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Revolve Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.7億
売買回転率
38.12%
推定1年リターン
22.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.73%
1年予想リターン
+22.88%
3年間の予想リターン
+60.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.95億
(+25%)
資金フロー
+$1.06億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.7%
保有額
362
新規
132
買い増し
144
減少
65
解消
6
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$614万 |
| 2 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+$311万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$285万 |
| 4 |
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
|
+$244万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$239万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+$37万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$29.2万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$26.6万 |
| 4 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+$25.2万 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$24.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.22% |
| 2 | 情報技術 | 8.87% |
| 3 | 金融 | 3.19% |
| 4 | ヘルスケア | 2.42% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1.34億 | 13.87% |
361,842
+5,979
| +2% | +$214万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $5144万 | 5.33% |
532,594
+10,102
| +2% | +$97万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
IVAL
$2.25億
| $4323万 | 4.48% |
1,268,919
+26,804
| +2% | +$93.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
$4.21億
| $3241万 | 3.36% |
411,612
+6,078
| +1% | +$46.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
Sparkline Intangible Value ETF
ITAN
$1.19億
| $3126万 | 3.24% |
747,367
+15,510
| +2% | +$62.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $2981万 | 3.09% |
1,076,142
+26,022
| +2% | +$70.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
$10億
| $2959万 | 3.07% |
374,169
+9,986
| +3% | +$78.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$37億
| $2894万 | 3% |
1,137,661
+48,713
| +4% | +$122万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2066万 | 2.14% |
71,400
+3,474
| +5% | +$99.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29億
| $2058万 | 2.13% |
449,303
+9,308
| +2% | +$42.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
$6.86億
| $1956万 | 2.03% |
454,107
+21,311
| +5% | +$90.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
12
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.1億
| $1908万 | 1.98% |
198,080
+792
| +0.4% | +$7.48万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $1869万 | 1.94% |
442,818
+9,246
| +2% | +$39.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $1751万 | 1.81% |
756,987
+17,444
| +2% | +$40.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1622万 | 1.68% |
130,028
+4,234
| +3% | +$50.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1563万 | 1.62% |
78,131
+6,522
| +9% | +$134万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
$40.5億
| $1544万 | 1.6% |
299,809
+4,509
| +2% | +$23万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1537万 | 1.59% |
20,525
+2,561
| +14% | +$186万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1428万 | 1.48% |
421,950
-667
| -0.2% | -$2.21万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $1325万 | 1.37% |
123,079
+10,308
| +9% | +$110万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1214万 | 1.26% |
412,375
-1,251
| -0.3% | -$3.57万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $977万 | 1.01% |
26,190
+1,083
| +4% | +$43.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
23
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75.2億
| $968万 | 1% |
194,142
+62,270
| +47% | +$311万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $927万 | 0.96% |
130,065
+1,417
| +1% | +$9.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $773万 | 0.8% |
89,754
+78
| +0.1% | +$6,563 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
Revolve Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Revolve Wealth Partnersは362銘柄を保有し、保有額は$9.7億でした。前四半期の$7.7億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
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- Revolve Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUberで、推定$37万相当を減らしました。
- Revolve Wealth Partnersは2026年第2四半期にiShares New York Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Revolve Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$9.7億のポートフォリオの44%を占めています。
- Revolve Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに132件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Revolve Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$9.7億となりました。
2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のRevolve Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。