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SP

Stonebrook Private Portfolio-Positionen

AUM 548 Mio. $ Umschlag 24,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
548 Mio. $
AUM-Wachstum
+78,1 Mio. $
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,78 %
Position
283
Neu
58
Aufgestockt
126
Reduziert
82
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+23,7 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+5,82 Mio. $
3
CWI-Symbol
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
+5,13 Mio. $
4
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+2,55 Mio. $
5
BFLX-Symbol
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
+889.307 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+10,3 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+9,8 Mio. $
3
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+4,13 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+3,51 Mio. $
5
ARTY-Symbol
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
+3,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,05 %
2 Technologie 14,08 %
3 Industrie 4,52 %
4 Finanzwesen 4,4 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
76
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,21 %
14.446
+458
+3 % +36.171 $
2023 Q4
10 Quartale
CAT-Symbol
77
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,21 %
1.101
+49
+5 % +43.045 $
2023 Q4
10 Quartale
BAC-Symbol
78
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,21 %
20.547
+552
+3 % +29.357 $
2023 Q4
10 Quartale
SGOV-Symbol
79
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,2 %
10.802
-15.291
-59 % -1,54 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
INTC-Symbol
80
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,2 %
7.647
+2.166
+40 % +219.036 $
2026 Q1
1 Quartal
CME-Symbol
81
CME Group
CME
106 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,19 %
4.755
-163
-3 % -45.091 $
2023 Q4
10 Quartale
IVLU-Symbol
82
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,19 %
24.946
-211
-0,8 % -8.848 $
2023 Q4
10 Quartale
LRCX-Symbol
83
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,19 %
2.405
+83
+4 % +25.196 $
2025 Q3
3 Quartale
XLF-Symbol
84
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
994.325 $ 0,18 %
18.547
-5.525
-23 % -287.155 $
2023 Q4
10 Quartale
GEV-Symbol
85
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
989.437 $ 0,18 %
842
+79
+10 % +80.633 $
2025 Q2
4 Quartale
IJH-Symbol
86
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
982.333 $ 0,18 %
12.739
-78
-0,6 % -5.723 $
2023 Q4
10 Quartale
DRI-Symbol
87
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
941.650 $ 0,17 %
4.571
-179
-4 % -35.864 $
2023 Q4
10 Quartale
AMAT-Symbol
88
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
940.989 $ 0,17 %
1.302
+60
+5 % +27.683 $
2025 Q3
3 Quartale
DTE-Symbol
89
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
935.247 $ 0,17 %
6.138
+692
+13 % +101.100 $
2023 Q4
10 Quartale
APD-Symbol
90
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
916.288 $ 0,17 %
3.125
-85
-3 % -24.721 $
2023 Q4
10 Quartale
VZ-Symbol
91
Verizon
VZ
186 Mrd. $
913.734 $ 0,17 %
21.581
-431
-2 % -20.219 $
2023 Q4
10 Quartale
ORCL-Symbol
92
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
907.334 $ 0,17 %
6.191
+1.284
+26 % +232.702 $
2023 Q4
10 Quartale
BFLX-Symbol
93
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
1,62 Mrd. $
893.790 $ 0,16 %
+34.889
Neu +889.307 $
2026 Q2
0 Quartale
UNP-Symbol
94
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
867.822 $ 0,16 %
3.191
+21
+0,7 % +5.514 $
2023 Q4
10 Quartale
WFC-Symbol
95
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
865.949 $ 0,16 %
10.479
+5.239
+100 % +421.027 $
2024 Q3
7 Quartale
GS-Symbol
96
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
841.116 $ 0,15 %
832
+29
+4 % +28.273 $
2023 Q4
10 Quartale
MA-Symbol
97
Mastercard
MA
541 Mrd. $
838.937 $ 0,15 %
1.633
-87
-5 % -43.380 $
2023 Q4
10 Quartale
USMV-Symbol
98
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
832.504 $ 0,15 %
8.631
+79
+0,9 % +7.497 $
2023 Q4
10 Quartale
NEE-Symbol
99
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
827.686 $ 0,15 %
9.430
+653
+7 % +59.067 $
2024 Q2
8 Quartale
IWD-Symbol
100
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
811.898 $ 0,15 %
3.349
-33
-1 % -7.687 $
2023 Q4
10 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

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Coyle Financial Counsel Glenview, Illinois 548 Mio. $ AUM 25,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Clare Market Investments Dallas, Texas 548 Mio. $ AUM
EL
EWA LLC Pittsbugh, Pennsylvania 548 Mio. $ AUM 35,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
CoreView Capital Management Hong Kong 547 Mio. $ AUM 13,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RF
Rossby Financial Melbourne, Florida 547 Mio. $ AUM 30,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BF
Brooklyn FI New York 547 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Maltese Capital Management New York 549 Mio. $ AUM 32,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Rowlandmiller & Partners Atlanta, Georgia 549 Mio. $ AUM 36,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stonebrook Private für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Stonebrook Private 283 Positionen im Wert von 548 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 470 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stonebrook Private für Q2 2026 weist 58 neu, 126 erhöht, 82 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Flexible Equity Active ETF: 34.889 Aktien im Wert von 893.790 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Stonebrook Private im Q2 2026 war iShares Flexible Equity Active ETF: 34.889 Aktien im Wert von 893.790 $.
  • Stonebrook Private hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stonebrook Private im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
  • Stonebrook Private hat seine Position in Comcast im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 544.652 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stonebrook Private machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 548 Mio. $ aus.
  • Stonebrook Private eröffnete 58 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Stonebrook Private stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 548 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stonebrook Private für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .