS
286 Mrd. $
382.083 $ 0,07 %
2.438
+418
+21 % +62.663 $
2026 Q1
1 Quartal
CVS-Symbol
153
CVS Health
CVS
117 Mrd. $
380.849 $ 0,07 %
3.681
+48
+1 % +4.285 $
2025 Q3
3 Quartale
NEM-Symbol
154
Newmont
NEM
125 Mrd. $
378.198 $ 0,07 %
4.049
+132
+3 % +14.379 $
2025 Q3
3 Quartale
ALL-Symbol
155
Allstate
ALL
62 Mrd. $
376.129 $ 0,07 %
1.581
+24
+2 % +5.216 $
2023 Q4
10 Quartale
TD-Symbol
156
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
375.438 $ 0,07 %
3.092
+716
+30 % +78.356 $
2026 Q1
1 Quartal
PLTR-Symbol
157
Palantir
PLTR
472 Mrd. $
371.011 $ 0,07 %
3.180
+22
+0,7 % +3.001 $
2025 Q2
4 Quartale
DTM-Symbol
158
DT Midstream
DTM
12,6 Mrd. $
370.303 $ 0,07 %
2.524
-35
-1 % -4.951 $
2025 Q4
2 Quartale
XLV-Symbol
159
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,6 Mrd. $
369.971 $ 0,07 %
2.332
-2.700
-54 % -401.677 $
2023 Q4
10 Quartale
WELL-Symbol
160
Welltower
WELL
169 Mrd. $
367.415 $ 0,07 %
1.619
-10
-0,6 % -2.114 $
2025 Q1
5 Quartale
JMST-Symbol
161
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,99 Mrd. $
363.528 $ 0,07 %
+7.128
Neu +362.962 $
2026 Q2
0 Quartale
XLE-Symbol
162
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
363.343 $ 0,07 %
6.841
+2.437
+55 % +139.340 $
2025 Q4
2 Quartale
DFUS-Symbol
163
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,4 Mrd. $
353.031 $ 0,06 %
4.308
+2
+0 % +158 $
2023 Q4
10 Quartale
SPGI-Symbol
164
S&P Global
SPGI
126 Mrd. $
352.784 $ 0,06 %
866
+25
+3 % +10.557 $
2023 Q4
10 Quartale
STX-Symbol
165
Seagate
STX
153 Mrd. $
348.365 $ 0,06 %
+361
Neu +275.377 $
2026 Q2
0 Quartale
FISI-Symbol
166
Financial Institutions
FISI
777 Mio. $
341.325 $ 0,06 %
8.759
+74
+0,9 % +2.629 $
2024 Q3
7 Quartale
ANET-Symbol
167
Arista Networks
ANET
234 Mrd. $
340.949 $ 0,06 %
2.007
+34
+2 % +5.341 $
2025 Q3
3 Quartale
IWF-Symbol
168
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
335.259 $ 0,06 %
2.700
– –
2023 Q4
10 Quartale
MDY-Symbol
169
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,7 Mrd. $
334.087 $ 0,06 %
+475
Neu +318.083 $
2026 Q2
0 Quartale
COF-Symbol
170
Capital One
COF
123 Mrd. $
327.696 $ 0,06 %
1.633
+204
+14 % +39.024 $
2025 Q2
4 Quartale
FIX-Symbol
171
Comfort Systems
FIX
52,6 Mrd. $
321.078 $ 0,06 %
+162
Neu +293.957 $
2026 Q2
0 Quartale
LIN-Symbol
172
Linde
LIN
231 Mrd. $
318.744 $ 0,06 %
614
+49
+9 % +24.818 $
2023 Q4
10 Quartale
PEP-Symbol
173
PepsiCo
PEP
180 Mrd. $
317.897 $ 0,06 %
2.348
-871
-27 % -130.238 $
2023 Q4
10 Quartale
IUSG-Symbol
174
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,9 Mrd. $
317.308 $ 0,06 %
1.687
-18
-1 % -3.251 $
2024 Q2
8 Quartale
ED-Symbol
175
Consolidated Edison
ED
40,6 Mrd. $
314.897 $ 0,06 %
+2.846
Neu +309.387 $
2026 Q2
0 Quartale
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

CFC
Coyle Financial Counsel Glenview, Illinois 548 Mio. $ AUM 25,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CMI
Clare Market Investments Dallas, Texas 548 Mio. $ AUM
EL
EWA LLC Pittsbugh, Pennsylvania 548 Mio. $ AUM 35,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
CoreView Capital Management Hong Kong 547 Mio. $ AUM 13,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RF
Rossby Financial Melbourne, Florida 547 Mio. $ AUM 30,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BF
Brooklyn FI New York 547 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Maltese Capital Management New York 549 Mio. $ AUM 32,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Rowlandmiller & Partners Atlanta, Georgia 549 Mio. $ AUM 36,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stonebrook Private für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Stonebrook Private 283 Positionen im Wert von 548 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 470 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stonebrook Private für Q2 2026 weist 58 neu, 126 erhöht, 82 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Flexible Equity Active ETF: 34.889 Aktien im Wert von 893.790 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Stonebrook Private im Q2 2026 war iShares Flexible Equity Active ETF: 34.889 Aktien im Wert von 893.790 $.
  • Stonebrook Private hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stonebrook Private im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
  • Stonebrook Private hat seine Position in Comcast im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 544.652 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stonebrook Private machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 548 Mio. $ aus.
  • Stonebrook Private eröffnete 58 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Stonebrook Private stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 548 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stonebrook Private für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .