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Evolution Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.55億
週轉率
19.7%
1年估算報酬率
27.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.56%
1年估算報酬率
+27.24%
3年估算報酬率
+84.49%
5年估算報酬率
+57.17%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.55億
AUM 成長
-US$1.27億
(-13%)
資金流向
-US$2.54億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-29.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.3%
持股
198
新
22
增持
59
減碼
58
已平倉
17
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$814萬 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$398萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$226萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$222萬 |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$152萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.6億 |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$708萬 |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$456萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$440萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$218萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.43% |
| 2 | 科技 | 5.23% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.18% |
| 4 | 金融 | 2.44% |
| 5 | 通訊服務 | 2.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$31.6億
| US$615萬 | 0.72% |
53,039
+1,966
| +4% | +US$26.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
27
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1480億
| US$613萬 | 0.72% |
51,267
+3
| +0% | +US$328 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$597萬 | 0.7% |
16,012
-5,380
| -25% | -US$218萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$564萬 | 0.66% |
15,773
+268
| +2% | +US$9.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
30
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$986億
| US$540萬 | 0.63% |
25,379
+3,273
| +15% | +US$67萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
31
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444億
| US$516萬 | 0.6% |
97,200
-916
| -0.9% | -US$5.24萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
32
Iris Energy
IREN
US$109億
| US$467萬 | 0.55% |
102,014
+29,169
| +40% | +US$152萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
33
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$120億
| US$458萬 | 0.54% |
18,877
+139
| +0.7% | +US$3.17萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
34
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$445萬 | 0.52% |
96,602
-3,789
| -4% | -US$17.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
35
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$445萬 | 0.52% |
22,225
-2,061
| -8% | -US$42.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
36
Tesla
TSLA
US$1.45兆
| US$403萬 | 0.47% |
9,573
-2,296
| -19% | -US$91.3萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$402萬 | 0.47% |
7,131
-36
| -0.5% | -US$2.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
38
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$384萬 | 0.45% |
46,173
-807
| -2% | -US$6.74萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
39
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$13.8億
| US$362萬 | 0.42% |
53,022
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
40
Intel
INTC
US$4865億
| US$346萬 | 0.4% |
24,789
-1,181
| -5% | -US$11.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
41
Putnam BDC Income ETF
PBDC
US$2.68億
| US$337萬 | 0.39% |
123,700
-1,370
| -1% | -US$3.75萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
42
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$665億
| US$298萬 | 0.35% |
4,548
-196
| -4% | -US$10.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
43
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$14.2億
| US$280萬 | 0.33% |
92,201
+735
| +0.8% | +US$2.48萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
44
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$74億
| US$239萬 | 0.28% |
13,545
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
45
Strategy Inc
MSTR
US$576億
| US$218萬 | 0.26% |
25,127
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
46
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$288億
| US$214萬 | 0.25% |
19,646
-1,482
| -7% | -US$16.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
47
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80億
| US$214萬 | 0.25% |
134,876
-42
| -0% | -US$737 |
2022 Q3
15個季度
|
|
48
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455億
| US$211萬 | 0.25% |
27,140
+4,131
| +18% | +US$32.2萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
49
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102億
| US$209萬 | 0.24% |
13,212
+23
| +0.2% | +US$3,109 |
2019 Q3
27個季度
|
|
50
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$194億
| US$204萬 | 0.24% |
32,833
-1,145
| -3% | -US$7.23萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
Evolution Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Wealth Advisors持有198個部位，管理資產為US$8.55億，較前一季的US$9.8億減少13%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Evolution Wealth Advisors於2026年第2季淨撤出US$2.54億，平倉17個部位，並減持58檔持股。 最受矚目的出清持股是Royal Caribbean，這筆估值約為US$108萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的66%上升，其次為科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Evolution Wealth Advisors新建了UnitedHealth的部位，價值US$107萬。
- Evolution Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是UnitedHealth：共買進2,584股，價值US$107萬。
- Evolution Wealth Advisors在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$814萬。
- Evolution Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$2.6億。
- Evolution Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Royal Caribbean，估計賣出金額為US$108萬。
- 在2026年第2季，Evolution Wealth Advisors的投資組合規模為US$8.55億，前十大持股占61%。
- Evolution Wealth Advisors在2026年第2季新增了22個部位，並平倉17個部位。
- Evolution Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$8.55億。
根據Evolution Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。