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Evolution Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.55억
회전율
19.7%
1년 추정 수익률
27.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.56%
1년 예상 수익률
+27.24%
3년 예상 수익률
+84.49%
5년 예상 수익률
+57.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.55억
AUM 성장
-US$1.27억
(-13%)
자금 흐름
-US$2.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-29.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.3%
보유액
198
신규
22
증가
59
축소
58
청산됨
17
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$814만 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$398만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$226만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$222만 |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$152만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.6억 |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$708만 |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$456만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$440만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.43% |
| 2 | 정보기술 | 5.23% |
| 3 | 임의소비재 | 3.18% |
| 4 | 금융 | 2.44% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7억
| US$65.3만 | 0.08% |
3,551
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
102
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$8.02억
| US$64.9만 | 0.08% |
28,308
-2,136
| -7% | -US$4.91만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
103
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$64.7만 | 0.08% |
7,313
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
104
Defiance Daily Target 2x Long IREN ETF
IRE
US$1.04억
| US$64.4만 | 0.08% |
38,536
+13,607
| +55% | +US$35.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
105
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$36.8억
| US$57.7만 | 0.07% |
4,838
+500
| +12% | +US$5.63만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
106
Uber
UBER
US$1437억
| US$57.6만 | 0.07% |
7,984
+5,198
| +187% | +US$38.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
107
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$57.4만 | 0.07% |
6,940
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
108
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$55.6만 | 0.07% |
9,319
+62
| +0.7% | +US$3.64천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
109
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$57.9억
| US$54.5만 | 0.06% |
1,375
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
110
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$14.9억
| US$54.3만 | 0.06% |
22,313
-8,100
| -27% | -US$19.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
111
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$53.8만 | 0.06% |
9,533
+818
| +9% | +US$4.62만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
112
iShares MSCI Israel ETF
EIS
US$8.67억
| US$52.3만 | 0.06% |
4,330
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
113
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$51.8만 | 0.06% |
+228
| 신규 | +US$32.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
114
Citigroup
C
US$2084억
| US$51.7만 | 0.06% |
3,695
-39
| -1% | -US$5.08천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
115
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122억
| US$51.2만 | 0.06% |
11,252
-8,629
| -43% | -US$48.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
116
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$24.9억
| US$50.7만 | 0.06% |
10,808
-2,569
| -19% | -US$12.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
117
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$13.4억
| US$50.5만 | 0.06% |
6,450
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
118
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5억
| US$49.3만 | 0.06% |
7,326
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
119
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$40만 | 0.05% |
1,341
-449
| -25% | -US$12.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
120
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$39.8만 | 0.05% |
7,476
-4,825
| -39% | -US$25.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
121
CoreWeave
CRWV
US$339억
| US$39.6만 | 0.05% |
3,980
+1,300
| +49% | +US$14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
122
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$39.4만 | 0.05% |
2,126
-100
| -4% | -US$1.74만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
123
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$56.5억
| US$38.2만 | 0.04% |
5,937
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
124
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$37.6만 | 0.04% |
1,495
+9
| +0.6% | +US$1.94천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
125
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$36.9만 | 0.04% |
2,037
-120
| -6% | -US$2.08만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Evolution Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolution Wealth Advisors의 보유 포지션은 198개, 총액은 US$8.55억였으며 전 분기 US$9.8억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Evolution Wealth Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.54억을 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 58개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Royal Caribbean으로, 추정 US$108만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Evolution Wealth Advisors는 UnitedHealth에 US$107만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 UnitedHealth으로, US$107만 상당의 2,584주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolution Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$814만 규모예요.
- Evolution Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$2.6억예요.
- Evolution Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Royal Caribbean 보유분을 전량 매도해 추정 US$108만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.55억 중 61%를 차지해요.
- Evolution Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$8.55억가 됐어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Evolution Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.