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Stonebrook Private Ativos da carteira
AUM
US$ 548 mi
Giro
24,73%
Retorno est. (1 ano)
28,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,97%
Retorno est. (1 ano)
+28,29%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 548 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 78,1 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 14,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,78%
Posição
283
Nova
58
Aumentada
126
Reduzida
82
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 23,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 5,82 mi |
| 3 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$ 5,13 mi |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+US$ 889 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 4,13 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+US$ 3,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,05% |
| 2 | Tecnologia | 14,08% |
| 3 | Bens industriais | 4,52% |
| 4 | Financeiro | 4,4% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,9 bi
| US$ 810 mil | 0,15% |
2.364
+1.293
| +121% | +US$ 386 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
102
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 116 bi
| US$ 809 mil | 0,15% |
25.528
-132
| -0,5% | -US$ 4,19 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
103
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,2 bi
| US$ 792 mil | 0,14% |
8.727
-1
| -0% | -US$ 88 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
104
GE Aerospace
GE
US$ 307 bi
| US$ 789 mil | 0,14% |
2.110
+40
| +2% | +US$ 12,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
105
Realty Income
O
US$ 52,4 bi
| US$ 784 mil | 0,14% |
12.650
-652
| -5% | -US$ 40,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
106
Carlisle Companies
CSL
US$ 13,5 bi
| US$ 769 mil | 0,14% |
2.120
+51
| +2% | +US$ 17,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
107
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 760 mil | 0,14% |
4.585
+596
| +15% | +US$ 111 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
108
Netflix
NFLX
US$ 271 bi
| US$ 749 mil | 0,14% |
10.494
-704
| -6% | -US$ 62 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
109
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,9 bi
| US$ 746 mil | 0,14% |
+8.277
| Nova | +US$ 688 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
110
Boeing
BA
US$ 152 bi
| US$ 740 mil | 0,14% |
3.417
+187
| +6% | +US$ 41,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
111
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 723 mil | 0,13% |
1.955
+553
| +39% | +US$ 198 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
112
Blackrock
BLK
US$ 178 bi
| US$ 719 mil | 0,13% |
748
+342
| +84% | +US$ 354 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
113
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$ 2,01 bi
| US$ 701 mil | 0,13% |
13.944
-3.997
| -22% | -US$ 201 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
114
Trane Technologies
TT
US$ 104 bi
| US$ 689 mil | 0,13% |
1.403
+66
| +5% | +US$ 30,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
115
Merck
MRK
US$ 370 bi
| US$ 686 mil | 0,13% |
5.341
+550
| +11% | +US$ 64,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
116
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 25 bi
| US$ 665 mil | 0,12% |
6.498
+1.078
| +20% | +US$ 102 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
117
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| US$ 661 mil | 0,12% |
3.656
+101
| +3% | +US$ 17,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
118
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,55 bi
| US$ 660 mil | 0,12% |
19.062
-22
| -0,1% | -US$ 731 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
119
Sandisk
SNDK
US$ 199 bi
| US$ 637 mil | 0,12% |
280
-80
| -22% | -US$ 114 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
120
IBM
IBM
US$ 237 bi
| US$ 636 mil | 0,12% |
2.261
+318
| +16% | +US$ 80,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
121
Equinix
EQIX
US$ 98,2 bi
| US$ 630 mil | 0,12% |
+605
| Nova | +US$ 648 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 125 bi
| US$ 608 mil | 0,11% |
10.555
+6
| +0,1% | +US$ 345 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
123
Amphenol
APH
US$ 195 bi
| US$ 596 mil | 0,11% |
6.756
+80
| +1% | +US$ 5,77 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
124
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,4 bi
| US$ 590 mil | 0,11% |
3.186
-30
| -0,9% | -US$ 5,21 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
125
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 585 mil | 0,11% |
3.083
+96
| +3% | +US$ 17,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Stonebrook Private no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stonebrook Private detinha 283 posições avaliadas em US$ 548 mi, alta de 17% em relação a US$ 470 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stonebrook Private mostra 58 novas, 126 aumentaram, 82 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Flexible Equity Active ETF: 34.889 ações no valor de US$ 894 mil. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 10,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Stonebrook Private no T2 2026 foi iShares Flexible Equity Active ETF: 34.889 ações no valor de US$ 894 mil.
- Stonebrook Private foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 23,7 mi.
- A maior redução de Stonebrook Private em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- Stonebrook Private encerrou totalmente sua posição em Comcast no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 545 mil.
- As dez maiores posições de Stonebrook Private representam 44% de sua carteira de US$ 548 mi no T2 2026.
- Stonebrook Private abriu 58 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stonebrook Private subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 548 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stonebrook Private referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.