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Stonebrook Private Ativos da carteira
AUM
US$ 548 mi
Giro
24,73%
Retorno est. (1 ano)
28,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,97%
Retorno est. (1 ano)
+28,29%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 548 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 78,1 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 14,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,78%
Posição
283
Nova
58
Aumentada
126
Reduzida
82
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 23,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 5,82 mi |
| 3 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$ 5,13 mi |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+US$ 889 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 4,13 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+US$ 3,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,05% |
| 2 | Tecnologia | 14,08% |
| 3 | Bens industriais | 4,52% |
| 4 | Financeiro | 4,4% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 386 mil | 0,07% |
+1.132
| Nova | +US$ 259 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
152
Novartis
NVS
US$ 293 bi
| US$ 382 mil | 0,07% |
2.438
+418
| +21% | +US$ 62,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
153
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 381 mil | 0,07% |
3.681
+48
| +1% | +US$ 4,28 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
154
Newmont
NEM
US$ 123 bi
| US$ 378 mil | 0,07% |
4.049
+132
| +3% | +US$ 14,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
155
Allstate
ALL
US$ 63,5 bi
| US$ 376 mil | 0,07% |
1.581
+24
| +2% | +US$ 5,22 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
156
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 204 bi
| US$ 375 mil | 0,07% |
3.092
+716
| +30% | +US$ 78,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
157
Palantir
PLTR
US$ 485 bi
| US$ 371 mil | 0,07% |
3.180
+22
| +0,7% | +US$ 3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
158
DT Midstream
DTM
US$ 12,7 bi
| US$ 370 mil | 0,07% |
2.524
-35
| -1% | -US$ 4,95 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
159
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,5 bi
| US$ 370 mil | 0,07% |
2.332
-2.700
| -54% | -US$ 402 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
160
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 367 mil | 0,07% |
1.619
-10
| -0,6% | -US$ 2,11 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
161
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8 bi
| US$ 364 mil | 0,07% |
+7.128
| Nova | +US$ 363 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
162
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,6 bi
| US$ 363 mil | 0,07% |
6.841
+2.437
| +55% | +US$ 139 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
163
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,5 bi
| US$ 353 mil | 0,06% |
4.308
+2
| +0% | +US$ 158 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
164
S&P Global
SPGI
US$ 131 bi
| US$ 353 mil | 0,06% |
866
+25
| +3% | +US$ 10,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
165
Seagate
STX
US$ 158 bi
| US$ 348 mil | 0,06% |
+361
| Nova | +US$ 275 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
166
Financial Institutions
FISI
US$ 785 mi
| US$ 341 mil | 0,06% |
8.759
+74
| +0,9% | +US$ 2,63 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
167
Arista Networks
ANET
US$ 232 bi
| US$ 341 mil | 0,06% |
2.007
+34
| +2% | +US$ 5,34 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
168
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 335 mil | 0,06% |
2.700
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
169
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,9 bi
| US$ 334 mil | 0,06% |
+475
| Nova | +US$ 318 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
Capital One
COF
US$ 127 bi
| US$ 328 mil | 0,06% |
1.633
+204
| +14% | +US$ 39 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
171
Comfort Systems
FIX
US$ 49,3 bi
| US$ 321 mil | 0,06% |
+162
| Nova | +US$ 294 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
172
Linde
LIN
US$ 231 bi
| US$ 319 mil | 0,06% |
614
+49
| +9% | +US$ 24,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
173
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 318 mil | 0,06% |
2.348
-871
| -27% | -US$ 130 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
174
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,8 bi
| US$ 317 mil | 0,06% |
1.687
-18
| -1% | -US$ 3,25 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
175
Consolidated Edison
ED
US$ 41,4 bi
| US$ 315 mil | 0,06% |
+2.846
| Nova | +US$ 309 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Stonebrook Private no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stonebrook Private detinha 283 posições avaliadas em US$ 548 mi, alta de 17% em relação a US$ 470 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stonebrook Private mostra 58 novas, 126 aumentaram, 82 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Flexible Equity Active ETF: 34.889 ações no valor de US$ 894 mil. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 10,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Stonebrook Private no T2 2026 foi iShares Flexible Equity Active ETF: 34.889 ações no valor de US$ 894 mil.
- Stonebrook Private foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 23,7 mi.
- A maior redução de Stonebrook Private em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- Stonebrook Private encerrou totalmente sua posição em Comcast no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 545 mil.
- As dez maiores posições de Stonebrook Private representam 44% de sua carteira de US$ 548 mi no T2 2026.
- Stonebrook Private abriu 58 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stonebrook Private subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 548 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stonebrook Private referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.