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Stonebrook Private Posiciones de la cartera
AUM
USD 548 M
Rotación
24.73%
Rendimiento estimado a 1 año
28.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 548 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78.1 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.78%
Posición
283
Nuevas
58
Aumentadas
126
Reducidas
82
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 23.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 5.82 M |
| 3 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+USD 5.13 M |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+USD 889 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 4.13 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+USD 3.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.05% |
| 2 | Tecnología | 14.08% |
| 3 | Industriales | 4.52% |
| 4 | Finanzas | 4.4% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Intuitive Surgical
ISRG
USD 159 mil M
| USD 209 k | 0.04% |
526
-69
| -12% | -USD 30.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
252
Corning
GLW
USD 108 mil M
| USD 208 k | 0.04% |
+816
| Nuevas | +USD 148 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
253
NXP Semiconductors
NXPI
USD 62.5 mil M
| USD 208 k | 0.04% |
+741
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
254
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.3 mil M
| USD 207 k | 0.04% |
+6,231
| Nuevas | +USD 253 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
255
Toyota
TM
USD 232 mil M
| USD 206 k | 0.04% |
+1,223
| Nuevas | +USD 232 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
256
STMicroelectronics
STM
USD 42.6 mil M
| USD 205 k | 0.04% |
+2,743
| Nuevas | +USD 165 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
257
Duke Energy
DUK
USD 96.9 mil M
| USD 205 k | 0.04% |
+1,623
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
258
Marsh
MRSH
USD 90.8 mil M
| USD 205 k | 0.04% |
+1,230
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
259
Marriott International
MAR
USD 100 mil M
| USD 204 k | 0.04% |
+551
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
260
Lockheed Martin
LMT
USD 144 mil M
| USD 203 k | 0.04% |
399
+26
| +7% | +USD 14.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
261
Cadence Design Systems
CDNS
USD 92.1 mil M
| USD 202 k | 0.04% |
+537
| Nuevas | +USD 188 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
262
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9490 M
| USD 201 k | 0.04% |
+1,629
| Nuevas | +USD 190 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
263
Mizuho Financial
MFG
USD 117 mil M
| USD 197 k | 0.04% |
20,586
+8,306
| +68% | +USD 74.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
264
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 64.9 mil M
| USD 184 k | 0.03% |
+11,484
| Nuevas | +USD 190 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
265
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
USD 902 M
| USD 152 k | 0.03% |
11,133
+263
| +2% | +USD 3.32 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
266
Aegon
AEG
USD 12.2 mil M
| USD 132 k | 0.02% |
+15,587
| Nuevas | +USD 128 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
267
Lloyds Banking Group
LYG
USD 77.5 mil M
| USD 98.4 k | 0.02% |
16,876
+4,230
| +33% | +USD 22.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
268
i-80 Gold Corp
IAUX
USD 1282 M
| USD 97.7 k | 0.02% |
67,835
-2,763
| -4% | -USD 4.26 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
269
Dauch Corp
DCH
USD 1131 M
| USD 83.2 k | 0.02% |
15,347
+702
| +5% | +USD 4.27 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
270
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
USD 578 M
| USD 46.2 k | 0.01% |
10,979
+53
| +0.5% | +USD 204 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
271
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
USD 305 M
| USD 38.1 k | 0.01% |
10,469
+301
| +3% | +USD 1.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
272
Comcast
CMCSA
USD 77.9 mil M
| – | – |
-18,971
| Cerradas | -USD 545 k | – |
|
273
Compass Therapeutics
CMPX
USD 138 M
| – | – |
-10,365
| Cerradas | -USD 54.8 k | – |
|
274
Honeywell
HON
USD 68.4 mil M
| – | – |
-898
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
275
McKesson
MCK
USD 114 mil M
| – | – |
-273
| Cerradas | -USD 236 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Stonebrook Private en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stonebrook Private mantenía 283 posiciones por un valor de USD 548 M, un aumento de 17% frente a los USD 470 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stonebrook Private muestra 58 nuevos, Aumentaron 126, 82 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Flexible Equity Active ETF: 34,889 acciones con un valor de USD 894 k. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Stonebrook Private en T2 2026 fue iShares Flexible Equity Active ETF: 34,889 acciones por un valor de USD 894 k.
- Stonebrook Private fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.7 M.
- La mayor reducción de Stonebrook Private durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- Stonebrook Private cerró por completo su posición en Comcast en T2 2026, con una venta estimada de USD 545 k.
- Las diez principales posiciones de Stonebrook Private representan 44% de su cartera de USD 548 M en T2 2026.
- Stonebrook Private abrió 58 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stonebrook Private aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 548 M.
Según el Informe 13F de Stonebrook Private correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.