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SP

Stonebrook Private Posiciones de la cartera

AUM USD 548 M Rotación 24.73%
Rendimiento estimado a 1 año 28.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 548 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78.1 M
Flujo de capital
+USD 14.2 M
Flujo de capital %
2.59%
10 principales posiciones (%)
43.78%
Posición
283
Nuevas
58
Aumentadas
126
Reducidas
82
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 23.7 M
2
icono de SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+USD 5.82 M
3
icono de CWI
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
+USD 5.13 M
4
icono de SHLD
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+USD 2.55 M
5
icono de BFLX
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
+USD 889 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+USD 10.3 M
2
icono de EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+USD 9.8 M
3
icono de THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+USD 4.13 M
4
icono de SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+USD 3.51 M
5
icono de ARTY
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
+USD 3.28 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 63.05%
2 Tecnología 14.08%
3 Industriales 4.52%
4 Finanzas 4.4%
5 Consumo discrecional 3.81%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de XLK
26
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
USD 4.22 M 0.77%
22,159
-2,675
-11% -USD 457 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de QUAL
27
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
USD 4.2 M 0.77%
19,152
-48,998
-72% -USD 10.3 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOG
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
USD 4.18 M 0.76%
11,837
+336
+3% +USD 120 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de EXPD
29
Expeditors International
EXPD
USD 25.6 mil M
USD 4.13 M 0.75%
25,337
-347
-1% -USD 53.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BTC
30
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
USD 4331 M
USD 4 M 0.73%
154,323
+4,428
+3% +USD 141 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LLY
31
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
USD 3.88 M 0.71%
3,234
+81
+3% +USD 82.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JNJ
32
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
USD 3.62 M 0.66%
14,252
-54
-0.4% -USD 12.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IBDU
33
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3983 M
USD 3.35 M 0.61%
144,658
+2,938
+2% +USD 68.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IBDR
34
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2898 M
USD 3.35 M 0.61%
138,259
+2,299
+2% +USD 55.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IBDT
35
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4111 M
USD 3.35 M 0.61%
132,496
+2,392
+2% +USD 60.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IBDS
36
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3993 M
USD 3.34 M 0.61%
137,983
+2,587
+2% +USD 62.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IBDV
37
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3359 M
USD 3.34 M 0.61%
153,239
+3,111
+2% +USD 67.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de FTEC
38
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.3 mil M
USD 2.84 M 0.52%
9,951
+502
+5% +USD 131 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de TSLA
39
Tesla
TSLA
USD 1.45 B
USD 2.8 M 0.51%
6,658
+589
+10% +USD 234 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MPC
40
Marathon Petroleum
MPC
USD 133 mil M
USD 2.75 M 0.5%
10,770
+18
+0.2% +USD 4.42 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MCD
41
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
USD 2.65 M 0.48%
9,822
-259
-3% -USD 74.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ADI
42
Analog Devices
ADI
USD 191 mil M
USD 2.64 M 0.48%
6,655
-11
-0.2% -USD 4.35 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de ETN
43
Eaton
ETN
USD 152 mil M
USD 2.62 M 0.48%
6,146
-420
-6% -USD 169 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPY
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
USD 2.53 M 0.46%
3,386
+440
+15% +USD 319 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de META
45
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
USD 2.46 M 0.45%
4,367
-94
-2% -USD 57.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IBDW
46
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2638 M
USD 2.45 M 0.45%
117,475
+1,686
+1% +USD 35.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IBDZ
47
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
USD 863 M
USD 2.44 M 0.44%
93,518
+1,469
+2% +USD 38.3 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IBDY
48
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
USD 1165 M
USD 2.43 M 0.44%
94,310
+1,272
+1% +USD 32.8 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IBDX
49
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1765 M
USD 2.43 M 0.44%
96,344
+1,367
+1% +USD 34.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de EFG
50
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
USD 2.42 M 0.44%
19,466
-111
-0.6% -USD 13.4 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2
3 4 5

Fondos similares

CFC
Coyle Financial Counsel Glenview, Illinois AUM de USD 548 M 25.77% Rendimiento estimado a 1 año
CMI
Clare Market Investments Dallas, Texas AUM de USD 548 M
EL
EWA LLC Pittsbugh, Pennsylvania AUM de USD 548 M 35.14% Rendimiento estimado a 1 año
CCM
CoreView Capital Management Hong Kong AUM de USD 547 M 13.89% Rendimiento estimado a 1 año
RF
Rossby Financial Melbourne, Florida AUM de USD 547 M 30.65% Rendimiento estimado a 1 año
BF
Brooklyn FI New York AUM de USD 547 M 20.54% Rendimiento estimado a 1 año
MCM
Maltese Capital Management New York AUM de USD 549 M 32.66% Rendimiento estimado a 1 año
RP
Rowlandmiller & Partners Atlanta, Georgia AUM de USD 549 M 36.2% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Stonebrook Private en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Stonebrook Private mantenía 283 posiciones por un valor de USD 548 M, un aumento de 17% frente a los USD 470 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Stonebrook Private muestra 58 nuevos, Aumentaron 126, 82 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Flexible Equity Active ETF: 34,889 acciones con un valor de USD 894 k. La mayor venta fue iShares MSCI USA Quality Factor ETF, por un valor estimado de USD 10.3 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

  • La mayor compra de Stonebrook Private en T2 2026 fue iShares Flexible Equity Active ETF: 34,889 acciones por un valor de USD 894 k.
  • Stonebrook Private fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 23.7 M.
  • La mayor reducción de Stonebrook Private durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
  • Stonebrook Private cerró por completo su posición en Comcast en T2 2026, con una venta estimada de USD 545 k.
  • Las diez principales posiciones de Stonebrook Private representan 44% de su cartera de USD 548 M en T2 2026.
  • Stonebrook Private abrió 58 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Stonebrook Private aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 548 M.

Según el Informe 13F de Stonebrook Private correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.