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Stonebrook Private 投資組合持股
AUM
US$5.48億
週轉率
24.73%
1年估算報酬率
28.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.97%
1年估算報酬率
+28.29%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.48億
AUM 成長
+US$7812萬
(+17%)
資金流向
+US$1421萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.78%
持股
283
新
58
增持
126
減碼
82
已平倉
12
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2375萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$582萬 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$513萬 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$255萬 |
| 5 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+US$88.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1028萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$976萬 |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$413萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+US$328萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.05% |
| 2 | 資訊科技 | 14.08% |
| 3 | 工業 | 4.52% |
| 4 | 金融 | 4.4% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$240萬 | 0.44% |
4,800
-38
| -0.8% | -US$1.83萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
52
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
US$4.09億
| US$240萬 | 0.44% |
93,687
+1,524
| +2% | +US$3.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
53
Advanced Micro Devices
AMD
US$9210億
| US$233萬 | 0.43% |
4,007
+312
| +8% | +US$12.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
54
AbbVie
ABBV
US$5132億
| US$214萬 | 0.39% |
8,522
-342
| -4% | -US$7.36萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
55
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
US$30.6億
| US$206萬 | 0.38% |
74,413
+4,031
| +6% | +US$10.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
56
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912億
| US$197萬 | 0.36% |
20,389
-3,254
| -14% | -US$31.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
57
Home Depot
HD
US$3240億
| US$194萬 | 0.35% |
5,497
-164
| -3% | -US$5.34萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
58
American Express
AXP
US$2185億
| US$192萬 | 0.35% |
5,662
-14
| -0.2% | -US$4,482 |
2023 Q4
10個季度
|
|
59
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2262億
| US$186萬 | 0.34% |
21,637
-1,253
| -5% | -US$10.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
60
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$118億
| US$185萬 | 0.34% |
30,133
-5,759
| -16% | -US$35.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
61
Motorola Solutions
MSI
US$808億
| US$183萬 | 0.33% |
4,409
-739
| -14% | -US$30.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
62
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$171萬 | 0.31% |
4,679
-65
| -1% | -US$2.33萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
63
Visa
V
US$7675億
| US$165萬 | 0.3% |
4,814
-44
| -0.9% | -US$1.41萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
64
Chubb
CB
US$1375億
| US$160萬 | 0.29% |
4,695
-6
| -0.1% | -US$1,957 |
2023 Q4
10個季度
|
|
65
Costco
COST
US$4385億
| US$153萬 | 0.28% |
1,639
+20
| +1% | +US$1.99萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
66
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$631億
| US$151萬 | 0.28% |
44,612
+9,532
| +27% | +US$31.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
67
Johnson Controls International
JCI
US$954億
| US$151萬 | 0.28% |
10,326
-246
| -2% | -US$3.47萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
68
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$453億
| US$132萬 | 0.24% |
2,529
-279
| -10% | -US$13.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
69
Cummins
CMI
US$719億
| US$130萬 | 0.24% |
1,819
+5
| +0.3% | +US$3,294 |
2025 Q1
5個季度
|
|
70
Cisco
CSCO
US$4285億
| US$128萬 | 0.23% |
10,858
+200
| +2% | +US$2.09萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
71
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$126萬 | 0.23% |
1,838
+310
| +20% | +US$20.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
72
ExxonMobil
XOM
US$7517億
| US$124萬 | 0.23% |
9,099
+215
| +2% | +US$3.22萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
73
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$19.6億
| US$124萬 | 0.23% |
82,217
+3,202
| +4% | +US$6.25萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
74
UnitedHealth
UNH
US$3661億
| US$120萬 | 0.22% |
2,881
+771
| +37% | +US$28.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
75
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$328億
| US$120萬 | 0.22% |
7,626
-605
| -7% | -US$9.24萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Stonebrook Private的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stonebrook Private持有283個部位，價值US$5.48億，較前一季的US$4.7億增加17%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Stonebrook Private的2026年第2季申報資料顯示有新增58項、增加126檔、減碼82檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Flexible Equity Active ETF：共34,889股，價值US$89.4萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$1028萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的64%，其次為資訊科技和工業。
- Stonebrook Private在2026年第2季最大筆買進的是iShares Flexible Equity Active ETF：共買進34,889股，價值US$89.4萬。
- Stonebrook Private在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2375萬。
- Stonebrook Private在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$1028萬。
- Stonebrook Private於2026年第2季完全出清Comcast，估計賣出金額為US$54.5萬。
- 在2026年第2季，Stonebrook Private的投資組合規模為US$5.48億，前十大持股占44%。
- Stonebrook Private在2026年第2季新增了58個部位，並平倉12個部位。
- Stonebrook Private的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$5.48億。
根據Stonebrook Private的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。