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Evolution Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.55억
회전율
19.7%
1년 추정 수익률
27.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.56%
1년 예상 수익률
+27.24%
3년 예상 수익률
+84.49%
5년 예상 수익률
+57.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.55억
AUM 성장
-US$1.27억
(-13%)
자금 흐름
-US$2.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-29.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.3%
보유액
198
신규
22
증가
59
축소
58
청산됨
17
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$814만 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$398만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$226만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$222만 |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$152만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.6억 |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$708만 |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$456만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$440만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.43% |
| 2 | 정보기술 | 5.23% |
| 3 | 임의소비재 | 3.18% |
| 4 | 금융 | 2.44% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$196만 | 0.23% |
3,378
+395
| +13% | +US$16.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
52
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$190만 | 0.22% |
5,806
-559
| -9% | -US$17.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
53
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$187만 | 0.22% |
12,485
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
54
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
| US$184만 | 0.22% |
27,293
+6
| +0% | +US$403 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
55
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$180만 | 0.21% |
4,773
+977
| +26% | +US$39.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
56
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$54.4억
| US$175만 | 0.2% |
6,170
+830
| +16% | +US$22.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
57
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$174만 | 0.2% |
7,980
+283
| +4% | +US$5.91만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
58
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$170만 | 0.2% |
27,670
-1,990
| -7% | -US$11.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
59
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59억
| US$164만 | 0.19% |
33,202
-93,468
| -74% | -US$456만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
60
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$160만 | 0.19% |
31,731
+1,458
| +5% | +US$7.33만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
61
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$160만 | 0.19% |
21,780
-2,718
| -11% | -US$19.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
62
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$156만 | 0.18% |
11,890
+1
| +0% | +US$128 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
63
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4억
| US$155만 | 0.18% |
23,064
-70
| -0.3% | -US$4.48천 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
64
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$155만 | 0.18% |
12,744
-60
| -0.5% | -US$6.81천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
65
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$152만 | 0.18% |
15,808
-980
| -6% | -US$9.39만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
66
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$150만 | 0.18% |
2
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
67
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$147만 | 0.17% |
1,274
-442
| -26% | -US$33.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
68
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$142만 | 0.17% |
20,697
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
69
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
US$1.62억
| US$135만 | 0.16% |
56,255
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
70
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1억
| US$130만 | 0.15% |
20,690
+10,925
| +112% | +US$66.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
71
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$130만 | 0.15% |
9,461
+205
| +2% | +US$2.71만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
72
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.9억
| US$126만 | 0.15% |
24,817
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
73
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$125만 | 0.15% |
10,057
+6,921
| +221% | +US$83.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
74
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$123만 | 0.14% |
14,316
-1,032
| -7% | -US$8.68만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
75
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$116만 | 0.14% |
1,143
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Evolution Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolution Wealth Advisors의 보유 포지션은 198개, 총액은 US$8.55억였으며 전 분기 US$9.8억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Evolution Wealth Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.54억을 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 58개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Royal Caribbean으로, 추정 US$108만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Evolution Wealth Advisors는 UnitedHealth에 US$107만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 UnitedHealth으로, US$107만 상당의 2,584주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolution Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$814만 규모예요.
- Evolution Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$2.6억예요.
- Evolution Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Royal Caribbean 보유분을 전량 매도해 추정 US$108만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.55억 중 61%를 차지해요.
- Evolution Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$8.55억가 됐어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Evolution Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.