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Makena Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.5억
회전율
17.24%
1년 추정 수익률
13.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.56%
1년 예상 수익률
+13.93%
3년 예상 수익률
+78.75%
5년 예상 수익률
+64.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.5억
AUM 성장
+US$8577만
(+9.9%)
자금 흐름
-US$271만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.58%
보유액
29
신규
2
증가
12
축소
10
청산됨
3
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$2460만 |
| 2 |
New York Times
NYT
|
+US$1803만 |
| 3 |
Guidewire Software
GWRE
|
+US$1098만 |
| 4 |
Procore
PCOR
|
+US$875만 |
| 5 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$778만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2063만 |
| 2 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$1857만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1367만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$809만 |
| 5 |
MasTec
MTZ
|
+US$718만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.4% |
| 2 | 정보기술 | 12.79% |
| 3 | 금융 | 8.47% |
| 4 | 임의소비재 | 7.82% |
| 5 | 산업재 | 6.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.9억 | 30.47% |
422,234
-20,503
| -5% | -US$1367만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$9831만 | 10.33% |
1,017,877
-59,999
| -6% | -US$576만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$4893만 | 5.14% |
590,622
-101,501
| -15% | -US$809만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$3593만 | 3.77% |
202,465
+47,167
| +30% | +US$778만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Guidewire Software
GWRE
US$138억
| US$3482만 | 3.66% |
282,984
+82,341
| +41% | +US$1098만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$3412만 | 3.59% |
71,453
-12,273
| -15% | -US$498만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$3129만 | 3.29% |
197,201
+23,328
| +13% | +US$347만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7558억
| US$3096만 | 3.25% |
90,249
+188
| +0.2% | +US$6.04만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3094만 | 3.25% |
129,820
-17,363
| -12% | -US$436만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
Moody's
MCO
US$840억
| US$2703만 | 2.84% |
59,671
+10,613
| +22% | +US$477만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$90.3억
| US$2533만 | 2.66% |
239,774
+9,923
| +4% | +US$96.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
12
MasTec
MTZ
US$153억
| US$2515만 | 2.64% |
60,452
-18,773
| -24% | -US$718만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$2512만 | 2.64% |
67,220
+457
| +0.7% | +US$14.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
14
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$2445만 | 2.57% |
+14,405
| 신규 | +US$2460만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$2264만 | 2.38% |
55,598
+9,569
| +21% | +US$404만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
CRH
CRH
US$556억
| US$2203만 | 2.31% |
205,853
+17,054
| +9% | +US$188만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Procore
PCOR
US$86.6억
| US$2022만 | 2.12% |
497,726
+177,045
| +55% | +US$875만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
18
Coupang
CPNG
US$257억
| US$1904만 | 2% |
1,096,053
+213,287
| +24% | +US$385만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1895만 | 1.99% |
94,728
-11,448
| -11% | -US$235만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1881만 | 1.98% |
52,622
-8,866
| -14% | -US$319만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
21
New York Times
NYT
US$109억
| US$1636만 | 1.72% |
+233,848
| 신규 | +US$1803만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$1521만 | 1.6% |
104,115
-9,122
| -8% | -US$129만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
First Solar
FSLR
US$186억
| US$1365만 | 1.43% |
57,851
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$1120만 | 1.18% |
134,810
-17,538
| -12% | -US$146만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
Sonida Senior Living
SNDA
US$17억
| US$755만 | 0.79% |
185,000
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
LRPA
Makena Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Makena Capital Management는 US$9.5억 상당의 29개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.66억에서 9.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Makena Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 12개 증가, 10개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mercado Libre으로, 14,405주를 보유했으며 가치는 US$2445만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft으로, 추정 금액은 US$2063만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 52%에서 50%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Makena Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Mercado Libre으로, US$2445만 상당의 14,405주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Guidewire Software 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Makena Capital Management로, 추정 증가액은 US$1098만 규모예요.
- Makena Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1367만예요.
- Makena Capital Management는 2026년 2분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$2063만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Makena Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.5억 중 70%를 차지해요.
- Makena Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Makena Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.9% 상승해 US$9.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Makena Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.