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Evolution Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 855 mi
Giro
19,7%
Retorno est. (1 ano)
27,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,56%
Retorno est. (1 ano)
+27,24%
Retorno est. (3 anos)
+84,49%
Retorno est. (5 anos)
+57,17%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 855 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 127 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 254 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-29,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,3%
Posição
198
Nova
22
Aumentada
59
Reduzida
58
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 8,14 mi |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 3,98 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,26 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,22 mi |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$ 1,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 260 mi |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$ 7,08 mi |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$ 4,56 mi |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 4,4 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,43% |
| 2 | Tecnologia | 5,23% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,18% |
| 4 | Financeiro | 2,44% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 1,15 mi | 0,14% |
36.393
-15.395
| -30% | -US$ 488 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
77
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,79 bi
| US$ 1,15 mi | 0,13% |
25.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
78
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,23 bi
| US$ 1,13 mi | 0,13% |
8.254
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
79
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,11 mi | 0,13% |
7.502
-192
| -2% | -US$ 26,3 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
80
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 1,08 mi | 0,13% |
4.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
81
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 1,07 mi | 0,13% |
18.859
+16.772
| +804% | +US$ 892 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
82
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 1,07 mi | 0,13% |
+2.584
| Nova | +US$ 958 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,15 bi
| US$ 1,07 mi | 0,12% |
13.212
-260
| -2% | -US$ 19,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
84
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,03 mi | 0,12% |
2.771
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
85
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,5 bi
| US$ 1,02 mi | 0,12% |
5.377
+310
| +6% | +US$ 53,3 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
86
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,6 bi
| US$ 982 mil | 0,11% |
10.382
+6.350
| +157% | +US$ 601 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
87
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 963 mil | 0,11% |
9.266
+1.280
| +16% | +US$ 132 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
88
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,37 bi
| US$ 941 mil | 0,11% |
34.050
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
89
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 897 mil | 0,1% |
1.241
+146
| +13% | +US$ 67,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
90
Franklin FTSE India ETF
FLIN
US$ 2,55 bi
| US$ 891 mil | 0,1% |
+25.042
| Nova | +US$ 875 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
91
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 884 mil | 0,1% |
+1.852
| Nova | +US$ 752 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
92
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 858 mil | 0,1% |
5.464
+7
| +0,1% | +US$ 1,07 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
93
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 845 mil | 0,1% |
11.187
+690
| +7% | +US$ 58,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
94
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$ 3,91 bi
| US$ 788 mil | 0,09% |
9.535
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
95
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 750 mil | 0,09% |
377
-5
| -1% | -US$ 7,96 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
96
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$ 1,87 bi
| US$ 734 mil | 0,09% |
6.426
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
97
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,46 bi
| US$ 682 mil | 0,08% |
5.897
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
98
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 667 mil | 0,08% |
5.893
+300
| +5% | +US$ 37,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
99
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 667 mil | 0,08% |
1.824
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
100
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$ 990 mi
| US$ 656 mil | 0,08% |
14.305
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Evolution Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, Evolution Wealth Advisors detinha 198 posições no valor de US$ 855 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 981 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Evolution Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 254 mi em T2 2026, encerrando 17 posições e reduzindo 58 participações. Sua saída mais significativa foi Royal Caribbean, uma posição estimada em US$ 1,08 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Evolution Wealth Advisors abriu uma nova posição em UnitedHealth no valor de US$ 1,07 mi.
- A maior compra de Evolution Wealth Advisors no T2 2026 foi UnitedHealth: 2.584 ações no valor de US$ 1,07 mi.
- Evolution Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,14 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Advisors em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 260 mi.
- Evolution Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Royal Caribbean no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,08 mi.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Advisors representam 61% de sua carteira de US$ 855 mi no T2 2026.
- Evolution Wealth Advisors abriu 22 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Advisors caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 855 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.