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Verum Partners

Verum Partners Portfolio-Positionen

AUM 669 Mio. $ Umschlag 16,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
669 Mio. $
AUM-Wachstum
+142 Mio. $
Kapitalfluss
+81,2 Mio. $
Kapitalfluss %
12,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,9 %
Position
207
Neu
30
Aufgestockt
103
Reduziert
57
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+51,2 Mio. $
2
VCRM-Symbol
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+18,1 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+3,4 Mio. $
4
FPAG-Symbol
FPA Global Equity ETF
FPAG
+3,23 Mio. $
5
SYLD-Symbol
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
+2,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+14,7 Mio. $
2
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+847.549 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+513.100 $
4
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+489.926 $
5
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+451.131 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,71 %
2 Technologie 4,64 %
3 Finanzwesen 3,48 %
4 Gesundheitswesen 1,81 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCRB-Symbol
1
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
82,4 Mio. $ 12,33 %
1.067.008
+662.831
+164 % +51,2 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VCRM-Symbol
2
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,25 Mrd. $
64,3 Mio. $ 9,61 %
841.112
+238.753
+40 % +18,1 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
48,2 Mio. $ 7,21 %
70.185
-306
-0,4 % -203.991 $
2022 Q4
14 Quartale
GOVT-Symbol
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
38,8 Mio. $ 5,8 %
1.703.197
+149.139
+10 % +3,4 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
FPAG-Symbol
5
FPA Global Equity ETF
FPAG
657 Mio. $
31,3 Mio. $ 4,69 %
780.750
+82.692
+12 % +3,23 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IJR-Symbol
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
28,5 Mio. $ 4,26 %
192.172
+8.199
+4 % +1,13 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
FNDF-Symbol
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
21,5 Mio. $ 3,22 %
408.446
+10.226
+3 % +537.352 $
2022 Q4
14 Quartale
SYLD-Symbol
8
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1 Mrd. $
20,8 Mio. $ 3,11 %
262.774
+30.261
+13 % +2,37 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
QLTY-Symbol
9
GMO US Quality ETF
QLTY
5,38 Mrd. $
20,1 Mio. $ 3,01 %
483.100
+28.202
+6 % +1,13 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
17,8 Mio. $ 2,66 %
23.767
-224
-0,9 % -163.116 $
2022 Q4
14 Quartale
AVEM-Symbol
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,04 %
141.563
+11.919
+9 % +1,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FYLD-Symbol
12
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
748 Mio. $
10,9 Mio. $ 1,63 %
298.594
+28.817
+11 % +1,1 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VB-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,6 %
35.371
+381
+1 % +109.189 $
2022 Q4
14 Quartale
VIGI-Symbol
14
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
8,97 Mio. $ 1,34 %
96.027
+13.857
+17 % +1,28 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
BAC-Symbol
15
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
8,93 Mio. $ 1,34 %
156.712
+3.679
+2 % +195.662 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,46 Mio. $ 1,27 %
29.231
+4.720
+19 % +1,35 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
PRFZ-Symbol
17
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
7,64 Mio. $ 1,14 %
137.069
-6.074
-4 % -309.281 $
2022 Q4
14 Quartale
ACWI-Symbol
18
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
7,08 Mio. $ 1,06 %
45.092
-1.741
-4 % -265.985 $
2025 Q2
4 Quartale
VIG-Symbol
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
6,85 Mio. $ 1,02 %
28.948
-1.853
-6 % -425.486 $
2022 Q4
14 Quartale
VEA-Symbol
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,85 Mio. $ 0,88 %
82.156
-1.687
-2 % -117.510 $
2022 Q4
14 Quartale
KO-Symbol
21
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
5,82 Mio. $ 0,87 %
71.664
+1.380
+2 % +108.988 $
2022 Q4
14 Quartale
FNDX-Symbol
22
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
5,81 Mio. $ 0,87 %
186.856
-16.234
-8 % -489.926 $
2022 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,71 Mio. $ 0,85 %
15.436
-1.435
-9 % -513.100 $
2022 Q4
14 Quartale
IWF-Symbol
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
5,29 Mio. $ 0,79 %
42.571
+379
+0,9 % +45.690 $
2023 Q3
11 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,94 Mio. $ 0,74 %
24.708
+5.144
+26 % +1,06 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Vancity Investment Management
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Avenir Tech
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Annis Gardner Whiting Capital Advisors Tampa, Florida 666 Mio. $ AUM 28,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Verum Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Verum Partners 207 Positionen im Wert von 669 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 527 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Verum Partners investierte 81,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 103 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Marriott International: 1.488 Aktien im Wert von 551.505 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF; sie wurde auf 14,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Verum Partners im Q2 2026 war Marriott International: 1.488 Aktien im Wert von 551.505 $.
  • Verum Partners hat seine Position in Vanguard Core Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 51,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Verum Partners im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,7 Mio. $.
  • Verum Partners hat seine Position in Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 847.549 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Verum Partners machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 669 Mio. $ aus.
  • Verum Partners eröffnete 30 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Verum Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 669 Mio. $.

Auf Grundlage der von Verum Partners für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .