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Stonebrook Private Portfolio-Positionen
AUM
548 Mio. $
Umschlag
24,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
548 Mio. $
AUM-Wachstum
+78,1 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,78 %
Position
283
Neu
58
Aufgestockt
126
Reduziert
82
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+23,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+5,82 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+5,13 Mio. $ |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+889.307 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+9,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+4,13 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+3,51 Mio. $ |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+3,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,05 % |
| 2 | Technologie | 14,08 % |
| 3 | Industrie | 4,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,4 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 209.180 $ | 0,04 % |
526
-69
| -12 % | -30.145 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
252
Corning
GLW
116 Mrd. $
| 208.458 $ | 0,04 % |
+816
| Neu | +148.461 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
253
NXP Semiconductors
NXPI
61,1 Mrd. $
| 208.295 $ | 0,04 % |
+741
| Neu | +204.210 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
254
iShares Bitcoin Trust
IBIT
68 Mrd. $
| 207.430 $ | 0,04 % |
+6.231
| Neu | +253.465 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
255
Toyota
TM
230 Mrd. $
| 205.978 $ | 0,04 % |
+1.223
| Neu | +231.663 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
256
STMicroelectronics
STM
42,5 Mrd. $
| 205.423 $ | 0,04 % |
+2.743
| Neu | +164.960 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
257
Duke Energy
DUK
94,1 Mrd. $
| 205.418 $ | 0,04 % |
+1.623
| Neu | +204.730 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
258
Marsh
MRSH
90,9 Mrd. $
| 205.047 $ | 0,04 % |
+1.230
| Neu | +205.608 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
259
Marriott International
MAR
105 Mrd. $
| 204.264 $ | 0,04 % |
+551
| Neu | +203.196 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
260
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 203.191 $ | 0,04 % |
399
+26
| +7 % | +14.056 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
261
Cadence Design Systems
CDNS
89,8 Mrd. $
| 201.547 $ | 0,04 % |
+537
| Neu | +188.184 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
262
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,19 Mrd. $
| 201.084 $ | 0,04 % |
+1.629
| Neu | +189.544 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
263
Mizuho Financial
MFG
121 Mrd. $
| 197.214 $ | 0,04 % |
20.586
+8.306
| +68 % | +74.604 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
264
Takeda Pharmaceutical
TAK
63,7 Mrd. $
| 184.089 $ | 0,03 % |
+11.484
| Neu | +190.029 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
265
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
916 Mio. $
| 151.625 $ | 0,03 % |
11.133
+263
| +2 % | +3.320 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
266
Aegon
AEG
12,4 Mrd. $
| 131.554 $ | 0,02 % |
+15.587
| Neu | +128.440 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
267
Lloyds Banking Group
LYG
78,7 Mrd. $
| 98.387 $ | 0,02 % |
16.876
+4.230
| +33 % | +22.938 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
268
i-80 Gold Corp
IAUX
1,3 Mrd. $
| 97.682 $ | 0,02 % |
67.835
-2.763
| -4 % | -4.264 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
269
Dauch Corp
DCH
1,15 Mrd. $
| 83.181 $ | 0,02 % |
15.347
+702
| +5 % | +4.266 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
270
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
587 Mio. $
| 46.222 $ | 0,01 % |
10.979
+53
| +0,5 % | +204 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
271
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
312 Mio. $
| 38.105 $ | 0,01 % |
10.469
+301
| +3 % | +1.097 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
272
Comcast
CMCSA
78,4 Mrd. $
| – | – |
-18.971
| Geschlossen | -544.652 $ | – |
|
273
Compass Therapeutics
CMPX
147 Mio. $
| – | – |
-10.365
| Geschlossen | -54.831 $ | – |
|
274
Honeywell
HON
68,1 Mrd. $
| – | – |
-898
| Geschlossen | -202.864 $ | – |
|
275
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| – | – |
-273
| Geschlossen | -236.266 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Stonebrook Private für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Stonebrook Private 283 Positionen im Wert von 548 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 470 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stonebrook Private für Q2 2026 weist 58 neu, 126 erhöht, 82 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Flexible Equity Active ETF: 34.889 Aktien im Wert von 893.790 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Stonebrook Private im Q2 2026 war iShares Flexible Equity Active ETF: 34.889 Aktien im Wert von 893.790 $.
- Stonebrook Private hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stonebrook Private im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
- Stonebrook Private hat seine Position in Comcast im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 544.652 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stonebrook Private machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 548 Mio. $ aus.
- Stonebrook Private eröffnete 58 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Stonebrook Private stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 548 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stonebrook Private für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .