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SP

Stonebrook Private Ativos da carteira

AUM US$ 548 mi Giro 24,73%
Retorno est. (1 ano) 28,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,97%
Retorno est. (1 ano)
+28,29%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 548 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 78,1 mi
Fluxo de capital
+US$ 14,2 mi
Fluxo de capital (%)
2,59%
10 maiores posições (%)
43,78%
Posição
283
Nova
58
Aumentada
126
Reduzida
82
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$ 23,7 mi
2
ícone de SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+US$ 5,82 mi
3
ícone de CWI
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
+US$ 5,13 mi
4
ícone de SHLD
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+US$ 2,55 mi
5
ícone de BFLX
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
+US$ 889 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+US$ 10,3 mi
2
ícone de EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+US$ 9,8 mi
3
ícone de THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+US$ 4,13 mi
4
ícone de SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+US$ 3,51 mi
5
ícone de ARTY
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
+US$ 3,28 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 63,05%
2 Tecnologia 14,08%
3 Industriais 4,52%
4 Financeiro 4,4%
5 Consumo discricionário 3,81%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de XLK
26
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
US$ 4,22 mi 0,77%
22.159
-2.675
-11% -US$ 457 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de QUAL
27
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
US$ 4,2 mi 0,77%
19.152
-48.998
-72% -US$ 10,3 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GOOG
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
US$ 4,18 mi 0,76%
11.837
+336
+3% +US$ 120 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de EXPD
29
Expeditors International
EXPD
US$ 25,6 bi
US$ 4,13 mi 0,75%
25.337
-347
-1% -US$ 53,7 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BTC
30
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$ 4,33 bi
US$ 4 mi 0,73%
154.323
+4.428
+3% +US$ 141 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de LLY
31
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
US$ 3,88 mi 0,71%
3.234
+81
+3% +US$ 82,8 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de JNJ
32
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
US$ 3,62 mi 0,66%
14.252
-54
-0,4% -US$ 12,6 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IBDU
33
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,98 bi
US$ 3,35 mi 0,61%
144.658
+2.938
+2% +US$ 68,1 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IBDR
34
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,9 bi
US$ 3,35 mi 0,61%
138.259
+2.299
+2% +US$ 55,7 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IBDT
35
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,11 bi
US$ 3,35 mi 0,61%
132.496
+2.392
+2% +US$ 60,4 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IBDS
36
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
US$ 3,34 mi 0,61%
137.983
+2.587
+2% +US$ 62,6 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IBDV
37
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,36 bi
US$ 3,34 mi 0,61%
153.239
+3.111
+2% +US$ 67,9 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de FTEC
38
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,3 bi
US$ 2,84 mi 0,52%
9.951
+502
+5% +US$ 131 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de TSLA
39
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
US$ 2,8 mi 0,51%
6.658
+589
+10% +US$ 234 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MPC
40
Marathon Petroleum
MPC
US$ 133 bi
US$ 2,75 mi 0,5%
10.770
+18
+0,2% +US$ 4,42 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MCD
41
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
US$ 2,65 mi 0,48%
9.822
-259
-3% -US$ 74,3 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de ADI
42
Analog Devices
ADI
US$ 191 bi
US$ 2,64 mi 0,48%
6.655
-11
-0,2% -US$ 4,35 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de ETN
43
Eaton
ETN
US$ 152 bi
US$ 2,62 mi 0,48%
6.146
-420
-6% -US$ 169 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SPY
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
US$ 2,53 mi 0,46%
3.386
+440
+15% +US$ 319 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de META
45
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
US$ 2,46 mi 0,45%
4.367
-94
-2% -US$ 57,5 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IBDW
46
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,64 bi
US$ 2,45 mi 0,45%
117.475
+1.686
+1% +US$ 35,2 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IBDZ
47
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$ 863 mi
US$ 2,44 mi 0,44%
93.518
+1.469
+2% +US$ 38,3 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de IBDY
48
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$ 1,17 bi
US$ 2,43 mi 0,44%
94.310
+1.272
+1% +US$ 32,8 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IBDX
49
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$ 1,76 bi
US$ 2,43 mi 0,44%
96.344
+1.367
+1% +US$ 34,4 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de EFG
50
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
US$ 2,42 mi 0,44%
19.466
-111
-0,6% -US$ 13,4 mil
2023 Q4
10 trimestres
1
2
3 4 5

Fundos semelhantes

CFC
Coyle Financial Counsel Glenview, Illinois AUM de US$ 548 mi 25,77% Retorno est. (1 ano)
CMI
Clare Market Investments Dallas, Texas AUM de US$ 548 mi
EL
EWA LLC Pittsbugh, Pennsylvania AUM de US$ 548 mi 35,14% Retorno est. (1 ano)
CCM
CoreView Capital Management Hong Kong AUM de US$ 547 mi 13,89% Retorno est. (1 ano)
RF
Rossby Financial Melbourne, Florida AUM de US$ 547 mi 30,65% Retorno est. (1 ano)
BF
Brooklyn FI New York AUM de US$ 547 mi 20,54% Retorno est. (1 ano)
MCM
Maltese Capital Management New York AUM de US$ 549 mi 32,66% Retorno est. (1 ano)
RP
Rowlandmiller & Partners Atlanta, Georgia AUM de US$ 549 mi 36,2% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Stonebrook Private no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Stonebrook Private detinha 283 posições avaliadas em US$ 548 mi, alta de 17% em relação a US$ 470 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Stonebrook Private mostra 58 novas, 126 aumentaram, 82 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Flexible Equity Active ETF: 34.889 ações no valor de US$ 894 mil. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 10,3 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.

  • A maior compra de Stonebrook Private no T2 2026 foi iShares Flexible Equity Active ETF: 34.889 ações no valor de US$ 894 mil.
  • Stonebrook Private foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 23,7 mi.
  • A maior redução de Stonebrook Private em T2 2026 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
  • Stonebrook Private encerrou totalmente sua posição em Comcast no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 545 mil.
  • As dez maiores posições de Stonebrook Private representam 44% de sua carteira de US$ 548 mi no T2 2026.
  • Stonebrook Private abriu 58 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Stonebrook Private subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 548 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Stonebrook Private referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.