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SP
Stonebrook Private 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.48억
회전율
24.73%
1년 추정 수익률
28.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.97%
1년 예상 수익률
+28.29%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.48억
AUM 성장
+US$7812만
(+17%)
자금 흐름
+US$1421만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.78%
보유액
283
신규
58
증가
126
축소
82
청산됨
12
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2375만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$582만 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$513만 |
| 4 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$255만 |
| 5 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+US$88.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1028만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$976만 |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$413만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$351만 |
| 5 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+US$328만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.05% |
| 2 | 정보기술 | 14.08% |
| 3 | 산업재 | 4.52% |
| 4 | 금융 | 4.4% |
| 5 | 임의소비재 | 3.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Coca-Cola
KO
US$4019억
| US$117만 | 0.21% |
14,446
+458
| +3% | +US$3.62만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
77
Caterpillar
CAT
US$3336억
| US$117만 | 0.21% |
1,101
+49
| +5% | +US$4.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
78
Bank of America
BAC
US$3524억
| US$117만 | 0.21% |
20,547
+552
| +3% | +US$2.94만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
79
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$109만 | 0.2% |
10,802
-15,291
| -59% | -US$154만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
80
Intel
INTC
US$4865억
| US$107만 | 0.2% |
7,647
+2,166
| +40% | +US$21.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
81
CME Group
CME
US$1055억
| US$105만 | 0.19% |
4,755
-163
| -3% | -US$4.51만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
82
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.5억
| US$104만 | 0.19% |
24,946
-211
| -0.8% | -US$8.85천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
83
Lam Research
LRCX
US$3406억
| US$104만 | 0.19% |
2,405
+83
| +4% | +US$2.52만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
84
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512억
| US$99.4만 | 0.18% |
18,547
-5,525
| -23% | -US$28.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
85
GE Vernova
GEV
US$2419억
| US$98.9만 | 0.18% |
842
+79
| +10% | +US$8.06만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
86
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$98.2만 | 0.18% |
12,739
-78
| -0.6% | -US$5.72천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
87
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$94.2만 | 0.17% |
4,571
-179
| -4% | -US$3.59만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
88
Applied Materials
AMAT
US$3278억
| US$94.1만 | 0.17% |
1,302
+60
| +5% | +US$2.77만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
89
DTE Energy
DTE
US$264억
| US$93.5만 | 0.17% |
6,138
+692
| +13% | +US$10.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
90
Air Products & Chemicals
APD
US$665억
| US$91.6만 | 0.17% |
3,125
-85
| -3% | -US$2.47만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
91
Verizon
VZ
US$1834억
| US$91.4만 | 0.17% |
21,581
-431
| -2% | -US$2.02만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
92
Oracle
ORCL
US$3929억
| US$90.7만 | 0.17% |
6,191
+1,284
| +26% | +US$23.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
93
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
US$16.3억
| US$89.4만 | 0.16% |
+34,889
| 신규 | +US$88.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
94
Union Pacific
UNP
US$1705억
| US$86.8만 | 0.16% |
3,191
+21
| +0.7% | +US$5.51천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
95
Wells Fargo
WFC
US$2455억
| US$86.6만 | 0.16% |
10,479
+5,239
| +100% | +US$42.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
96
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$84.1만 | 0.15% |
832
+29
| +4% | +US$2.83만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
97
Mastercard
MA
US$5400억
| US$83.9만 | 0.15% |
1,633
-87
| -5% | -US$4.34만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
98
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$238억
| US$83.3만 | 0.15% |
8,631
+79
| +0.9% | +US$7.5천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
99
NextEra Energy
NEE
US$1631억
| US$82.8만 | 0.15% |
9,430
+653
| +7% | +US$5.91만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
100
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$81.2만 | 0.15% |
3,349
-33
| -1% | -US$7.69천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CFC
CMI
EL
CCM
RF
BF
MCM
RP
Stonebrook Private의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stonebrook Private는 US$5.48억 상당의 283개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.7억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Stonebrook Private의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 58개, 126개 증가, 82개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Flexible Equity Active ETF으로, 34,889주를 보유했으며 가치는 US$89.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 추정 금액은 US$1028만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 64%에서 63%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Stonebrook Private의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Flexible Equity Active ETF으로, US$89.4만 상당의 34,889주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stonebrook Private로, 추정 증가액은 US$2375만 규모예요.
- Stonebrook Private의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$1028만예요.
- Stonebrook Private는 2026년 2분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stonebrook Private의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.48억 중 44%를 차지해요.
- Stonebrook Private는 2026년 2분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Stonebrook Private의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$5.48억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Stonebrook Private의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.