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Stonebrook Private 投資組合持股
AUM
US$5.48億
週轉率
24.73%
1年估算報酬率
28.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.97%
1年估算報酬率
+28.29%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.48億
AUM 成長
+US$7812萬
(+17%)
資金流向
+US$1421萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.78%
持股
283
新
58
增持
126
減碼
82
已平倉
12
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2375萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$582萬 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$513萬 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$255萬 |
| 5 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+US$88.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1028萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$976萬 |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$413萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$351萬 |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+US$328萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.05% |
| 2 | 資訊科技 | 14.08% |
| 3 | 工業 | 4.52% |
| 4 | 金融 | 4.4% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Coca-Cola
KO
US$3993億
| US$117萬 | 0.21% |
14,446
+458
| +3% | +US$3.62萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
77
Caterpillar
CAT
US$2976億
| US$117萬 | 0.21% |
1,101
+49
| +5% | +US$4.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
78
Bank of America
BAC
US$3540億
| US$117萬 | 0.21% |
20,547
+552
| +3% | +US$2.94萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
79
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1166億
| US$109萬 | 0.2% |
10,802
-15,291
| -59% | -US$154萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
80
Intel
INTC
US$4867億
| US$107萬 | 0.2% |
7,647
+2,166
| +40% | +US$21.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
81
CME Group
CME
US$1061億
| US$105萬 | 0.19% |
4,755
-163
| -3% | -US$4.51萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
82
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$45.4億
| US$104萬 | 0.19% |
24,946
-211
| -0.8% | -US$8,848 |
2023 Q4
10個季度
|
|
83
Lam Research
LRCX
US$3183億
| US$104萬 | 0.19% |
2,405
+83
| +4% | +US$2.52萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
84
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$529億
| US$99.4萬 | 0.18% |
18,547
-5,525
| -23% | -US$28.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
85
GE Vernova
GEV
US$2350億
| US$98.9萬 | 0.18% |
842
+79
| +10% | +US$8.06萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
86
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1244億
| US$98.2萬 | 0.18% |
12,739
-78
| -0.6% | -US$5,723 |
2023 Q4
10個季度
|
|
87
Darden Restaurants
DRI
US$249億
| US$94.2萬 | 0.17% |
4,571
-179
| -4% | -US$3.59萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
88
Applied Materials
AMAT
US$3346億
| US$94.1萬 | 0.17% |
1,302
+60
| +5% | +US$2.77萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
89
DTE Energy
DTE
US$280億
| US$93.5萬 | 0.17% |
6,138
+692
| +13% | +US$10.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
90
Air Products & Chemicals
APD
US$694億
| US$91.6萬 | 0.17% |
3,125
-85
| -3% | -US$2.47萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
91
Verizon
VZ
US$1810億
| US$91.4萬 | 0.17% |
21,581
-431
| -2% | -US$2.02萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
92
Oracle
ORCL
US$4231億
| US$90.7萬 | 0.17% |
6,191
+1,284
| +26% | +US$23.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
93
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
US$16.3億
| US$89.4萬 | 0.16% |
+34,889
| 新 | +US$88.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
94
Union Pacific
UNP
US$1794億
| US$86.8萬 | 0.16% |
3,191
+21
| +0.7% | +US$5,514 |
2023 Q4
10個季度
|
|
95
Wells Fargo
WFC
US$2546億
| US$86.6萬 | 0.16% |
10,479
+5,239
| +100% | +US$42.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
96
Goldman Sachs
GS
US$2701億
| US$84.1萬 | 0.15% |
832
+29
| +4% | +US$2.83萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
97
Mastercard
MA
US$5538億
| US$83.9萬 | 0.15% |
1,633
-87
| -5% | -US$4.34萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
98
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242億
| US$83.3萬 | 0.15% |
8,631
+79
| +0.9% | +US$7,497 |
2023 Q4
10個季度
|
|
99
NextEra Energy
NEE
US$1723億
| US$82.8萬 | 0.15% |
9,430
+653
| +7% | +US$5.91萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
100
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$854億
| US$81.2萬 | 0.15% |
3,349
-33
| -1% | -US$7,687 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Stonebrook Private的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stonebrook Private持有283個部位，價值US$5.48億，較前一季的US$4.7億增加17%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Stonebrook Private的2026年第2季申報資料顯示有新增58項、增加126檔、減碼82檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Flexible Equity Active ETF：共34,889股，價值US$89.4萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$1028萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的64%，其次為資訊科技和工業。
- Stonebrook Private在2026年第2季最大筆買進的是iShares Flexible Equity Active ETF：共買進34,889股，價值US$89.4萬。
- Stonebrook Private在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2375萬。
- Stonebrook Private在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$1028萬。
- Stonebrook Private於2026年第2季完全出清Comcast，估計賣出金額為US$54.5萬。
- 在2026年第2季，Stonebrook Private的投資組合規模為US$5.48億，前十大持股占44%。
- Stonebrook Private在2026年第2季新增了58個部位，並平倉12個部位。
- Stonebrook Private的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$5.48億。
根據Stonebrook Private的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。