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Revolve Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
17.07%
推定1年リターン
16.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.96%
1年予想リターン
+16.43%
3年間の予想リターン
+67.43%
5年予想リターン
+62.98%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
-$641万
(-0.66%)
資金フロー
-$758万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.11%
保有額
369
新規
13
買い増し
99
減少
165
解消
50
平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
平均保有期間 株式のみ
2.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+$1015万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$673万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$298万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$232万 |
| 5 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+$210万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.3% |
| 2 | 情報技術 | 9.85% |
| 3 | 金融 | 2.77% |
| 4 | ヘルスケア | 2.46% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Toll Brothers
TOL
$140億
| $160万 | 0.17% |
11,844
+16
| +0.1% | +$2,325 |
2025 Q3
4四半期
|
|
77
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
$13億
| $159万 | 0.17% |
32,834
+529
| +2% | +$2.7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
78
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
$10.4億
| $157万 | 0.16% |
18,598
+944
| +5% | +$8.05万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
79
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$265億
| $155万 | 0.16% |
2,354
-1,295
| -35% | -$89.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
80
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$487億
| $153万 | 0.16% |
34,320
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
81
Palantir
PLTR
$4068億
| $150万 | 0.16% |
8,007
+1,573
| +24% | +$25.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
82
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
$4.91億
| $144万 | 0.15% |
23,350
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
83
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1030億
| $142万 | 0.15% |
6,818
-8
| -0.1% | -$1,729 |
2026 Q2
1四半期
|
|
84
Chevron
CVX
$4121億
| $141万 | 0.15% |
6,895
-383
| -5% | -$7.54万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
85
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$247億
| $140万 | 0.15% |
7,185
-450
| -6% | -$9.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
86
Colgate-Palmolive
CL
$780億
| $139万 | 0.14% |
16,238
-2,973
| -15% | -$26.9万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
87
Goldman Sachs
GS
$2625億
| $138万 | 0.14% |
1,529
+24
| +2% | +$2.46万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
88
Applied Materials
AMAT
$2956億
| $129万 | 0.14% |
2,531
-175
| -6% | -$8.89万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
89
Walmart Inc
WMT
$9961億
| $129万 | 0.13% |
12,429
-1,272
| -9% | -$14万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
90
UnitedHealth
UNH
$3630億
| $129万 | 0.13% |
3,507
-96
| -3% | -$3.86万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
91
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
$4.34億
| $124万 | 0.13% |
29,371
+381
| +1% | +$1.69万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
92
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
$3.03億
| $118万 | 0.12% |
26,148
+1,076
| +4% | +$5.04万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
93
Costco
COST
$4724億
| $111万 | 0.12% |
1,217
-55
| -4% | -$5.13万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
94
Bank of America
BAC
$3497億
| $107万 | 0.11% |
19,732
-708
| -3% | -$4.31万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
95
Citigroup
C
$2024億
| $105万 | 0.11% |
8,104
-686
| -8% | -$9.24万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
96
Delta Air Lines
DAL
$607億
| $105万 | 0.11% |
12,567
-2,154
| -15% | -$18.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
97
GE Aerospace
GE
$3506億
| $103万 | 0.11% |
3,314
+44
| +1% | +$1.52万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
98
SPDR Gold Trust
GLD
$1348億
| $103万 | 0.11% |
2,713
-221
| -8% | -$8.64万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
99
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$286億
| $98.1万 | 0.1% |
31,179
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
100
RTX Corp
RTX
$2703億
| $95万 | 0.1% |
5,118
-1,957
| -28% | -$40.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
Revolve Wealth Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Revolve Wealth Partnersは$9.6億相当のポジションを369件保有しており、前四半期の$9.7億から0.66%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Revolve Wealth Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 13件、99件増加しました、165件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCerebras Systemsで、保有株数は10,439株、評価額は$185万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETFで、推定額は$721万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Revolve Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCerebras Systemsで、株数は10,439株、評価額は$185万でした。
- Revolve Wealth Partnersは2026年第3四半期にVanEck High Yield Muni ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1015万でした。
- Revolve Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETFで、推定$721万相当を減らしました。
- Revolve Wealth Partnersは2026年第3四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$188万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Revolve Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの45%を占めています。
- Revolve Wealth Partnersは2026年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Revolve Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.66%減少し、$9.6億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のRevolve Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。