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Evolution Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.55억
회전율
19.7%
1년 추정 수익률
27.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.56%
1년 예상 수익률
+27.24%
3년 예상 수익률
+84.49%
5년 예상 수익률
+57.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.55억
AUM 성장
-US$1.27억
(-13%)
자금 흐름
-US$2.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-29.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.3%
보유액
198
신규
22
증가
59
축소
58
청산됨
17
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$814만 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$398만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$226만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$222만 |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$152만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.6억 |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$708만 |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$456만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$440만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.43% |
| 2 | 정보기술 | 5.23% |
| 3 | 임의소비재 | 3.18% |
| 4 | 금융 | 2.44% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$115만 | 0.14% |
36,393
-15,395
| -30% | -US$48.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
77
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.9억
| US$115만 | 0.13% |
25,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
78
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3억
| US$113만 | 0.13% |
8,254
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
79
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$111만 | 0.13% |
7,502
-192
| -2% | -US$2.63만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
80
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$108만 | 0.13% |
4,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
81
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$107만 | 0.13% |
18,859
+16,772
| +804% | +US$89.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
82
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$107만 | 0.13% |
+2,584
| 신규 | +US$95.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
83
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$107만 | 0.12% |
13,212
-260
| -2% | -US$1.99만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
84
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$103만 | 0.12% |
2,771
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
85
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$102만 | 0.12% |
5,377
+310
| +6% | +US$5.33만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
86
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$98.2만 | 0.11% |
10,382
+6,350
| +157% | +US$60.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
87
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$96.3만 | 0.11% |
9,266
+1,280
| +16% | +US$13.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
88
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7억
| US$94.1만 | 0.11% |
34,050
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
89
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$89.7만 | 0.1% |
1,241
+146
| +13% | +US$6.74만 |
2026 Q1
1분기
|
|
90
Franklin FTSE India ETF
FLIN
US$25.5억
| US$89.1만 | 0.1% |
+25,042
| 신규 | +US$87.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
91
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$88.4만 | 0.1% |
+1,852
| 신규 | +US$75.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
92
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$85.8만 | 0.1% |
5,464
+7
| +0.1% | +US$1.07천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
93
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$84.5만 | 0.1% |
11,187
+690
| +7% | +US$5.86만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
94
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.1억
| US$78.8만 | 0.09% |
9,535
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
95
ASML
ASML
US$6327억
| US$75만 | 0.09% |
377
-5
| -1% | -US$7.96천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
96
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$18.7억
| US$73.4만 | 0.09% |
6,426
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
97
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6억
| US$68.2만 | 0.08% |
5,897
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
98
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$66.7만 | 0.08% |
5,893
+300
| +5% | +US$3.72만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
99
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$66.7만 | 0.08% |
1,824
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
100
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9억
| US$65.6만 | 0.08% |
14,305
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Evolution Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolution Wealth Advisors의 보유 포지션은 198개, 총액은 US$8.55억였으며 전 분기 US$9.8억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Evolution Wealth Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.54억을 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 58개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Royal Caribbean으로, 추정 US$108만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Evolution Wealth Advisors는 UnitedHealth에 US$107만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 UnitedHealth으로, US$107만 상당의 2,584주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolution Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$814만 규모예요.
- Evolution Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$2.6억예요.
- Evolution Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Royal Caribbean 보유분을 전량 매도해 추정 US$108만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.55억 중 61%를 차지해요.
- Evolution Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$8.55억가 됐어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Evolution Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.