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SP

Stonebrook Private Portfolio-Positionen

AUM 548 Mio. $ Umschlag 24,73 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
548 Mio. $
AUM-Wachstum
+78,1 Mio. $
Kapitalfluss
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,78 %
Position
283
Neu
58
Aufgestockt
126
Reduziert
82
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+23,7 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+5,82 Mio. $
3
CWI-Symbol
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
+5,13 Mio. $
4
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+2,55 Mio. $
5
BFLX-Symbol
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
+889.307 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+10,3 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+9,8 Mio. $
3
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+4,13 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+3,51 Mio. $
5
ARTY-Symbol
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
+3,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,05 %
2 Technologie 14,08 %
3 Industrie 4,52 %
4 Finanzwesen 4,4 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
51
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,4 Mio. $ 0,44 %
4.800
-38
-0,8 % -18.269 $
2023 Q4
10 Quartale
IBCA-Symbol
52
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
405 Mio. $
2,4 Mio. $ 0,44 %
93.687
+1.524
+2 % +39.012 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
53
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,43 %
4.007
+312
+8 % +127.917 $
2023 Q4
10 Quartale
ABBV-Symbol
54
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,39 %
8.522
-342
-4 % -73.580 $
2023 Q4
10 Quartale
BDYN-Symbol
55
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
3,03 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,38 %
74.413
+4.031
+6 % +107.924 $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
56
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,36 %
20.389
-3.254
-14 % -312.557 $
2023 Q4
10 Quartale
HD-Symbol
57
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,35 %
5.497
-164
-3 % -53.353 $
2023 Q4
10 Quartale
AXP-Symbol
58
American Express
AXP
212 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,35 %
5.662
-14
-0,2 % -4.482 $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
59
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,34 %
21.637
-1.253
-5 % -105.431 $
2023 Q4
10 Quartale
XLG-Symbol
60
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,34 %
30.133
-5.759
-16 % -351.572 $
2025 Q1
5 Quartale
MSI-Symbol
61
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,33 %
4.409
-739
-14 % -309.323 $
2023 Q4
10 Quartale
OEF-Symbol
62
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,31 %
4.679
-65
-1 % -23.282 $
2023 Q4
10 Quartale
V-Symbol
63
Visa
V
756 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,3 %
4.814
-44
-0,9 % -14.126 $
2023 Q4
10 Quartale
CB-Symbol
64
Chubb
CB
139 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,29 %
4.695
-6
-0,1 % -1.957 $
2023 Q4
10 Quartale
COST-Symbol
65
Costco
COST
438 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,28 %
1.639
+20
+1 % +19.927 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHG-Symbol
66
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,28 %
44.612
+9.532
+27 % +315.865 $
2023 Q4
10 Quartale
JCI-Symbol
67
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,28 %
10.326
-246
-2 % -34.739 $
2023 Q4
10 Quartale
DIA-Symbol
68
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,9 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,24 %
2.529
-279
-10 % -139.335 $
2023 Q4
10 Quartale
CMI-Symbol
69
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,24 %
1.819
+5
+0,3 % +3.294 $
2025 Q1
5 Quartale
CSCO-Symbol
70
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,23 %
10.858
+200
+2 % +20.916 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
71
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,26 Mio. $ 0,23 %
1.838
+310
+20 % +206.657 $
2024 Q3
7 Quartale
XOM-Symbol
72
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,23 %
9.099
+215
+2 % +32.178 $
2023 Q4
10 Quartale
ETH-Symbol
73
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
2,02 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,23 %
82.217
+3.202
+4 % +62.527 $
2025 Q4
2 Quartale
UNH-Symbol
74
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,22 %
2.881
+771
+37 % +285.771 $
2023 Q4
10 Quartale
ACWI-Symbol
75
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,22 %
7.626
-605
-7 % -92.430 $
2023 Q4
10 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

CFC
Coyle Financial Counsel Glenview, Illinois 548 Mio. $ AUM 25,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Rossby Financial Melbourne, Florida 547 Mio. $ AUM 30,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BF
Brooklyn FI New York 547 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Maltese Capital Management New York 549 Mio. $ AUM 32,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Rowlandmiller & Partners Atlanta, Georgia 549 Mio. $ AUM 36,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stonebrook Private für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Stonebrook Private 283 Positionen im Wert von 548 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 470 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stonebrook Private für Q2 2026 weist 58 neu, 126 erhöht, 82 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Flexible Equity Active ETF: 34.889 Aktien im Wert von 893.790 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Stonebrook Private im Q2 2026 war iShares Flexible Equity Active ETF: 34.889 Aktien im Wert von 893.790 $.
  • Stonebrook Private hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stonebrook Private im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
  • Stonebrook Private hat seine Position in Comcast im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 544.652 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stonebrook Private machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 548 Mio. $ aus.
  • Stonebrook Private eröffnete 58 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Stonebrook Private stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 548 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stonebrook Private für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .