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Evolution Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.55억
회전율
19.7%
1년 추정 수익률
27.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.56%
1년 예상 수익률
+27.24%
3년 예상 수익률
+84.49%
5년 예상 수익률
+57.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.55억
AUM 성장
-US$1.27억
(-13%)
자금 흐름
-US$2.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-29.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.3%
보유액
198
신규
22
증가
59
축소
58
청산됨
17
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$814만 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$398만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$226만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$222만 |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$152만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.6억 |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$708만 |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$456만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$440만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.43% |
| 2 | 정보기술 | 5.23% |
| 3 | 임의소비재 | 3.18% |
| 4 | 금융 | 2.44% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$32.2억
| US$615만 | 0.72% |
53,039
+1,966
| +4% | +US$26.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$613만 | 0.72% |
51,267
+3
| +0% | +US$328 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$597만 | 0.7% |
16,012
-5,380
| -25% | -US$218만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$564만 | 0.66% |
15,773
+268
| +2% | +US$9.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
30
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$540만 | 0.63% |
25,379
+3,273
| +15% | +US$67만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
31
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$516만 | 0.6% |
97,200
-916
| -0.9% | -US$5.24만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
32
Iris Energy
IREN
US$106억
| US$467만 | 0.55% |
102,014
+29,169
| +40% | +US$152만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
33
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$458만 | 0.54% |
18,877
+139
| +0.7% | +US$3.17만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
34
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$445만 | 0.52% |
96,602
-3,789
| -4% | -US$17.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
35
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$445만 | 0.52% |
22,225
-2,061
| -8% | -US$42.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
36
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$403만 | 0.47% |
9,573
-2,296
| -19% | -US$91.3만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$402만 | 0.47% |
7,131
-36
| -0.5% | -US$2.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
38
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$384만 | 0.45% |
46,173
-807
| -2% | -US$6.74만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
39
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.8억
| US$362만 | 0.42% |
53,022
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
40
Intel
INTC
US$4750억
| US$346만 | 0.4% |
24,789
-1,181
| -5% | -US$11.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
41
Putnam BDC Income ETF
PBDC
US$2.73억
| US$337만 | 0.39% |
123,700
-1,370
| -1% | -US$3.75만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
42
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$298만 | 0.35% |
4,548
-196
| -4% | -US$10.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
43
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$14.4억
| US$280만 | 0.33% |
92,201
+735
| +0.8% | +US$2.48만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
44
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1억
| US$239만 | 0.28% |
13,545
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
45
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$218만 | 0.26% |
25,127
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
46
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$214만 | 0.25% |
19,646
-1,482
| -7% | -US$16.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
47
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7억
| US$214만 | 0.25% |
134,876
-42
| -0% | -US$737 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
48
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$211만 | 0.25% |
27,140
+4,131
| +18% | +US$32.2만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
49
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$209만 | 0.24% |
13,212
+23
| +0.2% | +US$3.11천 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
50
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$204만 | 0.24% |
32,833
-1,145
| -3% | -US$7.23만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Evolution Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolution Wealth Advisors의 보유 포지션은 198개, 총액은 US$8.55억였으며 전 분기 US$9.8억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Evolution Wealth Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$2.54억을 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 58개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Royal Caribbean으로, 추정 US$108만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Evolution Wealth Advisors는 UnitedHealth에 US$107만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 UnitedHealth으로, US$107만 상당의 2,584주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolution Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$814만 규모예요.
- Evolution Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$2.6억예요.
- Evolution Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Royal Caribbean 보유분을 전량 매도해 추정 US$108만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.55억 중 61%를 차지해요.
- Evolution Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Evolution Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$8.55억가 됐어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Evolution Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.