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Stonebrook Private Portfolio-Positionen
AUM
548 Mio. $
Umschlag
24,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
548 Mio. $
AUM-Wachstum
+78,1 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,78 %
Position
283
Neu
58
Aufgestockt
126
Reduziert
82
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+23,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+5,82 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+5,13 Mio. $ |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+889.307 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+9,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+4,13 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+3,51 Mio. $ |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+3,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,05 % |
| 2 | Technologie | 14,08 % |
| 3 | Industrie | 4,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Northrop Grumman
NOC
76,6 Mrd. $
| – | – |
-343
| Geschlossen | -234.118 $ | – |
|
277
Public Service Enterprise Group
PEG
35,4 Mrd. $
| – | – |
-2.700
| Geschlossen | -218.596 $ | – |
|
278
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| – | – |
-1.397
| Geschlossen | -268.117 $ | – |
|
279
Shell
SHEL
300 Mrd. $
| – | – |
-2.248
| Geschlossen | -209.083 $ | – |
|
280
Uber
UBER
138 Mrd. $
| – | – |
-3.179
| Geschlossen | -228.665 $ | – |
|
281
Unilever
UL
139 Mrd. $
| – | – |
-3.800
| Geschlossen | -216.486 $ | – |
|
282
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,2 Mrd. $
| – | – |
-4.553
| Geschlossen | -504.751 $ | – |
|
283
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
112 Mio. $
| – | – |
-7.948
| Geschlossen | -219.252 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Stonebrook Private für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Stonebrook Private 283 Positionen im Wert von 548 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 470 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stonebrook Private für Q2 2026 weist 58 neu, 126 erhöht, 82 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Flexible Equity Active ETF: 34.889 Aktien im Wert von 893.790 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Stonebrook Private im Q2 2026 war iShares Flexible Equity Active ETF: 34.889 Aktien im Wert von 893.790 $.
- Stonebrook Private hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stonebrook Private im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
- Stonebrook Private hat seine Position in Comcast im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 544.652 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stonebrook Private machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 548 Mio. $ aus.
- Stonebrook Private eröffnete 58 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Stonebrook Private stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 548 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stonebrook Private für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .