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Stonebrook Private Posiciones de la cartera
AUM
USD 548 M
Rotación
24.73%
Rendimiento estimado a 1 año
28.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 548 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78.1 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.78%
Posición
283
Nuevas
58
Aumentadas
126
Reducidas
82
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 23.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 5.82 M |
| 3 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+USD 5.13 M |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+USD 889 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 4.13 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+USD 3.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.05% |
| 2 | Tecnología | 14.08% |
| 3 | Industriales | 4.52% |
| 4 | Finanzas | 4.4% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.2 mil M
| USD 582 k | 0.11% |
2,307
-71
| -3% | -USD 16.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
127
ASML
ASML
USD 601 mil M
| USD 579 k | 0.11% |
291
+24
| +9% | +USD 38.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
128
KLA
KLAC
USD 193 mil M
| USD 576 k | 0.11% |
1,910
+130
| +7% | +USD 25.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
129
Starbucks
SBUX
USD 116 mil M
| USD 569 k | 0.1% |
5,564
-167
| -3% | -USD 16.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
130
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 560 k | 0.1% |
883
+27
| +3% | +USD 15.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
131
Ecolab
ECL
USD 81.9 mil M
| USD 551 k | 0.1% |
1,977
+61
| +3% | +USD 16.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
132
Entergy
ETR
USD 51.7 mil M
| USD 547 k | 0.1% |
4,765
+1,476
| +45% | +USD 166 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
133
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.3 mil M
| USD 543 k | 0.1% |
6,084
+9
| +0.1% | +USD 807 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
134
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 537 k | 0.1% |
3,542
+66
| +2% | +USD 10.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
135
Western Digital
WDC
USD 133 mil M
| USD 536 k | 0.1% |
839
+95
| +13% | +USD 46.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
136
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 534 k | 0.1% |
713
+103
| +17% | +USD 75 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
137
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.1 mil M
| USD 520 k | 0.09% |
4,712
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
138
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 509 k | 0.09% |
1,617
-125
| -7% | -USD 39.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
139
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 507 k | 0.09% |
3,455
-388
| -10% | -USD 56.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
140
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 477 k | 0.09% |
3,408
+240
| +8% | +USD 31.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
141
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9339 M
| USD 458 k | 0.08% |
6,096
-1,431
| -19% | -USD 107 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
142
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3677 M
| USD 438 k | 0.08% |
5,794
+23
| +0.4% | +USD 1.68 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
143
Medtronic
MDT
USD 124 mil M
| USD 428 k | 0.08% |
5,476
-4,472
| -45% | -USD 361 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
144
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.7 mil M
| USD 418 k | 0.08% |
3,260
+43
| +1% | +USD 5.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
145
Morgan Stanley
MS
USD 289 mil M
| USD 414 k | 0.08% |
1,982
+104
| +6% | +USD 20.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
146
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9109 M
| USD 412 k | 0.08% |
2,063
-178
| -8% | -USD 31.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
147
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund
DMB
USD 184 M
| USD 408 k | 0.07% |
37,000
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
148
Texas Instruments
TXN
USD 255 mil M
| USD 405 k | 0.07% |
1,357
+242
| +22% | +USD 67.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
149
PNC Financial Services
PNC
USD 90 mil M
| USD 400 k | 0.07% |
1,624
+229
| +16% | +USD 51.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
150
Target
TGT
USD 71.8 mil M
| USD 387 k | 0.07% |
2,964
+177
| +6% | +USD 22.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Stonebrook Private en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stonebrook Private mantenía 283 posiciones por un valor de USD 548 M, un aumento de 17% frente a los USD 470 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stonebrook Private muestra 58 nuevos, Aumentaron 126, 82 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Flexible Equity Active ETF: 34,889 acciones con un valor de USD 894 k. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Stonebrook Private en T2 2026 fue iShares Flexible Equity Active ETF: 34,889 acciones por un valor de USD 894 k.
- Stonebrook Private fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.7 M.
- La mayor reducción de Stonebrook Private durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- Stonebrook Private cerró por completo su posición en Comcast en T2 2026, con una venta estimada de USD 545 k.
- Las diez principales posiciones de Stonebrook Private representan 44% de su cartera de USD 548 M en T2 2026.
- Stonebrook Private abrió 58 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stonebrook Private aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 548 M.
Según el Informe 13F de Stonebrook Private correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.