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Stonebrook Private Posiciones de la cartera
AUM
USD 548 M
Rotación
24.73%
Rendimiento estimado a 1 año
28.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 548 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78.1 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.78%
Posición
283
Nuevas
58
Aumentadas
126
Reducidas
82
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 23.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 5.82 M |
| 3 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+USD 5.13 M |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+USD 889 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 4.13 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+USD 3.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.05% |
| 2 | Tecnología | 14.08% |
| 3 | Industriales | 4.52% |
| 4 | Finanzas | 4.4% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 1.17 M | 0.21% |
14,446
+458
| +3% | +USD 36.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
77
Caterpillar
CAT
USD 340 mil M
| USD 1.17 M | 0.21% |
1,101
+49
| +5% | +USD 43 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
78
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 1.17 M | 0.21% |
20,547
+552
| +3% | +USD 29.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
79
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 1.09 M | 0.2% |
10,802
-15,291
| -59% | -USD 1.54 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
80
Intel
INTC
USD 491 mil M
| USD 1.07 M | 0.2% |
7,647
+2,166
| +40% | +USD 219 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
81
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 1.05 M | 0.19% |
4,755
-163
| -3% | -USD 45.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
82
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4494 M
| USD 1.04 M | 0.19% |
24,946
-211
| -0.8% | -USD 8.85 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
83
Lam Research
LRCX
USD 336 mil M
| USD 1.04 M | 0.19% |
2,405
+83
| +4% | +USD 25.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
84
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.1 mil M
| USD 994 k | 0.18% |
18,547
-5,525
| -23% | -USD 287 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
85
GE Vernova
GEV
USD 248 mil M
| USD 989 k | 0.18% |
842
+79
| +10% | +USD 80.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
86
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 982 k | 0.18% |
12,739
-78
| -0.6% | -USD 5.72 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
87
Darden Restaurants
DRI
USD 24.3 mil M
| USD 942 k | 0.17% |
4,571
-179
| -4% | -USD 35.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
88
Applied Materials
AMAT
USD 327 mil M
| USD 941 k | 0.17% |
1,302
+60
| +5% | +USD 27.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
89
DTE Energy
DTE
USD 27 mil M
| USD 935 k | 0.17% |
6,138
+692
| +13% | +USD 101 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
90
Air Products & Chemicals
APD
USD 67.4 mil M
| USD 916 k | 0.17% |
3,125
-85
| -3% | -USD 24.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
91
Verizon
VZ
USD 180 mil M
| USD 914 k | 0.17% |
21,581
-431
| -2% | -USD 20.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
92
Oracle
ORCL
USD 394 mil M
| USD 907 k | 0.17% |
6,191
+1,284
| +26% | +USD 233 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
93
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
USD 1644 M
| USD 894 k | 0.16% |
+34,889
| Nuevas | +USD 889 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
94
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 868 k | 0.16% |
3,191
+21
| +0.7% | +USD 5.51 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
95
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 866 k | 0.16% |
10,479
+5,239
| +100% | +USD 421 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
96
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 841 k | 0.15% |
832
+29
| +4% | +USD 28.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
97
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 839 k | 0.15% |
1,633
-87
| -5% | -USD 43.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
98
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 833 k | 0.15% |
8,631
+79
| +0.9% | +USD 7.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
99
NextEra Energy
NEE
USD 164 mil M
| USD 828 k | 0.15% |
9,430
+653
| +7% | +USD 59.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
100
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.5 mil M
| USD 812 k | 0.15% |
3,349
-33
| -1% | -USD 7.69 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Stonebrook Private en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stonebrook Private mantenía 283 posiciones por un valor de USD 548 M, un aumento de 17% frente a los USD 470 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stonebrook Private muestra 58 nuevos, Aumentaron 126, 82 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Flexible Equity Active ETF: 34,889 acciones con un valor de USD 894 k. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Stonebrook Private en T2 2026 fue iShares Flexible Equity Active ETF: 34,889 acciones por un valor de USD 894 k.
- Stonebrook Private fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.7 M.
- La mayor reducción de Stonebrook Private durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- Stonebrook Private cerró por completo su posición en Comcast en T2 2026, con una venta estimada de USD 545 k.
- Las diez principales posiciones de Stonebrook Private representan 44% de su cartera de USD 548 M en T2 2026.
- Stonebrook Private abrió 58 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stonebrook Private aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 548 M.
Según el Informe 13F de Stonebrook Private correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.