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Evolution Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.55億
週轉率
19.7%
1年估算報酬率
27.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.56%
1年估算報酬率
+27.24%
3年估算報酬率
+84.49%
5年估算報酬率
+57.17%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.55億
AUM 成長
-US$1.27億
(-13%)
資金流向
-US$2.54億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-29.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.3%
持股
198
新
22
增持
59
減碼
58
已平倉
17
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$814萬 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$398萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$226萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$222萬 |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$152萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.6億 |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$708萬 |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$456萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$440萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$218萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.43% |
| 2 | 資訊科技 | 5.23% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.18% |
| 4 | 金融 | 2.44% |
| 5 | 通訊服務 | 2.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Advanced Micro Devices
AMD
US$9023億
| US$196萬 | 0.23% |
3,378
+395
| +13% | +US$16.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
52
JPMorgan Chase
JPM
US$8901億
| US$190萬 | 0.22% |
5,806
-559
| -9% | -US$17.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
53
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114億
| US$187萬 | 0.22% |
12,485
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
54
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.9億
| US$184萬 | 0.22% |
27,293
+6
| +0% | +US$403 |
2024 Q4
6個季度
|
|
55
Broadcom
AVGO
US$1.61兆
| US$180萬 | 0.21% |
4,773
+977
| +26% | +US$39.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
56
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$53億
| US$175萬 | 0.2% |
6,170
+830
| +16% | +US$22.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
57
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918億
| US$174萬 | 0.2% |
7,980
+283
| +4% | +US$5.91萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
58
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$438億
| US$170萬 | 0.2% |
27,670
-1,990
| -7% | -US$11.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
59
iShares MSCI India ETF
INDA
US$58.1億
| US$164萬 | 0.19% |
33,202
-93,468
| -74% | -US$456萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
60
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$160萬 | 0.19% |
31,731
+1,458
| +5% | +US$7.33萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
61
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628億
| US$160萬 | 0.19% |
21,780
-2,718
| -11% | -US$19.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
62
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133億
| US$156萬 | 0.18% |
11,890
+1
| +0% | +US$128 |
2022 Q2
16個季度
|
|
63
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$90.9億
| US$155萬 | 0.18% |
23,064
-70
| -0.3% | -US$4,481 |
2020 Q1
25個季度
|
|
64
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$165億
| US$155萬 | 0.18% |
12,744
-60
| -0.5% | -US$6,813 |
2024 Q4
6個季度
|
|
65
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$152萬 | 0.18% |
15,808
-980
| -6% | -US$9.39萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
66
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$150萬 | 0.18% |
2
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
67
Micron Technology
MU
US$1.03兆
| US$147萬 | 0.17% |
1,274
-442
| -26% | -US$33.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
68
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295億
| US$142萬 | 0.17% |
20,697
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
69
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
US$1.61億
| US$135萬 | 0.16% |
56,255
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
70
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1億
| US$130萬 | 0.15% |
20,690
+10,925
| +112% | +US$66.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
71
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$780億
| US$130萬 | 0.15% |
9,461
+205
| +2% | +US$2.71萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
72
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$37.4億
| US$126萬 | 0.15% |
24,817
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
73
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269億
| US$125萬 | 0.15% |
10,057
+6,921
| +221% | +US$83.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
74
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312億
| US$123萬 | 0.14% |
14,316
-1,032
| -7% | -US$8.68萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
75
Goldman Sachs
GS
US$2634億
| US$116萬 | 0.14% |
1,143
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
Evolution Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Wealth Advisors持有198個部位，管理資產為US$8.55億，較前一季的US$9.8億減少13%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Evolution Wealth Advisors於2026年第2季淨撤出US$2.54億，平倉17個部位，並減持58檔持股。 最受矚目的出清持股是Royal Caribbean，這筆估值約為US$108萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Evolution Wealth Advisors新建了UnitedHealth的部位，價值US$107萬。
- Evolution Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是UnitedHealth：共買進2,584股，價值US$107萬。
- Evolution Wealth Advisors在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$814萬。
- Evolution Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$2.6億。
- Evolution Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Royal Caribbean，估計賣出金額為US$108萬。
- 在2026年第2季，Evolution Wealth Advisors的投資組合規模為US$8.55億，前十大持股占61%。
- Evolution Wealth Advisors在2026年第2季新增了22個部位，並平倉17個部位。
- Evolution Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$8.55億。
根據Evolution Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。