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Stonebrook Private Posiciones de la cartera
AUM
USD 548 M
Rotación
24.73%
Rendimiento estimado a 1 año
28.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 548 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78.1 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.78%
Posición
283
Nuevas
58
Aumentadas
126
Reducidas
82
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 23.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 5.82 M |
| 3 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+USD 5.13 M |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+USD 889 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 4.13 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+USD 3.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.05% |
| 2 | Tecnología | 14.08% |
| 3 | Industriales | 4.52% |
| 4 | Finanzas | 4.4% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 386 k | 0.07% |
+1,132
| Nuevas | +USD 259 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
152
Novartis
NVS
USD 293 mil M
| USD 382 k | 0.07% |
2,438
+418
| +21% | +USD 62.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
153
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 381 k | 0.07% |
3,681
+48
| +1% | +USD 4.28 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
154
Newmont
NEM
USD 123 mil M
| USD 378 k | 0.07% |
4,049
+132
| +3% | +USD 14.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
155
Allstate
ALL
USD 63.5 mil M
| USD 376 k | 0.07% |
1,581
+24
| +2% | +USD 5.22 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
156
Toronto Dominion Bank
TD
USD 204 mil M
| USD 375 k | 0.07% |
3,092
+716
| +30% | +USD 78.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
157
Palantir
PLTR
USD 485 mil M
| USD 371 k | 0.07% |
3,180
+22
| +0.7% | +USD 3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
158
DT Midstream
DTM
USD 12.7 mil M
| USD 370 k | 0.07% |
2,524
-35
| -1% | -USD 4.95 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
159
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.5 mil M
| USD 370 k | 0.07% |
2,332
-2,700
| -54% | -USD 402 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
160
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 367 k | 0.07% |
1,619
-10
| -0.6% | -USD 2.11 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
161
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8001 M
| USD 364 k | 0.07% |
+7,128
| Nuevas | +USD 363 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
162
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.6 mil M
| USD 363 k | 0.07% |
6,841
+2,437
| +55% | +USD 139 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
163
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.5 mil M
| USD 353 k | 0.06% |
4,308
+2
| +0% | +USD 158 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
164
S&P Global
SPGI
USD 131 mil M
| USD 353 k | 0.06% |
866
+25
| +3% | +USD 10.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
165
Seagate
STX
USD 158 mil M
| USD 348 k | 0.06% |
+361
| Nuevas | +USD 275 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
166
Financial Institutions
FISI
USD 785 M
| USD 341 k | 0.06% |
8,759
+74
| +0.9% | +USD 2.63 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
167
Arista Networks
ANET
USD 232 mil M
| USD 341 k | 0.06% |
2,007
+34
| +2% | +USD 5.34 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
168
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 335 k | 0.06% |
2,700
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
169
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 334 k | 0.06% |
+475
| Nuevas | +USD 318 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
Capital One
COF
USD 127 mil M
| USD 328 k | 0.06% |
1,633
+204
| +14% | +USD 39 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
171
Comfort Systems
FIX
USD 49.3 mil M
| USD 321 k | 0.06% |
+162
| Nuevas | +USD 294 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
172
Linde
LIN
USD 231 mil M
| USD 319 k | 0.06% |
614
+49
| +9% | +USD 24.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
173
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 318 k | 0.06% |
2,348
-871
| -27% | -USD 130 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
174
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.8 mil M
| USD 317 k | 0.06% |
1,687
-18
| -1% | -USD 3.25 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
175
Consolidated Edison
ED
USD 41.4 mil M
| USD 315 k | 0.06% |
+2,846
| Nuevas | +USD 309 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Stonebrook Private en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stonebrook Private mantenía 283 posiciones por un valor de USD 548 M, un aumento de 17% frente a los USD 470 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stonebrook Private muestra 58 nuevos, Aumentaron 126, 82 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Flexible Equity Active ETF: 34,889 acciones con un valor de USD 894 k. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Stonebrook Private en T2 2026 fue iShares Flexible Equity Active ETF: 34,889 acciones por un valor de USD 894 k.
- Stonebrook Private fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.7 M.
- La mayor reducción de Stonebrook Private durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- Stonebrook Private cerró por completo su posición en Comcast en T2 2026, con una venta estimada de USD 545 k.
- Las diez principales posiciones de Stonebrook Private representan 44% de su cartera de USD 548 M en T2 2026.
- Stonebrook Private abrió 58 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stonebrook Private aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 548 M.
Según el Informe 13F de Stonebrook Private correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.