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WDA
Wendell David Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 947 mi
Giro
6,33%
Retorno est. (1 ano)
10,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,38%
Retorno est. (1 ano)
+10,27%
Retorno est. (3 anos)
+45,96%
Retorno est. (5 anos)
+70,2%
Retorno est. (10 anos)
+302,7%
AUM
US$ 947 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,8 mi
(+3%)
Fluxo de capital
-US$ 8,27 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,42%
Posição
158
Nova
7
Aumentada
21
Reduzida
70
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
8,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,51 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,15 mi |
| 3 |
Ecolab
ECL
|
+US$ 780 mil |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+US$ 681 mil |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 655 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadridge
BR
|
+US$ 2,54 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,55 mi |
| 3 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 1,44 mi |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 1,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,45% |
| 2 | Saúde | 21,24% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,57% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,14% |
| 5 | Financeiro | 8,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 73,5 mi | 7,77% |
254.154
+1.805
| +0,7% | +US$ 516 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 55,6 mi | 5,88% |
108.351
+815
| +0,8% | +US$ 406 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 54,6 mi | 5,76% |
360.164
-227
| -0,1% | -US$ 35,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 53,3 mi | 5,63% |
44.419
+592
| +1% | +US$ 605 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 48,9 mi | 5,16% |
131.068
-524
| -0,4% | -US$ 212 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 39,4 mi | 4,16% |
110.181
-1.837
| -2% | -US$ 661 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 38,7 mi | 4,09% |
172.935
+31
| +0% | +US$ 6,63 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 35,1 mi | 3,71% |
111.616
+119
| +0,1% | +US$ 37,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 25,5 mi | 2,7% |
100.552
-100
| -0,1% | -US$ 23,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 24,2 mi | 2,56% |
96.228
+735
| +0,8% | +US$ 158 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 21,7 mi | 2,3% |
247.598
-1.837
| -0,7% | -US$ 166 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
12
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 21 mi | 2,21% |
75.205
+2.961
| +4% | +US$ 780 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 19,5 mi | 2,06% |
76.329
-450
| -0,6% | -US$ 110 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 19,3 mi | 2,04% |
71.366
-175
| -0,2% | -US$ 50,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 18,4 mi | 1,94% |
202.659
-7.885
| -4% | -US$ 720 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 16,6 mi | 1,76% |
17.775
-143
| -0,8% | -US$ 142 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 13,7 mi | 1,44% |
168.150
+2
| +0% | +US$ 158 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 12,9 mi | 1,36% |
88.035
-195
| -0,2% | -US$ 28,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Watsco Inc
WSO
US$ 12,2 bi
| US$ 12,6 mi | 1,33% |
30.149
-560
| -2% | -US$ 225 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 12,6 mi | 1,33% |
91.891
+400
| +0,4% | +US$ 59,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
21
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
| US$ 11,5 mi | 1,22% |
119.166
-15.857
| -12% | -US$ 1,52 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
22
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 10,8 mi | 1,15% |
122.950
+9.450
| +8% | +US$ 681 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 10,6 mi | 1,12% |
44.584
+2.608
| +6% | +US$ 655 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 10,2 mi | 1,07% |
38.906
-837
| -2% | -US$ 292 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 9,7 mi | 1,03% |
71.867
-677
| -0,9% | -US$ 101 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
UAG
GA
TIM
Revisão da carteira de Wendell David Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wendell David Associates detinha 158 posições avaliadas em US$ 947 mi, alta de 3% em relação a US$ 919 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Wendell David Associates mostra 7 novas, 21 aumentaram, 70 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 6.832 ações no valor de US$ 1,51 mi. A maior venda foi de Broadridge, estimada em US$ 2,54 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
- A maior compra de Wendell David Associates no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 6.832 ações no valor de US$ 1,51 mi.
- Wendell David Associates foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior redução de Wendell David Associates em T2 2026 foi em Broadridge, com um corte estimado de US$ 2,54 mi.
- Wendell David Associates encerrou totalmente sua posição em Zoetis no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 536 mil.
- As dez maiores posições de Wendell David Associates representam 47% de sua carteira de US$ 947 mi no T2 2026.
- Wendell David Associates abriu 7 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wendell David Associates subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 947 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wendell David Associates referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.