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Stonebrook Private Ativos da carteira
AUM
US$ 548 mi
Giro
24,73%
Retorno est. (1 ano)
28,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,97%
Retorno est. (1 ano)
+28,29%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 548 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 78,1 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 14,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,78%
Posição
283
Nova
58
Aumentada
126
Reduzida
82
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 23,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 5,82 mi |
| 3 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$ 5,13 mi |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+US$ 889 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 4,13 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+US$ 3,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,05% |
| 2 | Tecnologia | 14,08% |
| 3 | Bens industriais | 4,52% |
| 4 | Financeiro | 4,4% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Abbott
ABT
US$ 177 bi
| US$ 314 mil | 0,06% |
3.465
-441
| -11% | -US$ 40,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
177
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 310 mil | 0,06% |
2.089
+349
| +20% | +US$ 47,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
178
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,7 bi
| US$ 308 mil | 0,06% |
8.862
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
179
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 307 mil | 0,06% |
2.956
+149
| +5% | +US$ 17,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
180
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
| US$ 307 mil | 0,06% |
848
+67
| +9% | +US$ 22,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
181
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,36 bi
| US$ 307 mil | 0,06% |
3.186
+2
| +0,1% | +US$ 189 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
182
Airbnb
ABNB
US$ 104 bi
| US$ 307 mil | 0,06% |
2.144
+169
| +9% | +US$ 23,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
183
Lowe's Companies
LOW
US$ 115 bi
| US$ 305 mil | 0,06% |
1.383
-127
| -8% | -US$ 28,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
184
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,7 bi
| US$ 305 mil | 0,06% |
4.021
+3
| +0,1% | +US$ 221 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
185
General Motors
GM
US$ 67,7 bi
| US$ 303 mil | 0,06% |
+3.931
| Nova | +US$ 309 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
186
Phillips 66
PSX
US$ 114 bi
| US$ 302 mil | 0,06% |
1.789
+498
| +39% | +US$ 85,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
187
FedEx
FDX
US$ 71,9 bi
| US$ 301 mil | 0,05% |
961
+44
| +5% | +US$ 16 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
188
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 298 mil | 0,05% |
982
+64
| +7% | +US$ 18,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
189
Parker-Hannifin
PH
US$ 113 bi
| US$ 294 mil | 0,05% |
300
+57
| +23% | +US$ 52,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
190
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,6 bi
| US$ 292 mil | 0,05% |
1.922
+21
| +1% | +US$ 3,19 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
191
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,4 bi
| US$ 291 mil | 0,05% |
2.483
-2.229
| -47% | -US$ 260 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
192
Marvell Technology
MRVL
US$ 201 bi
| US$ 290 mil | 0,05% |
+975
| Nova | +US$ 195 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
193
Emerson Electric
EMR
US$ 89,4 bi
| US$ 290 mil | 0,05% |
2.029
+2
| +0,1% | +US$ 282 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
194
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 19,7 bi
| US$ 290 mil | 0,05% |
7.449
-862
| -10% | -US$ 37,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
195
Banco Santander
SAN
US$ 186 bi
| US$ 285 mil | 0,05% |
20.625
+8.290
| +67% | +US$ 103 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
196
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 282 mil | 0,05% |
+1.528
| Nova | +US$ 286 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
197
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$ 19 bi
| US$ 281 mil | 0,05% |
3.728
+133
| +4% | +US$ 9,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
198
Fortinet
FTNT
US$ 127 bi
| US$ 280 mil | 0,05% |
+1.823
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
199
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,1 bi
| US$ 279 mil | 0,05% |
+564
| Nova | +US$ 245 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
200
Gilead Sciences
GILD
US$ 195 bi
| US$ 278 mil | 0,05% |
2.201
+13
| +0,6% | +US$ 1,71 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Stonebrook Private no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stonebrook Private detinha 283 posições avaliadas em US$ 548 mi, alta de 17% em relação a US$ 470 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stonebrook Private mostra 58 novas, 126 aumentaram, 82 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Flexible Equity Active ETF: 34.889 ações no valor de US$ 894 mil. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 10,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Stonebrook Private no T2 2026 foi iShares Flexible Equity Active ETF: 34.889 ações no valor de US$ 894 mil.
- Stonebrook Private foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 23,7 mi.
- A maior redução de Stonebrook Private em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- Stonebrook Private encerrou totalmente sua posição em Comcast no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 545 mil.
- As dez maiores posições de Stonebrook Private representam 44% de sua carteira de US$ 548 mi no T2 2026.
- Stonebrook Private abriu 58 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stonebrook Private subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 548 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stonebrook Private referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.