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Makena Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.5億
売買回転率
17.24%
推定1年リターン
13.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.56%
1年予想リターン
+13.93%
3年間の予想リターン
+78.75%
5年予想リターン
+64.32%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.5億
運用資産残高の伸び率
+$8577万
(+9.9%)
資金フロー
-$271万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.58%
保有額
29
新規
2
買い増し
12
減少
10
解消
3
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+$2460万 |
| 2 |
New York Times
NYT
|
+$1803万 |
| 3 |
Guidewire Software
GWRE
|
+$1098万 |
| 4 |
Procore
PCOR
|
+$875万 |
| 5 |
Veeva Systems
VEEV
|
+$778万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$2063万 |
| 2 |
Somnigroup International
SGI
|
+$1857万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1367万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$809万 |
| 5 |
MasTec
MTZ
|
+$718万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.4% |
| 2 | 情報技術 | 12.79% |
| 3 | 金融 | 8.47% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.82% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 6.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2.9億 | 30.47% |
422,234
-20,503
| -5% | -$1367万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $9831万 | 10.33% |
1,017,877
-59,999
| -6% | -$576万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $4893万 | 5.14% |
590,622
-101,501
| -15% | -$809万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
Veeva Systems
VEEV
$503億
| $3593万 | 3.77% |
202,465
+47,167
| +30% | +$778万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
5
Guidewire Software
GWRE
$138億
| $3482万 | 3.66% |
282,984
+82,341
| +41% | +$1098万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
6
TSMC
TSM
$2.14兆
| $3412万 | 3.59% |
71,453
-12,273
| -15% | -$498万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $3129万 | 3.29% |
197,201
+23,328
| +13% | +$347万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
8
Visa
V
$7558億
| $3096万 | 3.25% |
90,249
+188
| +0.2% | +$6.04万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3094万 | 3.25% |
129,820
-17,363
| -12% | -$436万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
10
Moody's
MCO
$840億
| $2703万 | 2.84% |
59,671
+10,613
| +22% | +$477万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Liberty Live Group Series C
LLYVK
$90.3億
| $2533万 | 2.66% |
239,774
+9,923
| +4% | +$96.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
12
MasTec
MTZ
$153億
| $2515万 | 2.64% |
60,452
-18,773
| -24% | -$718万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
13
GE Aerospace
GE
$3256億
| $2512万 | 2.64% |
67,220
+457
| +0.7% | +$14.3万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
14
Mercado Libre
MELI
$930億
| $2445万 | 2.57% |
+14,405
| 新規 | +$2460万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
S&P Global
SPGI
$1267億
| $2264万 | 2.38% |
55,598
+9,569
| +21% | +$404万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
CRH
CRH
$556億
| $2203万 | 2.31% |
205,853
+17,054
| +9% | +$188万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
17
Procore
PCOR
$86.6億
| $2022万 | 2.12% |
497,726
+177,045
| +55% | +$875万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
18
Coupang
CPNG
$257億
| $1904万 | 2% |
1,096,053
+213,287
| +24% | +$385万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1895万 | 1.99% |
94,728
-11,448
| -11% | -$235万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1881万 | 1.98% |
52,622
-8,866
| -14% | -$319万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
21
New York Times
NYT
$109億
| $1636万 | 1.72% |
+233,848
| 新規 | +$1803万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Johnson Controls International
JCI
$881億
| $1521万 | 1.6% |
104,115
-9,122
| -8% | -$129万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
First Solar
FSLR
$186億
| $1365万 | 1.43% |
57,851
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $1120万 | 1.18% |
134,810
-17,538
| -12% | -$146万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
Sonida Senior Living
SNDA
$17億
| $755万 | 0.79% |
185,000
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
LRPA
Makena Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Makena Capital Managementは29銘柄を保有し、保有額は$9.5億でした。前四半期の$8.66億から9.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Makena Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 2件、12件増加しました、10件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMercado Libreで、保有株数は14,405株、評価額は$2445万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$2063万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Makena Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMercado Libreで、株数は14,405株、評価額は$2445万でした。
- Makena Capital Managementは2026年第2四半期にGuidewire Softwareの保有額を最も増やし、増加額は推定$1098万でした。
- Makena Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$1367万相当を減らしました。
- Makena Capital Managementは2026年第2四半期にMicrosoftの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2063万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Makena Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.5億のポートフォリオの70%を占めています。
- Makena Capital Managementは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Makena Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.9%増加し、$9.5億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のMakena Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。