Wir sind mit live! Mehr erfahren
SP

Stonebrook Private Portfolio-Positionen

AUM 548 Mio. $ Umschlag 24,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
548 Mio. $
AUM-Wachstum
+78,1 Mio. $
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,78 %
Position
283
Neu
58
Aufgestockt
126
Reduziert
82
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+23,7 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+5,82 Mio. $
3
CWI-Symbol
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
+5,13 Mio. $
4
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+2,55 Mio. $
5
BFLX-Symbol
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
+889.307 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+10,3 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+9,8 Mio. $
3
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+4,13 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+3,51 Mio. $
5
ARTY-Symbol
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
+3,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,05 %
2 Technologie 14,08 %
3 Industrie 4,52 %
4 Finanzwesen 4,4 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ABT-Symbol
176
Abbott
ABT
180 Mrd. $
314.415 $ 0,06 %
3.465
-441
-11 % -40.252 $
2023 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
177
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
309.799 $ 0,06 %
2.089
+349
+20 % +47.895 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHV-Symbol
178
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,4 Mrd. $
308.486 $ 0,06 %
8.862
– –
2024 Q4
6 Quartale
COP-Symbol
179
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
307.334 $ 0,06 %
2.956
+149
+5 % +17.660 $
2023 Q4
10 Quartale
AMGN-Symbol
180
Amgen
AMGN
231 Mrd. $
306.978 $ 0,06 %
848
+67
+9 % +22.935 $
2025 Q4
2 Quartale
DLN-Symbol
181
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,3 Mrd. $
306.879 $ 0,06 %
3.186
+2
+0,1 % +189 $
2023 Q4
10 Quartale
ABNB-Symbol
182
Airbnb
ABNB
103 Mrd. $
306.806 $ 0,06 %
2.144
+169
+9 % +23.052 $
2026 Q1
1 Quartal
LOW-Symbol
183
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
304.979 $ 0,06 %
1.383
-127
-8 % -28.841 $
2023 Q4
10 Quartale
DGRO-Symbol
184
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
43,8 Mrd. $
304.762 $ 0,06 %
4.021
+3
+0,1 % +221 $
2023 Q4
10 Quartale
GM-Symbol
185
General Motors
GM
72,6 Mrd. $
303.010 $ 0,06 %
+3.931
Neu +308.855 $
2026 Q2
0 Quartale
PSX-Symbol
186
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
302.394 $ 0,06 %
1.789
+498
+39 % +85.725 $
2026 Q1
1 Quartal
FDX-Symbol
187
FedEx
FDX
69,2 Mrd. $
300.958 $ 0,05 %
961
+44
+5 % +15.987 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
188
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
297.669 $ 0,05 %
982
+64
+7 % +18.342 $
2023 Q4
10 Quartale
PH-Symbol
189
Parker-Hannifin
PH
122 Mrd. $
293.548 $ 0,05 %
300
+57
+23 % +52.216 $
2025 Q4
2 Quartale
RJF-Symbol
190
Raymond James Financial
RJF
29,6 Mrd. $
292.192 $ 0,05 %
1.922
+21
+1 % +3.188 $
2023 Q4
10 Quartale
XLY-Symbol
191
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,3 Mrd. $
291.192 $ 0,05 %
2.483
-2.229
-47 % -260.179 $
2023 Q4
10 Quartale
MRVL-Symbol
192
Marvell Technology
MRVL
213 Mrd. $
290.445 $ 0,05 %
+975
Neu +195.496 $
2026 Q2
0 Quartale
EMR-Symbol
193
Emerson Electric
EMR
90 Mrd. $
290.439 $ 0,05 %
2.029
+2
+0,1 % +282 $
2024 Q4
6 Quartale
FIS-Symbol
194
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
289.605 $ 0,05 %
7.449
-862
-10 % -37.301 $
2024 Q3
7 Quartale
SAN-Symbol
195
Banco Santander
SAN
188 Mrd. $
284.625 $ 0,05 %
20.625
+8.290
+67 % +102.737 $
2026 Q1
1 Quartal
QCOM-Symbol
196
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
282.386 $ 0,05 %
+1.528
Neu +285.736 $
2026 Q2
0 Quartale
BBJP-Symbol
197
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19,1 Mrd. $
280.756 $ 0,05 %
3.728
+133
+4 % +9.808 $
2026 Q1
1 Quartal
FTNT-Symbol
198
Fortinet
FTNT
127 Mrd. $
280.049 $ 0,05 %
+1.823
Neu +210.668 $
2026 Q2
0 Quartale
ROK-Symbol
199
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
279.341 $ 0,05 %
+564
Neu +245.362 $
2026 Q2
0 Quartale
GILD-Symbol
200
Gilead Sciences
GILD
191 Mrd. $
278.098 $ 0,05 %
2.201
+13
+0,6 % +1.713 $
2025 Q3
3 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

CFC
Coyle Financial Counsel Glenview, Illinois 548 Mio. $ AUM 25,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CMI
Clare Market Investments Dallas, Texas 548 Mio. $ AUM
EL
EWA LLC Pittsbugh, Pennsylvania 548 Mio. $ AUM 35,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
CoreView Capital Management Hong Kong 547 Mio. $ AUM 13,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RF
Rossby Financial Melbourne, Florida 547 Mio. $ AUM 30,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BF
Brooklyn FI New York 547 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Maltese Capital Management New York 549 Mio. $ AUM 32,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Rowlandmiller & Partners Atlanta, Georgia 549 Mio. $ AUM 36,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stonebrook Private für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Stonebrook Private 283 Positionen im Wert von 548 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 470 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stonebrook Private für Q2 2026 weist 58 neu, 126 erhöht, 82 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Flexible Equity Active ETF: 34.889 Aktien im Wert von 893.790 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Stonebrook Private im Q2 2026 war iShares Flexible Equity Active ETF: 34.889 Aktien im Wert von 893.790 $.
  • Stonebrook Private hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stonebrook Private im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
  • Stonebrook Private hat seine Position in Comcast im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 544.652 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stonebrook Private machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 548 Mio. $ aus.
  • Stonebrook Private eröffnete 58 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Stonebrook Private stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 548 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stonebrook Private für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .